===== A. RESULTAT COMPLET, TOUTES CLES ===== produits: 165: 3 elements 471: 3 elements 701: 3 elements 704: 3 elements 707: 3 elements 7083: 3 elements 7085: 3 elements 7088: 3 elements charges: 275: 3 elements 601: 3 elements 606: 3 elements 611: 3 elements 616: 3 elements 624: 3 elements 626: 3 elements 2154: 3 elements 2182: 3 elements 6022: 3 elements 6063: 3 elements 6122: 3 elements 6132: 3 elements 6135: 3 elements 6152: 3 elements 6155: 3 elements 6222: 3 elements 6226: 3 elements 6227: 3 elements 6231: 3 elements 6241: 3 elements 6251: 3 elements 6256: 3 elements total_produits 186649.10 total_charges 183449.01 variation_stock: initial 20175.97 final 31488.04 variation 11312.07 connu 1 charges_nettes 172136.94 resultat 14512.16 resultat_avant_stock 3200.09 nb_attente_v 37.00 ht_attente_v 24461.40 nb_attente_a 0.00 ht_attente_a 0.00 banque: sorties 237245.72 entrees 229419.97 charges_estimees 5034.24 charges_avec_tva 546.62 charges_sans_tva 4487.62 hors_charge: 4 elements nb 354.00 nb_lignes_bancaires 354.00 imputees_nb 256.00 imputees_montant 218513.82 devinees_nb 2.00 devinees_montant 18731.90 charges_imputees 5380.14 par_compte: 9 elements couverture 92.10 avoirs 345.90 bank_orphelines: 2 elements taux_ttc 1.20 charges_banque_ht 4943.46 manque_ht 0.00 charges_totales 177080.40 total_immo 18798.50 produits_a_ventiler 24461.40 produits_bilan 3448.00 resultat_hors_paie 9568.70 hors_perimetre_ttc 0.00 perimetre_complet 1 resultat_complet 9568.70 couverture_bancaire 92.10 imputees_nb 256.00 devinees_nb 2.00 compte_attente 471.00 comptes_neutres: 0 7019.00 neutralise 0.00 attente_produits 24461.40 attente_charges 0.00 resultat_prudent 14512.16 ===== B. FACTURES FOURN EN CLASSE 1/2/4/5 (le total_immo 18798.50) ===== (via libelles accounting) : SI2603-0057|Divers au comptant |2026-03-04|cpt 2182 |HT ligne 1500.00|fact HT 1500.00 TVA 0.00 TTC 1500.00|regle 1500.00|paye=1 SI2603-0131|ANTAI |2026-03-04|cpt 2182 |HT ligne 287.76|fact HT 287.76 TVA 0.00 TTC 287.76|regle 287.76|paye=1 SI2605-0070|Divers au comptant |2026-05-21|cpt 2154 |HT ligne 1298.74|fact HT 1298.74 TVA 259.75 TTC 1558.49|regle 1558.49|paye=1 SI2605-0098|SCI MARLEG |2026-05-22|cpt 275 |HT ligne 8000.00|fact HT 8000.00 TVA 0.00 TTC 8000.00|regle 8000.00|paye=1 SI2606-0077|Divers au comptant |2026-06-22|cpt 2154 |HT ligne 5000.00|fact HT 5000.00 TVA 1000.00 TTC 6000.00|regle 6000.00|paye=1 SI2607-0148|METALMAQ |2026-07-27|cpt 2154 |HT ligne 2712.00|fact HT 2712.00 TVA 0.00 TTC 2712.00|regle 2712.00|paye=1 TOTAL HT classe 1/2/4/5 : 18798.50 (moteur total_immo 18798.50) ===== C. DETTES FOURNISSEURS 30309.53 : liste complete ===== SI2602-0044|Amazon Business EU S.à.r|2026-02-18|TTC 29.16|regle 0.00|reste 29.16 SI2602-0043|Amazon Business EU S.à.r|2026-02-18|TTC 15.82|regle 0.00|reste 15.82 SI2605-0154|NOTAIRE |2026-05-21|TTC 485.01|regle 0.00|reste 485.01 SI2606-0142|KDI |2026-06-05|TTC 1782.00|regle 0.00|reste 1782.00 SI2606-0024|ALMET PARIS |2026-06-17|TTC 7363.92|regle 0.00|reste 7363.92 SI2606-0143|KDI |2026-06-19|TTC -13.20|regle 0.00|reste -13.20 SI2606-0124|NLJ |2026-06-29|TTC 115.44|regle 0.00|reste 115.44 SI2606-0021|ALMET PARIS |2026-06-30|TTC 6295.15|regle 0.00|reste 6295.15 SI2607-0125|NLJ |2026-07-09|TTC 120.00|regle 0.00|reste 120.00 SI2607-0020|Würth France SAS |2026-07-13|TTC 196.32|regle 0.00|reste 196.32 SI2607-0019|ASTURIENNE (SAS SAINT-GOB|2026-07-17|TTC 75.17|regle 0.00|reste 75.17 SI2607-0159|MPI |2026-07-17|TTC 192.60|regle 0.00|reste 192.60 SI2607-0198|ARCELOR MITTAL |2026-07-28|TTC 209.09|regle 0.00|reste 209.09 SI2607-0007|Würth France SAS |2026-07-29|TTC 153.67|regle 0.00|reste 153.67 SI2607-0004|Cœugnet Matériaux |2026-07-31|TTC 