===== 1. SOLDE DOLIBARR (fk_account=1) ===== chemin A (SUM llx_bank) : 429 lignes, solde 16033.90, du 2025-12-31 au 2026-10-17 chemin B (credits+debits) : 324539.37 + -308505.47 = 16033.90 compte : Compte Courant (Crédit Agricole de Normandie) ligne speciale: 404|2026-01-09|-225.84|Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 ligne speciale: 405|2026-01-12|-1334.74|Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pièce FA11 ligne speciale: 406|2026-01-12|-2688.00|Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pièce FA1 ligne speciale: 309|2026-01-28|-7014.00|TVA CA3 de décembre 2025 — solde la dette d'ouverture ligne speciale: 313|2026-05-15|-4385.00|Impôt sur les sociétés — solde la dette d'ouverture ligne speciale: 503|2026-09-30|108.21|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREME ===== 2. RELEVE CA ===== 354 operations, somme des mouvements -7479.85 solde reel attendu 29521.40 => solde initial implicite = 37001.25 ===== 3. TERMES DE LA DECOMPOSITION ===== -- au releve (recherche par montant) -- releve 122.40 : 2026-06-29 | Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025 releve 835.20 : INTROUVABLE releve -369.00 : 2026-01-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - 00260008090 TAC99415205072024 FR21ZZZ433 releve -369.00 : 2026-02-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - 00260010024 TAC99415205072024 FR21ZZZ433 releve -369.00 : 2026-03-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260012056 TAC994152050 releve -369.00 : 2026-04-07 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260014016 TAC994152050 releve -369.00 : 2026-05-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260016378 TAC994152050 releve -369.00 : 2026-06-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260018747 TAC994152050 releve -369.00 : 2026-08-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260023175 TAC994152050 -- en base llx_bank fk_account=1 (memes montants) -- base 122.40 : ABSENT de llx_bank base 835.20 : ABSENT de llx_bank base -369.00 : rowid 230 2026-01-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202601 base -369.00 : rowid 233 2026-02-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202602 base -369.00 : rowid 236 2026-03-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202603 base -369.00 : rowid 248 2026-04-07 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202604 base -369.00 : rowid 255 2026-05-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202605 base -369.00 : rowid 261 2026-06-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202606 base -369.00 : rowid 458 2026-08-05 | (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 0026002317 | rappro=1 releve=202608 base -369.00 : rowid 459 2026-09-07 | (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 0027000105 | rappro=1 releve=202609 -- en base par libelle -- LECOUFLE : 0 ligne(s), somme 0.00 TACHER : 10 ligne(s), somme 33209.39 RENAULT 835.20 : 0 ligne(s), somme 0.00 ===== 4. MATCHING COMPLET (montant exact, date +-5j) ===== lignes base sans jumeau au releve : 87, somme 8845.47 (les DOUBLONS/erreurs cote Dolibarr) BASE seule : rowid 402|2025-12-31|37001.25|rappro=1|releve=202512|Solde au 31/12/2025 — comptes annuels signés TACHER ACOGE BASE seule : rowid 49|2026-01-16| 973.68|rappro=0|releve=|(CustomerInvoicePayment) BASE seule : rowid 52|2026-01-22| 432.00|rappro=0|releve=|(CustomerInvoicePayment) BASE seule : rowid 54|2026-02-05| 499.11|rappro=0|releve=|(CustomerInvoicePayment) BASE seule : rowid 318|2026-05-19|-17812.90|rappro=1|releve=202605|Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MA BASE seule : rowid 370|2026-05-19| -550.00|rappro=1|releve=202605|Virement notaire du 19/05 — part non justifiée BASE seule : rowid 100|2026-06-26| 832.23|rappro=0|releve=|(CustomerInvoicePayment) BASE seule : rowid 449|2026-08-11|-4800.00|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 BASE seule : rowid 535|2026-08-11| 1478.40|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Normandie BASE seule : rowid 485|2026-08-14| -31.40|rappro=1|releve=202608|Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro BASE seule : rowid 450|2026-08-17| -5.99|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI BASE seule : rowid 451|2026-08-17|-13659.07|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES BASE seule : rowid 469|2026-08-18| 590.40|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI L BASE seule : rowid 475|2026-08-19|-1768.14|rappro=1|releve=202608|Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 BASE seule : rowid 456|2026-08-21| -87.50|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris BASE seule : rowid 493|2026-08-24| -35.90|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI BASE seule : rowid 494|2026-08-24| -19.17|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI BASE seule : rowid 510|2026-08-25| -34.19|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS BASE seule : rowid 521|2026-08-26|-3617.00|rappro=1|releve=202608|DGFiP TVA BASE seule : rowid 454|2026-08-27| 626.58|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S BASE seule : rowid 455|2026-08-27| 3500.57|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de L BASE seule : rowid 465|2026-08-27| 348.00|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640245 BASE seule : rowid 471|2026-08-31| -425.16|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta effet 1/4) Würth France SAS — EFFETS DOMICIL BASE seule : rowid 472|2026-08-31| -209.09|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta effet 2/4) ARCELOR MITTAL — EFFETS DOMICILIES BASE seule : rowid 473|2026-08-31| -178.20|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta effet 3/4) Cœugnet Matériaux — EFFETS DOMIC BASE seule : rowid 474|2026-08-31|-12770.23|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta effet 4/4) ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIB BASE seule : rowid 495|2026-08-31| -44.18|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI BASE seule : rowid 496|2026-08-31| -33.32|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI BASE seule : rowid 497|2026-08-31| -8.99|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI BASE seule : rowid 499|2026-08-31| -19.97|rappro=1|releve=202608|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI BASE seule : rowid 457|2026-09-01|14136.63|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot BASE seule : rowid 462|2026-09-01| -24.29|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS BASE seule : rowid 466|2026-09-02| 103.83|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M PAUL VI BASE seule : rowid 479|2026-09-02| -18.30|rappro=1|releve=202609|Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 BASE seule : rowid 464|2026-09-03| 2462.40|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EG BAT VK624531TAT1TX BASE seule : rowid 470|2026-09-03| -115.44|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D BASE seule : rowid 489|2026-09-03| -675.00|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE BASE seule : rowid 498|2026-09-03| -192.60|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT BASE seule : rowid 461|2026-09-04| -88.48|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG BASE seule : rowid 477|2026-09-05| -353.40|rappro=1|releve=202609|Remboursement de prêt 10003101334 — capital BASE seule : rowid 478|2026-09-05| -50.52|rappro=1|releve=202609|Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts BASE seule : rowid 459|2026-09-07| -369.00|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 T BASE seule : rowid 480|2026-09-07| -130.01|rappro=1|releve=202609|Assurance BASE seule : rowid 481|2026-09-07| -78.89|rappro=1|releve=202609|Assurance BASE seule : rowid 482|2026-09-07| -57.53|rappro=1|releve=202609|Assurance BASE seule : rowid 483|2026-09-07| -11.38|rappro=1|releve=202609|Assurance BASE seule : rowid 511|2026-09-07| -154.70|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI BASE seule : rowid 490|2026-09-08| -349.84|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 25845493 BASE seule : rowid 488|2026-09-09| 4582.74|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+3 BASE seule : rowid 491|2026-09-09| -340.93|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE BASE seule : rowid 500|2026-09-09|-4800.00|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 BASE seule : rowid 486|2026-09-14| -31.40|rappro=1|releve=202609|Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro BASE seule : rowid 522|2026-09-16|-1096.00|rappro=1|releve=202609|DGFiP IS BASE seule : rowid 467|2026-09-17| 120.00|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640246 BASE seule : rowid 476|2026-09-21|-1768.14|rappro=1|releve=202609|Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 BASE seule : rowid 528|2026-09-24| 587.36|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK BASE seule : rowid 463|2026-09-27| 947.82|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MR DURMAZ BASE seule : rowid 460|2026-09-28|13611.12|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO BASE seule : rowid 468|2026-09-28|-1303.68|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT BASE seule : rowid 502|2026-09-28| -373.20|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT BASE seule : rowid 504|2026-09-28| -240.00|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC BASE seule : rowid 505|2026-09-28| -120.00|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D BASE seule : rowid 484|2026-09-29|-5550.00|rappro=1|releve=202609|TVA CA3 de septembre 2026 — TVA1-092026 BASE seule : rowid 503|2026-09-30| 108.21|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREME BASE seule : rowid 533|2026-09-30|-4755.05|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta effet 1/2) ArcelorMittal