===== 0. DOUBLONS CLIENTS 228.00 et 34.71 : toutes les lignes en base ===== 228.00 : rowid 75|2026-04-23|rappro=1|releve=202604|(CustomerInvoicePayment) 34.71 : rowid 101|2026-07-20|rappro=1|releve=202607|(CustomerInvoicePayment) -- paiement 432.00 du 22/01 (Renault, partiel du virement 1267.20) -- rowid 52 : 432.00 -> facture FA2512-0087 (432.00) -- rattachement facture des lignes 228.00 / 34.71 -- rowid 75 : 228.00 -> facture FA2603-0165 (228.00) rowid 101 : 34.71 -> facture FA2607-0261 (34.71) ===== 1. MOTEUR, PASSE 1 ===== ===== 2. MOTEUR, PASSE 2 (instance neuve, pas de cache) ===== total_produits passe1 239909.73 | passe2 239909.73 | IDENTIQUE total_charges passe1 226869.06 | passe2 226869.06 | IDENTIQUE charges_nettes passe1 208482.39 | passe2 208482.39 | IDENTIQUE charges_banque_ht passe1 5868.11 | passe2 5868.11 | IDENTIQUE resultat_complet passe1 25559.23 | passe2 25559.23 | IDENTIQUE neutralise passe1 0.00 | passe2 0.00 | IDENTIQUE variation_stock passe1 18386.67 | passe2 18386.67 | IDENTIQUE valeurStock passe1 38562.64 | passe2 38562.64 | IDENTIQUE resultat_implicite passe1 21012.72 | passe2 21012.72 | IDENTIQUE total_actif passe1 120825.54 | passe2 120825.54 | IDENTIQUE => DEUX PASSES AU MEME CENTIME ===== 3. BILAN DETAILLE (passe 1) ===== -- ACTIF -- 512 Banque (solde réel relevé) 12723.73 [exact] 411 Créances clients 37754.86 [exact] 31 Stock de matières (magasin de tôles) 38562.64 [exact] 2154 Matériel et outillage (net) 10793.81 [exact] 2ex Immobilisations et dépôts acquis dans l'exercice 18798.50 [exact] 444 Acompte d'impôt sur les sociétés 2192.00 [exact] TOTAL ACTIF (recalcul a la main) : 120825.54 | moteur : 120825.54 | OK -- PASSIF -- 401 Dettes fournisseurs 19897.89 [exact] 101 Capital souscrit appelé versé 5000.00 [exact] 110 Résultat du premier exercice, affecté en report à no 24848.60 [exact] 165 Dépôts de garantie reçus des sous-locataires 3448.00 [exact] 455 Compte courant d'associé 27731.50 [exact] 164 Emprunt bancaire 12499.95 [exact] 1688 Intérêts courus sur emprunt 53.26 [exact] 445ouv TVA du bilan d'ouverture restant due 2182.70 [exact] 445 TVA à décaisser (solde de la période) 4150.92 [estime] 120 Résultat de l'exercice en cours (implicite) 21012.72 [estime] TOTAL PASSIF hors resultat (main) : 120825.54 RESULTAT IMPLICITE main = actif - passif = 0.00 | moteur : 21012.72 | ECART EQUILIBRE : actif 120825.54 = passif+resultat 141838.26 ? NON ===== 4. ECART RESULTAT COMPTABLE / IMPLICITE ===== resultat comptable (compte de resultat) : 25559.23 resultat implicite (bilan) : 21012.72 ECART A DECOMPOSER : -4546.51 -- morceaux candidats -- charges decaissees HT (banque) : 5868.11 charges facturees (registre+dol) : 226869.06 PIECES A RECLAMER (decaisse sans facture, HT) : -221000.95 hors_charge Règlement de facture : 265115.90 hors_charge Capital emprunt : 3487.29 hors_charge TVA et impôts : 33376.65 hors_charge Compte courant : 500.00 variation stock : init 20175.97 final 38562.64 var 18386.67 neutralise (produits sans facture ?) : 0.00 total_immo (classe 1/2/4/5) : 18798.50 -- creances clients detail (factures non soldees) -- FA2507-0002 | Renault Trucks | ttc 141.60 | paye 0.00 | reste 141.60 FA2507-0020 | SCIADSIMMO | ttc 418.90 | paye 0.00 | reste 418.90 FA2509-0047 | RENAULTS TRUCKS SAS CSP A | ttc 835.20 | paye 0.00 | reste 835.20 FA2510-0051 | Renault Trucks | ttc 26.20 | paye 24.00 | reste 2.20 FA2512-0099 | Eudeline Fabien | ttc 185.11 | paye 0.00 | reste 185.11 FA2512-0113 | FP Renov | ttc 128.78 | paye 0.00 | reste 128.78 FA2601-0120 | Kerimov Nathan | ttc 169.65 | paye 0.00 | reste 169.65 FA2604-0203 | Mac Peinture | ttc 262.23 | paye 0.00 | reste 262.23 FA2605-0217 | Tendance Menuiserie | ttc 258.91 | paye 257.91 | reste 1.00 FA2606-0246 | Renault Trucks | ttc 1382.40 | paye 271.20 | reste 1111.20 FA2607-0384 | ARBRE DE FER | ttc 590.40 | paye 0.00 | reste 590.40 FA2607-0273 | CRIS RAVALEMENT | ttc 217.06 | paye 0.00 | reste 217.06 FA2607-0277 | CRIS RAVALEMENT | ttc 281.59 | paye 0.00 | reste 281.59 FA2607-0288 | SAS Raulin | ttc 83.45 | paye 0.00 | reste 83.45 FA2607-0289 | CRIS RAVALEMENT | ttc 353.69 | paye 0.00 | reste 353.69 FA2608-0299 | SAS Raulin | ttc 140.98 | paye 0.00 | reste 140.98 FA2608-0304 | CRIS RAVALEMENT | ttc 310.59 | paye 0.00 | reste 310.59 FA2608-0314 | CRIS RAVALEMENT | ttc 726.60 | paye 0.00 | reste 726.60 FA2608-0325 | Tendance Menuiserie | ttc 1594.96 | paye 0.00 | reste 1594.96 FA2608-0331 | Normandie Biologi'K Const | ttc 113.47 | paye 0.00 | reste 113.47 FA2608-0353 | SARL MAC | ttc 601.50 | paye 0.00 | reste 601.50 FA2608-0352 | SARL MAC | ttc 2914.67 | paye 0.00 | reste 2914.67 FA2609-0354 | LEFEVRE R | ttc 375.14 | paye 0.00 | reste 375.14 FA2609-0360 | Renault Trucks | ttc 1612.80 | paye 0.00 | reste 1612.80 FA2609-0363 | LEFEVRE R | ttc 1939.72 | paye 0.00 | reste 1939.72 FA2609-0366 | CRIS RAVALEMENT | ttc 485.56 | paye 0.00 | reste 485.56 FA2609-0367 | Renault Trucks | ttc 112.32 | paye 0.00 | reste 112.32 FA2609-0368 | Renault Trucks | ttc 719.88 | paye 0.00 | reste 719.88 FA2609-0374 | Eudeline Fabien | ttc 43.54 | paye 0.00 | reste 43.54 FA2609-0375 | LEFEVRE R | ttc 260.01 | paye 0.00 | reste 260.01 FA2609-0378 | Raulin Emmanuel | ttc 467.71 | paye 0.00 | reste 467.71 FA2609-0379 | Renault Trucks | ttc 401.76 | paye 0.00 | reste 401.76 FA2610-0380 | Renault Trucks | ttc 2368.80 | paye 0.00 | reste 2368.80 FA2610-0382 | SARL-LMC | ttc 167.20 | paye 0.00 | reste 167.20 FA2610-0381 | Renault Trucks | ttc 2368.80 | paye 0.00 | reste 2368.80 FA2610-0383 | Renault Trucks | ttc 2368.80 | paye 0.00 | reste 2368.80 FA2610-0386 | Renault Trucks | ttc 96.00 | paye 0.00 | reste 96.00 FA2610-0387 | Renault Trucks | ttc 960.00 | paye 0.00 | reste 960.00 FA2610-0388 | Renault Trucks | ttc 2544.86 | paye 0.00 | reste 2544.86 FA2610-0389 | SRG | ttc 459.89 | paye 0.00 | reste 459.89 FA2610-0390 | SARL MAC | ttc 8817.24 | paye 0.00 | reste 8817.24 TOTAL creances (main) : 37754.86 | bilan 411 : 37754.86 -- TVA 2026 : collectee 47981.94 deductible 41139.02 regle 12809.00 rembourse 10117.00 solde 4150.92 -- couverture achats : 100.0 %