=== 288 : lignes des pieces > 150 EUR ===
ref=SI2606-0077 | total_ttc=6000.00000000 | ld=544 | descr=IMMO - MATERIEL INDUSTRIEL | lttc=6000.00000000
ref=SI2603-0060 | total_ttc=3343.00000000 | ld=527 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=3343.00000000
ref=SI2606-0076 | total_ttc=3210.12000000 | ld=543 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=3210.12000000
ref=SI2603-0059 | total_ttc=1806.72000000 | ld=526 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=1806.72000000
ref=SI2605-0070 | total_ttc=1558.49000000 | ld=537 | descr=IMMO - MATERIEL INDUSTRIEL | lttc=1558.49000000
ref=SI2603-0057 | total_ttc=1500.00000000 | ld=524 | descr=IMMO - MATERIEL DE TRANSPORT | lttc=1500.00000000
ref=SI2605-0067 | total_ttc=1270.75000000 | ld=534 | descr=ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB. | lttc=1270.75000000
ref=SI2603-0061 | total_ttc=920.70000000 | ld=528 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=920.70000000
ref=SI2603-0062 | total_ttc=404.79000000 | ld=529 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=404.79000000
ref=SI2607-0080 | total_ttc=330.00000000 | ld=547 | descr=SOUS TRAITANCE GENERALE | lttc=330.00000000
ref=SI2606-0081 | total_ttc=313.51000000 | ld=548 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=313.51000000
ref=SI2605-0073 | total_ttc=295.97000000 | ld=540 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=295.97000000
ref=SI2604-0066 | total_ttc=293.32000000 | ld=533 | descr=PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE | lttc=293.32000000
ref=SI2604-0063 | total_ttc=246.19000000 | ld=530 | descr=PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE | lttc=246.19000000
ref=SI2605-0072 | total_ttc=231.53000000 | ld=539 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=231.53000000
ref=SI2607-0239 | total_ttc=200.00000000 | ld=817 | descr=Fournitures d'atelier du 28/07/2026 — CARREFOUR MARKET ST | lttc=200.00000000
ref=SI2606-0075 | total_ttc=198.00000000 | ld=542 | descr=ACHAT MAT 1è FOURNITURES | lttc=198.00000000
ref=SI2604-0219 | total_ttc=173.70000000 | ld=797 | descr=Repas professionnel du 28/04/2026 — LA TABLE DE JOHN ST | lttc=173.70000000

=== 288/362 : ligne bancaire des paiements (libelle du releve) ===
ref=SI2606-0077 | total_ttc=6000.00000000 | bkid=217 | dateo=2026-06-26 | amount=-6000.00000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers NOREQUIPEMENTS - FA06/16 NOREQUIPEMENTS V | num_releve=202606 | rappro=1
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ref=SI2606-0076 | total_ttc=3210.12000000 | bkid=267 | dateo=2026-06-17 | amount=-3210.12000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers autosen gmbh - Paiement facture S01-26121 | num_releve=202606 | rappro=1
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ref=SI2605-0070 | total_ttc=1558.49000000 | bkid=220 | dateo=2026-06-17 | amount=-1558.49000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers GONTHIER MATERIAUX - FA05/22 GONTHIER 993 | num_releve=202606 | rappro=1
ref=SI2603-0057 | total_ttc=1500.00000000 | bkid=224 | dateo=2026-03-05 | amount=-1500.00000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AMAN Maxime - FA03/01 AMAN VENTE CAMION T | num_releve=202603 | rappro=1
ref=SI2605-0067 | total_ttc=1270.75000000 | bkid=253 | dateo=2026-05-04 | amount=-1270.75000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 30/04 | num_releve=202605 | rappro=1
ref=SI2603-0061 | total_ttc=920.70000000 | bkid=241 | dateo=2026-03-19 | amount=-920.70000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J2602007020 FURNEAUX RIDDALL AND | num_releve=202603 | rappro=1
ref=SI2603-0062 | total_ttc=404.79000000 | bkid=245 | dateo=2026-03-25 | amount=-404.79000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J2602007493 FURNEAUX RIDDALL AND | num_releve=202603 | rappro=1
ref=SI2607-0080 | total_ttc=330.00000000 | bkid=213 | dateo=2026-07-20 | amount=-330.00000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers ADS TECHNOLOGIES - FA07/05 ADS TECHNO 280 | num_releve=202607 | rappro=1
ref=SI2606-0081 | total_ttc=313.51000000 | bkid=266 | dateo=2026-06-17 | amount=-313.51000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J2602015122 FURNEAUX RIDDALL CO | num_releve=202606 | rappro=1
ref=SI2605-0073 | total_ttc=295.97000000 | bkid=259 | dateo=2026-05-22 | amount=-295.97000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J2602012627 FURNEAUX RIDDALL CO | num_releve=202605 | rappro=1
ref=SI2604-0066 | total_ttc=293.32000000 | bkid=367 | dateo=2026-04-29 | amount=-293.31000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte BRICOMAN COLOMBELLES | num_releve=202604 | rappro=1
ref=SI2604-0063 | total_ttc=246.19000000 | bkid=250 | dateo=2026-04-14 | amount=-246.19000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 RAJA TREMBLAY EN FRA 10/04 | num_releve=202604 | rappro=1
ref=SI2605-0072 | total_ttc=231.53000000 | bkid=368 | dateo=2026-05-22 | amount=-231.52000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte BULTEAU SYSTEMS | num_releve=202605 | rappro=1
ref=SI2607-0239 | total_ttc=200.00000000 | bkid=399 | dateo=2026-07-28 | amount=-200.00000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET ST 27/07 | num_releve=202607 | rappro=1