178.20|regle 0.00|reste 178.20 SI2607-0005|ASTURIENNE (SAS SAINT-GOB|2026-07-31|TTC 12770.24|regle 0.00|reste 12770.24 SI2607-0210|Air Liquide France Indust|2026-07-31|TTC 340.94|regle 0.00|reste 340.94 TOTAL : 17 factures, 30309.53 ===== D. TACHER : factures fournisseur 2026 ===== SI2601-0108|2026-01-12|TTC 369.00|paye=1 SI2602-0109|2026-02-12|TTC 369.00|paye=1 SI2603-0110|2026-03-10|TTC 369.00|paye=1 SI2604-0111|2026-04-10|TTC 369.00|paye=1 SI2605-0112|2026-05-11|TTC 369.00|paye=1 SI2606-0113|2026-06-11|TTC 369.00|paye=1 SI2606-0114|2026-06-23|TTC 470.86|paye=1 SI2607-0127|2026-07-10|TTC 369.00|paye=1 ===== E. CCA payment_various 455 : liste ===== 48|2026-05-18| 118.80|Compte courant d'associé 49|2026-05-29| 500.00|Compte courant d'associé 50|2026-05-30| -500.00|Compte courant d'associé 56|2026-06-23| 590.40|Compte courant d'associé 57|2026-06-23| 10000.00|Compte courant d'associé NET 455 : 10709.20 ===== F. PAYMENT_VARIOUS tous comptes (fiscal) ===== 1|2026-01-06| -61.15|6611|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 9|2026-01-06| -18.30|616|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 28|2026-01-07| -11.38|616|Assurance 27|2026-01-07| -78.89|616|Assurance 26|2026-01-07| -80.46|616|Assurance 69|2026-01-09| -225.84|401|Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 71|2026-01-12| -2688.00|401|Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pièc 70|2026-01-12| -1334.74|401|Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pièce 104|2026-01-14| -16.75|471|Acompte HTC - tentative annulee (3e debit du releve) 74|2026-01-14| 16.75|471|Annulation acompte HTC (2/2) 73|2026-01-14| 16.75|471|Annulation acompte HTC (1/2) 72|2026-01-14| -16.75|471|Acompte HTC — annulé le jour même (1/2) 29|2026-01-15| -20.90|627|Frais bancaires 30|2026-01-23| -60.00|471|Crédit-bail — acte de gestion à identifier 17|2026-01-28| -7014.00|44551|TVA CA3 de décembre 2025 — solde la dette d'ouvertur 10|2026-02-04| -18.30|616|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 2|2026-02-05| -59.84|6611|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 31|2026-02-09| -80.46|616|Assurance 32|2026-02-09| -78.89|616|Assurance 33|2026-02-09| -11.38|616|Assurance 75|2026-02-17| -5.99|471|Uber One — nature à confirmer 35|2026-02-17| -20.90|627|Frais bancaires 34|2026-02-17| 54.00|471|Crédit-bail — acte de gestion à identifier 76|2026-02-19| -44.98|6064|Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute de p 18|2026-02-25| 3115.00|44567|Remboursement DGFiP — crédit de TVA 11|2026-03-04| -18.30|616|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 3|2026-03-05| -58.52|6611|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 38|2026-03-09| -11.38|616|Assurance 37|2026-03-09| -78.89|616|Assurance 36|2026-03-09| -80.46|616|Assurance 77|2026-03-17| -5.99|471|Uber One — nature à confirmer 39|2026-03-17| -20.90|627|Frais bancaires 19|2026-03-25| -2367.00|44551|TVA CA3 de mars 2026 12|2026-04-03| -18.30|616|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 40|2026-04-07| -80.46|616|Assurance 41|2026-04-07| -78.89|616|Assurance 42|2026-04-07| -11.38|616|Assurance 78|2026-04-08| -132.80|627|Facture Crédit Agricole 2026-03 — services bancaires 4|2026-04-08| -57.20|6611|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 79|2026-04-14| -147.76|6061|Carburant — Leclerc station (TVA non récupérée fau 43|2026-04-15| -22.00|627|Frais bancaires 80|2026-04-17| -5.99|471|Uber One — nature à confirmer 20|2026-04-30| 4808.00|44567|Remboursement DGFiP — crédit de TVA 81|2026-05-04| -37.73|6063|Fournitures d'atelier — Négo Achat C+ (TVA non récu 5|2026-05-05| -55.88|6611|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 