===== A. CREANCES CLIENTS AU 01/01/2026 vues par Dolibarr ===== FA2507-0002|Renault Trucks |2025-07-16|restant 01/01 141.60|encaisse 2026 0.00|reste auj 141.60 FA2507-0020|SCIADSIMMO |2025-07-24|restant 01/01 418.90|encaisse 2026 0.00|reste auj 418.90 FA2508-0021|Kerimov Nathan |2025-08-09|restant 01/01 594.72|encaisse 2026 0.00|reste auj 594.72 FA2509-0028|Normandie Biologi'K Co|2025-09-02|restant 01/01 77695.51|encaisse 2026 0.00|reste auj 77695.51 FA2509-0033|SCIADSIMMO |2025-09-09|restant 01/01 -0.02|encaisse 2026 0.00|reste auj -0.02 FA2509-0047|RENAULTS TRUCKS SAS CS|2025-09-23|restant 01/01 835.20|encaisse 2026 0.00|reste auj 835.20 FA2510-0051|Renault Trucks |2025-10-06|restant 01/01 2.20|encaisse 2026 0.00|reste auj 2.20 FA2510-0067|Normandie Biologi'K Co|2025-10-19|restant 01/01 0.02|encaisse 2026 0.00|reste auj 0.02 FA2511-0077|Renault Trucks |2025-11-28|restant 01/01 3225.60|encaisse 2026 3225.60|reste auj 0.00 FA2512-0081|Renault Trucks |2025-12-04|restant 01/01 432.00|encaisse 2026 432.00|reste auj 0.00 FA2512-0082|Renault Trucks |2025-12-04|restant 01/01 108.00|encaisse 2026 108.00|reste auj 0.00 FA2512-0087|Renault Trucks |2025-12-22|restant 01/01 432.00|encaisse 2026 432.00|reste auj 0.00 FA2512-0088|SARL MAC |2025-12-22|restant 01/01 1141.82|encaisse 2026 1141.82|reste auj 0.00 FA2512-0090|SARL MAC |2025-12-22|restant 01/01 1458.46|encaisse 2026 1458.46|reste auj 0.00 FA2512-0091|SARL MAC |2025-12-22|restant 01/01 178.49|encaisse 2026 178.49|reste auj 0.00 FA2512-0092|SARL MAC |2025-12-22|restant 01/01 261.55|encaisse 2026 261.55|reste auj 0.00 FA2512-0093|Maisons naturea |2025-12-22|restant 01/01 212.46|encaisse 2026 212.46|reste auj 0.00 FA2512-0094|Maisons naturea |2025-12-22|restant 01/01 296.29|encaisse 2026 296.29|reste auj 0.00 FA2512-0095|Maisons naturea |2025-12-22|restant 01/01 290.06|encaisse 2026 290.06|reste auj 0.00 FA2512-0096|Maisons naturea |2025-12-22|restant 01/01 174.87|encaisse 2026 174.87|reste auj 0.00 FA2512-0098|GENCO |2025-12-22|restant 01/01 225.07|encaisse 2026 225.07|reste auj 0.00 FA2512-0099|Eudeline Fabien |2025-12-22|restant 01/01 185.11|encaisse 2026 34.71|reste auj 150.40 FA2512-0102|Sarl Leconte J.M.C |2025-12-23|restant 01/01 1083.36|encaisse 2026 1083.36|reste auj 0.00 FA2512-0103|Villey Paul |2025-12-23|restant 01/01 264.58|encaisse 2026 264.58|reste auj 0.00 FA2512-0109|SARL-LMC |2025-12-23|restant 01/01 730.82|encaisse 2026 730.82|reste auj 0.00 FA2512-0113|FP Renov |2025-12-23|restant 01/01 128.78|encaisse 2026 0.00|reste auj 128.78 TOTAL restant 01/01 (Dolibarr) : 90517.45 | officiel 13096.22 | ecart -77421.23 encaisse en 2026 : 10550.14 | reste aujourd'hui : 79967.31 ===== B. DETTES FOURNISSEURS AU 01/01/2026 vues par Dolibarr ===== TOTAL restant 01/01 (Dolibarr) : 0.00 | officiel 4864.18 reglements dette ouverture en payment_various 401 : 69|2026-01-09|225.84|Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 70|2026-01-12|1334.74|Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pièce 71|2026-01-12|2688.00|Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pièc total regle : 4248.58 | dette ouverture 4864.18 | reste non regle : 615.60 ===== C. COMPTES D'ATTENTE : net des mouvements ===== 471 : 15 mouvements, net -591.94 4091 : 1 mouvements, net -1795.20 detail 471 net cumule : -591.94 ===== D. PAIEMENTS CLIENTS 2026 : banque vs paiement ===== paiement_facture 2026 : 79 paiements, 207377.46 credits llx_bank 2026 : 91 lignes, 229070.98 ===== E. FACTURE FA2509-0047 (Renault 835.20) et FA2606-0342 (ADF 590.40) ===== FA2509-0047|2025-09-23|HT 696.00 TTC 835.20|statut 1 paye 0 FA2606-0342|2026-06-01|HT 492.00 TTC 590.40|statut 1 paye 0 ===== F. ACOMPTE KDI 1795.20 : consommation ===== SI2602-0139|KDI|2026-02-19|TTC 1799.66|paye=1 SI2603-0140|KDI|2026-03-13|TTC 1081.20|paye=1 SI2605-0141|KDI|2026-05-12|TTC 980.10|paye=1 SI2606-0142|KDI|2026-06-05|TTC 1782.00|paye=0 SI2606-0143|KDI|2026-06-19|TTC -13.20|paye=0