ref=SI2606-0075 | total_ttc=198.00000000 | bkid=219 | dateo=2026-06-17 | amount=-198.00000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers GONTHIER MATERIAUX - FA06/09 GONTHIER 007 | num_releve=202606 | rappro=1
ref=SI2604-0219 | total_ttc=173.70000000 | bkid=379 | dateo=2026-04-28 | amount=-173.70000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE JOHN ST 27/04 | num_releve=202604 | rappro=1
ref=SI2607-0082 | total_ttc=130.80000000 | bkid=275 | dateo=2026-07-30 | amount=-130.80000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 MEDIALEX RENNES 29/07 | num_releve=202607 | rappro=1
ref=SI2607-0226 | total_ttc=116.80000000 | bkid=386 | dateo=2026-07-22 | amount=-116.80000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE JOHN ST 21/07 | num_releve=202607 | rappro=1
ref=SI2605-0222 | total_ttc=114.70000000 | bkid=382 | dateo=2026-05-05 | amount=-114.70000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE JOHN ST 04/05 | num_releve=202605 | rappro=1
ref=SI2605-0237 | total_ttc=100.38000000 | bkid=397 | dateo=2026-05-13 | amount=-100.38000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET ST 12/05 | num_releve=202605 | rappro=1
ref=SI2604-0233 | total_ttc=100.19000000 | bkid=393 | dateo=2026-04-20 | amount=-100.19000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP*SUPER U MONDEVIL 18/04 | num_releve=202604 | rappro=1
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ref=SI2604-0235 | total_ttc=100.01000000 | bkid=395 | dateo=2026-04-27 | amount=-100.01000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP*SUPER U MONDEVIL 25/04 | num_releve=202604 | rappro=1
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ref=SI2603-0230 | total_ttc=100.01000000 | bkid=390 | dateo=2026-03-24 | amount=-100.01000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET ST 23/03 | num_releve=202603 | rappro=1
ref=SI2602-0214 | total_ttc=100.00000000 | bkid=374 | dateo=2026-02-23 | amount=-100.00000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 20/02 | num_releve=202602 | rappro=1
ref=SI2606-0074 | total_ttc=99.90000000 | bkid=263 | dateo=2026-06-08 | amount=-99.90000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 SA PASCALYNE L'AIGLE 06/06 | num_releve=202606 | rappro=1
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ref=SI2605-0068 | total_ttc=78.56000000 | bkid=252 | dateo=2026-05-04 | amount=-78.56000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 DRIVE BETON THUE ET 02/05 | num_releve=202605 | rappro=1
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ref=SI2608-0227 | total_ttc=66.60000000 | bkid=387 | dateo=2026-08-07 | amount=-66.60000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 06/08 | num_releve=202608 | rappro=1
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ref=SI2602-0213 | total_ttc=48.88000000 | bkid=373 | dateo=2026-02-12 | amount=-48.88000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HELP.UBER 10/02 | num_releve=202602 | rappro=1
ref=SI2604-0218 | total_ttc=47.80000000 | bkid=378 | dateo=2026-04-27 | amount=-47.80000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 PADAM PADAM OUISTREH 24/04 | num_releve=202604 | rappro=1
ref=SI2602-0215 | total_ttc=46.50000000 | bkid=375 | dateo=2026-02-25 | amount=-46.50000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 SALAD CO MONDEVILLE 24/02 | num_releve=202602 | rappro=1
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ref=SI2603-0216 | total_ttc=37.60000000 | bkid=376 | dateo=2026-03-16 | amount=-37.60000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE DELTA LAIZE LA VI 13/03 | num_releve=202603 | rappro=1
ref=SI2605-0071 | total_ttc=33.29000000 | bkid=260 | dateo=2026-05-26 | amount=-33.29000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 SARL GBD ROTS 22/05 | num_releve=202605 | rappro=1
ref=SI2602-0211 | total_ttc=31.00000000 | bkid=371 | dateo=2026-02-06 | amount=-31.00000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 SALAD CO MONDEVILLE 05/02 | num_releve=202602 | rappro=1
ref=SI2605-0221 | total_ttc=30.58000000 | bkid=381 | dateo=2026-05-04 | amount=-30.58000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HELP.UBER 29/04 | num_releve=202605 | rappro=1
ref=SI2608-0240 | total_ttc=24.85000000 | bkid=400 | dateo=2026-08-06 | amount=-24.85000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte LIDL 24,85 | num_releve=202608 | rappro=1
ref=SI2605-0069 | total_ttc=21.06000000 | bkid=257 | dateo=2026-05-11 | amount=-21.06000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 RAGUES SA MONDEVILLE 07/05 | num_releve=202605 | rappro=1
ref=SI2601-0056 | total_ttc=16.75000000 | bkid=232 | dateo=2026-01-14 | amount=-16.75000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Virement émis WEB HTC SAS BC055158 TEKNIPLI - ACOMPTE HTC PROFORMA BC | num_releve=202601 | rappro=1
ref=SI2604-0236 | total_ttc=15.05000000 | bkid=396 | dateo=2026-04-28 | amount=-15.05000000 | blabel=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET SAI 27/04 | num_releve=202604 | rappro=1
ref=SI2603-0058 | total_ttc=7.17000000 | bkid=238 | dateo=2026-03-09 | amount=-7.17000000 | blabel=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 PAYPAL *TESOGWEB LUX 06/03 | num_releve=202603 | rappro=1