13|2026-05-06| -18.30|616|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 46|2026-05-07| -11.38|616|Assurance 45|2026-05-07| -78.89|616|Assurance 44|2026-05-07| -80.46|616|Assurance 82|2026-05-12| -253.43|471|Achat Verpakgigant — remboursé le 15/05 21|2026-05-15| -4385.00|444|Impôt sur les sociétés — solde la dette d'ouvertur 83|2026-05-15| 253.43|471|Remboursement Verpakgigant 47|2026-05-16| -22.00|627|Frais bancaires 84|2026-05-18| -5.99|471|Uber One — nature à confirmer 68|2026-05-19| -550.00|471|Virement notaire du 19/05 — part non justifiée 85|2026-05-20| -31.70|6063|Fournitures d'atelier — Delvia (TVA non récupérée 86|2026-05-26| -1795.20|4091|Acompte KDI sur proforma 9011595061 87|2026-05-26| -143.80|6061|Carburant — Relais Bretteville (TVA non récupérée 88|2026-05-28| -7.30|6251|Péage — SAPN 22|2026-05-28| -1272.00|44551|TVA CA3 de mai 2026 14|2026-06-03| -18.30|616|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 6|2026-06-05| -54.55|6611|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 52|2026-06-08| -80.45|616|Assurance 53|2026-06-08| -78.89|616|Assurance 54|2026-06-08| -11.38|616|Assurance 89|2026-06-09| -68.35|627|Facture Crédit Agricole 2026-05 — services bancaires 55|2026-06-16| -22.00|627|Frais bancaires 23|2026-06-17| -1096.00|444|Acompte d'impôt sur les sociétés 2026 90|2026-06-17| -5.99|471|Uber One — nature à confirmer 24|2026-06-24| -3.00|44551|TVA CA3 de juin 2026 92|2026-07-03| -10.72|6064|Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute de p 91|2026-07-03| -35.01|6064|Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute de p 15|2026-07-03| -18.30|616|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 7|2026-07-07| -53.21|6611|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 93|2026-07-07| -68.35|627|Facture Crédit Agricole 2026-06 — services bancaires 58|2026-07-07| -106.62|616|Assurance 59|2026-07-07| -78.89|616|Assurance 61|2026-07-07| -11.38|616|Assurance 60|2026-07-07| -57.53|616|Assurance 94|2026-07-16| -12.00|6063|Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupérée f 62|2026-07-16| -22.00|627|Frais bancaires 95|2026-07-17| -5.99|471|Uber One — nature à confirmer 96|2026-07-21| -225.77|6354|Redevance INPI — dépôt/renouvellement de marque 97|2026-07-27| 26.40|601|Avoir KDI reçu — remboursement client 3813883 25|2026-07-30| 2194.00|44567|Remboursement DGFiP — crédit de TVA 63|2026-07-31| -1627.13|641|Salaire net 98|2026-08-04| -8.94|6064|Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute de p 99|2026-08-04| -46.89|6064|Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute de p 8|2026-08-05| -51.87|6611|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 16|2026-08-05| -18.30|616|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 100|2026-08-05| -56.53|6064|Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute de p 101|2026-08-05| -28.26|6064|Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute de p 102|2026-08-06| -280.90|6063|Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupérée f 64|2026-08-07| -130.01|616|Assurance 103|2026-08-07| -59.30|627|Facture Crédit Agricole 2026-07 — services bancaires 65|2026-08-07| -78.89|616|Assurance 66|2026-08-07| -57.53|616|Assurance 67|2026-08-07| -11.38|616|Assurance ===== G. PRODUITS : deux chemins ===== moteur total_produits : 186649.10 SUM llx_facture 2026 (avoirs en moins) : 228 factures, HT 190097.10 ===== H. NOTAIRE : la piece 17812.90 ===== SI2605-0207|D&A - CAEN CHATEAU Notair|2026-05-19|HT 1500.00 TVA 300.00 TTC 1800.00|paye=1 SI2605-0154|NOTAIRE |2026-05-21|HT 425.00 TVA 60.01 TTC 485.01|paye=0 SI2605-0039|ALMET PARIS |2026-05-22|HT 14530.92 TVA 2906.18 TTC 17437.10|paye=1