Distribution Solutions BASE seule : rowid 534|2026-09-30| -34.68|rappro=1|releve=202609|(AgentCompta effet 2/2) Würth France SAS — EFFETS DOMICIL BASE seule : rowid 529|2026-10-01| 2964.00|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK BASE seule : rowid 515|2026-10-02| -191.90|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON BASE seule : rowid 517|2026-10-02| -18.30|rappro=1|releve=202610|Assurance emprunteur CAAE BASE seule : rowid 531|2026-10-04|-2510.00|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 BASE seule : rowid 487|2026-10-05| 1820.98|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI F BASE seule : rowid 501|2026-10-05| 238.39|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI F BASE seule : rowid 518|2026-10-05| -49.17|rappro=1|releve=202610|Prêt, intérêts BASE seule : rowid 519|2026-10-05| -354.75|rappro=1|releve=202610|REMBOURSEMENT DE PRET CAPITAL BASE seule : rowid 523|2026-10-07| -130.01|rappro=1|releve=202610|GAN, quatre contrats BASE seule : rowid 524|2026-10-07| -78.89|rappro=1|releve=202610|GAN, quatre contrats BASE seule : rowid 525|2026-10-07| -57.53|rappro=1|releve=202610|GAN, quatre contrats BASE seule : rowid 526|2026-10-07| -11.38|rappro=1|releve=202610|GAN, quatre contrats BASE seule : rowid 512|2026-10-08| -166.32|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI BASE seule : rowid 527|2026-10-08| 9202.20|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK BASE seule : rowid 492|2026-10-09|-4800.00|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 BASE seule : rowid 513|2026-10-09|-1159.20|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 BASE seule : rowid 514|2026-10-12| -680.94|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA BASE seule : rowid 520|2026-10-14| -31.40|rappro=1|releve=202610|Cotisation du compte CA BASE seule : rowid 530|2026-10-15| 742.80|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK BASE seule : rowid 516|2026-10-16| 557.42|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Tekni-pli S.A.S. AC BASE seule : rowid 532|2026-10-17| -190.00|rappro=1|releve=202610|(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement operations releve sans jumeau en base : 12, somme -14668.28 (ce qui MANQUE dans Dolibarr) RELEVE seul : 2026-01-16| 174.87|Virement en votre faveur tekni pli sav guibou natibox S.A - tekni pli RELEVE seul : 2026-01-16| 212.46|Virement en votre faveur tekni pli huang S.A.S. ACVR HO - tekni pli hu RELEVE seul : 2026-01-16| 296.29|Virement en votre faveur tekni pli thoris S.A.S. ACVR H - tekni pli th RELEVE seul : 2026-01-16| 290.06|Virement en votre faveur Tekni pli bramtot S.A.S. ACVR - Tekni pli bra RELEVE seul : 2026-01-22| 1267.20|Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,134 RELEVE seul : 2026-02-05| 165.66|Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0129 032 RELEVE seul : 2026-02-05| 333.45|Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0128 032 RELEVE seul : 2026-05-19|-18362.90|Virement émis VIR INST vers D+A CAEN CHATEAU N - virement notaire tek RELEVE seul : 2026-06-25| 398.97|Virement en votre faveur M ANTONY SABRAN - VIR. DE M ANTONY SABRAN RELEVE seul : 2026-06-26| 150.06|Remise de chèque 2797988 RELEVE seul : 2026-06-26| 283.20|Remise de chèque 2797965 RELEVE seul : 2026-06-29| 122.40|Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025 controle : solde_dolibarr + manque - doublons = 16033.90 + -14668.28 - (8845.47) = -7479.85 (reel attendu 29521.40 - ecart_solde_initial) ===== 5. RAPPROCHEMENT ===== releve 202512 : 1 lignes, somme 37001.25 releve 202601 : 34 lignes, somme -32692.78 releve 202602 : 29 lignes, somme 21328.77 releve 202603 : 38 lignes, somme -13286.85 releve 202604 : 52 lignes, somme 2668.52 releve 202605 : 54 lignes, somme -15988.70 releve 202606 : 50 lignes, somme 7442.26 releve 202607 : 63 lignes, somme 994.64 releve 202608 : 47 lignes, somme -12843.88 releve 202609 : 36 lignes, somme 13577.65 releve 202610 : 21 lignes, somme 5096.00 TOTAL rapproche : 13296.88 rapprochees SANS num_releve : 0 (doit etre 0) -- NON rapprochees (liste complete) -- 49|2026-01-16| 973.68|(CustomerInvoicePayment) 52|2026-01-22| 432.00|(CustomerInvoicePayment) 54|2026-02-05| 499.11|(CustomerInvoicePayment) 100|2026-06-26| 832.23|(CustomerInvoicePayment) total non-rapprochees : 4 lignes, somme 2737.02 ===== 6. RELEVE PAR MOIS (reel) vs BASE PAR MOIS ===== mois | releve n/somme | base n/somme | ecart 2025-12 | 0 0.00 | 1 37001.25 | 37001.25 2026-01 | 39 -30451.90 | 36 -31287.10 | -835.20 2026-02 | 31 21827.88 | 30 21827.88 | 0.00 2026-03 | 38 -13286.85 | 38 -13286.85 | 0.00 2026-04 | 52 2668.52 | 52 2668.52 | 0.00 2026-05 | 53 -15988.70 | 54 -15988.70 | 0.00 2026-06 | 54 8396.89 | 51 8274.49 | -122.40 2026-07 | 63 994.64 | 63 994.64 | 0.00 2026-08 | 24 18359.67 | 47 -12843.88 | -31203.55 2026-09 | 0 0.00 | 36 13577.65 | 13577.65 2026-10 | 0 0.00 | 21 5096.00 | 5096.00