===== 0. DOUBLONS CLIENTS 228.00 et 34.71 : toutes les lignes en base ===== 228.00 : rowid 75|2026-04-23|rappro=1|releve=202604|(CustomerInvoicePayment) 228.00 : rowid 124|2026-04-23|rappro=0|releve=|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 64023971 34.71 : rowid 101|2026-07-20|rappro=1|releve=202607|(CustomerInvoicePayment) 34.71 : rowid 125|2026-07-20|rappro=0|releve=|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELINE FACTURE 0261 VI -- paiement 432.00 du 22/01 (Renault, partiel du virement 1267.20) -- rowid 52 : 432.00 -> facture FA2512-0087 (432.00) -- rattachement facture des lignes 228.00 / 34.71 -- rowid 75 : 228.00 -> facture FA2603-0165 (228.00) rowid 101 : 34.71 -> facture FA2607-0261 (34.71) rowid 124 : 228.00 -> facture FA2606-0237 (108.00) rowid 124 : 228.00 -> facture FA2606-0250 (120.00) rowid 125 : 34.71 -> facture FA2512-0099 (34.71) ===== 1. MOTEUR, PASSE 1 ===== ===== 2. MOTEUR, PASSE 2 (instance neuve, pas de cache) ===== total_produits passe1 186649.10 | passe2 186649.10 | IDENTIQUE total_charges passe1 183449.01 | passe2 183449.01 | IDENTIQUE charges_nettes passe1 172136.94 | passe2 172136.94 | IDENTIQUE charges_banque_ht passe1 4943.46 | passe2 4943.46 | IDENTIQUE resultat_complet passe1 9568.70 | passe2 9568.70 | IDENTIQUE neutralise passe1 0.00 | passe2 0.00 | IDENTIQUE variation_stock passe1 11312.07 | passe2 11312.07 | IDENTIQUE valeurStock passe1 31488.04 | passe2 31488.04 | IDENTIQUE resultat_implicite passe1 6553.72 | passe2 6553.72 | IDENTIQUE total_actif passe1 123974.45 | passe2 123974.45 | IDENTIQUE => DEUX PASSES AU MEME CENTIME ===== 3. BILAN DETAILLE (passe 1) ===== -- ACTIF -- 512 Banque (solde réel relevé) 29521.40 [exact] 411 Créances clients 32276.70 [exact] 31 Stock de matières (magasin de tôles) 31488.04 [exact] 2154 Matériel et outillage (net) 10793.81 [exact] 2ex Immobilisations et dépôts acquis dans l'exercice 18798.50 [exact] 444 Acompte d'impôt sur les sociétés 1096.00 [exact] TOTAL ACTIF (recalcul a la main) : 123974.45 | moteur : 123974.45 | OK -- PASSIF -- 401 Dettes fournisseurs 30309.53 [exact] 101 Capital souscrit appelé versé 5000.00 [exact] 110 Résultat du premier exercice, affecté en report à no 24848.60 [exact] 165 Dépôts de garantie reçus des sous-locataires 3448.00 [exact] 455 Compte courant d'associé 27731.50 [exact] 164 Emprunt bancaire 13208.10 [exact] 1688 Intérêts courus sur emprunt 53.26 [exact] 445ouv TVA du bilan d'ouverture restant due 2182.70 [exact] 445 TVA à décaisser (solde de la période) 10639.04 [estime] 120 Résultat de l'exercice en cours (implicite) 6553.72 [estime] TOTAL PASSIF hors resultat (main) : 123974.45 RESULTAT IMPLICITE main = actif - passif = 0.00 | moteur : 6553.72 | ECART EQUILIBRE : actif 123974.45 = passif+resultat 130528.17 ? NON ===== 4. ECART RESULTAT COMPTABLE / IMPLICITE ===== resultat comptable (compte de resultat) : 9568.70 resultat implicite (bilan) : 6553.72 ECART A DECOMPOSER : -3014.98 -- morceaux candidats -- charges decaissees HT (banque) : 4943.46 charges facturees (registre+dol) : 183449.01 PIECES A RECLAMER (decaisse sans facture, HT) : -178505.55 hors_charge Capital emprunt : 2779.14 hors_charge Règlement de facture : 187659.89 hors_charge TVA et impôts : 23063.65 hors_charge À qualifier : 18362.90 variation stock : init 20175.97 final 31488.04 var 11312.07 neutralise (produits sans facture ?) : 0.00 total_immo (classe 1/2/4/5) : 18798.50 -- creances clients detail (factures non soldees) -- FA2507-0002 | Renault Trucks | ttc 141.60 | paye 0.00 | reste 141.60 FA2507-0020 | SCIADSIMMO | ttc 418.90 | paye 0.00 | reste 418.90 FA2509-0047 | RENAULTS TRUCKS SAS CSP A | ttc 835.20 | paye 0.00 | reste 835.20 FA2510-0051 | Renault Trucks | ttc 26.20 | paye 24.00 | reste 2.20 FA2512-0099 | Eudeline Fabien | ttc 185.11 | paye 34.71 | reste 150.40 FA2512-0113 | FP Renov | ttc 128.78 | paye 0.00 | reste 128.78 FA2601-0120 | Kerimov Nathan | ttc 169.65 | paye 0.00 | reste 169.65 FA2604-0202 | LEFEVRE R | ttc 301.97 | paye 301.97 | reste 0.00 FA2604-0203 | Mac Peinture | ttc 262.23 | paye 0.00 | reste 262.23 FA2605-0217 | Tendance Menuiserie | ttc 258.91 | paye 257.91 | reste 1.00 FA2606-0342 | ARBRE DE FER | ttc 590.40 | paye 0.00 | reste 590.40 FA2606-0246 | Renault Trucks | ttc 691.20 | paye 379.20 | reste 312.00 FA2607-0265 | Renault Trucks API:FAC AC | ttc 348.00 | paye 0.00 | reste 348.00 FA2607-0267 | SARL MAC | ttc 177.19 | paye 0.00 | reste 177.19 FA2607-0269 | SARL MAC | ttc 2790.87 | paye 0.00 | reste 2790.87 FA2607-0268 | SARL MAC | ttc 2790.87 | paye 0.00 | reste 2790.87 FA2607-0270 | SARL MAC | ttc 633.76 | paye 0.00 | reste 633.76 FA2607-0273 | CRIS RAVALEMENT | ttc 217.06 | paye 0.00 | reste 217.06 FA2607-0279 | SARL MAC | ttc 1737.31 | paye 0.00 | reste 1737.31 FA2607-0277 | CRIS RAVALEMENT | ttc 281.59 | paye 0.00 | reste 281.59 FA2607-0283 | LEFEVRE R | ttc 515.51 | paye 0.00 | reste 515.51 FA2607-0286 | SARL MAC | ttc 376.05 | paye 0.00 | reste 376.05 FA2607-0288 | SAS Raulin | ttc 83.45 | paye 0.00 | reste 83.45 FA2607-0287 | SARL MAC | ttc 1989.88 | paye 0.00 | reste 1989.88 FA2607-0289 | CRIS RAVALEMENT | ttc 353.69 | paye 0.00 | reste 353.69 FA2607-0294 | SARL MAC | ttc 204.27 | paye 0.00 | reste 204.27 FA2607-0292 | SARL MAC | ttc 27.07 | paye 0.00 | reste 27.07 FA2607-0291 | SARL MAC | ttc 32.67 | paye 32.57 | reste 0.10 FA2607-0293 | SARL MAC | ttc 49.00 | paye 0.00 | reste 49.00 FA2607-0296 | SARL MAC | ttc 541.47 | paye 0.00 | reste 541.47 FA2607-0295 | LEFEVRE R | ttc 2241.79 | paye 0.00 | reste 2241.79 FA2608-0300 | SARL MAC | ttc 478.20 | paye 0.00 | reste 478.20 FA2608-0314 | CRIS RAVALEMENT | ttc 726.60 | paye 0.00 | reste 726.60 FA2608-0308 | Les Ateliers en temps ré | ttc 626.58 | paye 0.00 | reste 626.58 FA2608-0307 | SARL MAC | ttc 344.12 | paye 0.00 | reste 344.12 FA2608-0304 | CRIS RAVALEMENT | ttc 310.59 | paye 0.00 | reste 310.59 FA2608-0303 | LEFEVRE R | ttc 743.27 | paye 0.00 | reste 743.27 FA2608-0302 | SARL MAC | ttc 593.63 | paye 0.00 | reste 593.63 FA2608-0299 | SAS Raulin | ttc 140.98 | paye 0.00 | reste 140.98 FA2608-0322 | Normandie Biologi'K Const | ttc 1152.35 | paye 0.00 | reste 1152.35 FA2608-0323 | Normandie Biologi'K Const | ttc 79.58 | paye 0.00 | reste 79.58 FA2608-0324 | Normandie Biologi'K Const | ttc 1959.12 | paye 0.00 | reste 1959.12 FA2608-0325 | Tendance Menuiserie | ttc 1594.96 | paye 0.00 | reste 1594.96 FA2608-0326 | Normandie Biologi'K Const | ttc 360.00 | paye 0.00 | reste 360.00 FA2608-0327 | Normandie Biologi'K Const | ttc 480.00 | paye 0.00 | reste 480.00 FA2608-0328 | Normandie Biologi'K Const | ttc 551.69 | paye 0.00 | reste 551.69 FA2608-0329 | Renault trucks SAS | ttc 2280.00 | paye 0.00 | reste 2280.00 FA2608-0330 | SARL MAC | ttc 1370.27 | paye 0.00 | reste 1370.27 FA2608-0331 | Normandie Biologi'K Const | ttc 113.47 | paye 0.00 | reste 113.47 TOTAL creances (main) : 32276.70 | bilan 411 : 32276.70 -- TVA 2026 : collectee 37329.84 deductible 33165.80 regle 3642.00 rembourse 10117.00 solde 10639.04 -- couverture achats : 100.0 %