===== 1. SOLDE DOLIBARR (fk_account=1) ===== chemin A (SUM llx_bank) : 350 lignes, solde 29195.51, du 2025-12-31 au 2026-08-07 chemin B (credits+debits) : 266072.23 + -236876.72 = 29195.51 compte : Compte Courant (Crédit Agricole de Normandie) ligne speciale: 404|2026-01-09|-225.84|Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 ligne speciale: 405|2026-01-12|-1334.74|Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pièce FA11 ligne speciale: 406|2026-01-12|-2688.00|Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pièce FA1 ligne speciale: 309|2026-01-28|-7014.00|TVA CA3 de décembre 2025 — solde la dette d'ouverture ligne speciale: 313|2026-05-15|-4385.00|Impôt sur les sociétés — solde la dette d'ouverture ===== 2. RELEVE CA ===== 354 operations, somme des mouvements -7479.85 solde reel attendu 29521.40 => solde initial implicite = 37001.25 ===== 3. TERMES DE LA DECOMPOSITION ===== -- au releve (recherche par montant) -- releve 122.40 : 2026-06-29 | Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025 releve 835.20 : INTROUVABLE releve -369.00 : 2026-01-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - 00260008090 TAC99415205072024 FR21ZZZ433 releve -369.00 : 2026-02-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - 00260010024 TAC99415205072024 FR21ZZZ433 releve -369.00 : 2026-03-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260012056 TAC994152050 releve -369.00 : 2026-04-07 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260014016 TAC994152050 releve -369.00 : 2026-05-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260016378 TAC994152050 releve -369.00 : 2026-06-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260018747 TAC994152050 releve -369.00 : 2026-08-05 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260023175 TAC994152050 -- en base llx_bank fk_account=1 (memes montants) -- base 122.40 : ABSENT de llx_bank base 835.20 : ABSENT de llx_bank base -369.00 : rowid 230 2026-01-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202601 base -369.00 : rowid 233 2026-02-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202602 base -369.00 : rowid 236 2026-03-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202603 base -369.00 : rowid 248 2026-04-07 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202604 base -369.00 : rowid 255 2026-05-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202605 base -369.00 : rowid 261 2026-06-05 | (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX | rappro=1 releve=202606 -- en base par libelle -- LECOUFLE : 0 ligne(s), somme 0.00 TACHER : 8 ligne(s), somme 33947.39 RENAULT 835.20 : 0 ligne(s), somme 0.00 ===== 4. MATCHING COMPLET (montant exact, date +-5j) ===== lignes base sans jumeau au releve : 9, somme 21638.08 (les DOUBLONS/erreurs cote Dolibarr) BASE seule : rowid 402|2025-12-31|37001.25|rappro=1|releve=202512|Solde au 31/12/2025 — comptes annuels signés TACHER ACOGE BASE seule : rowid 49|2026-01-16| 973.68|rappro=0|releve=|(CustomerInvoicePayment) BASE seule : rowid 52|2026-01-22| 432.00|rappro=0|releve=|(CustomerInvoicePayment) BASE seule : rowid 54|2026-02-05| 499.11|rappro=0|releve=|(CustomerInvoicePayment) BASE seule : rowid 124|2026-04-23| 228.00|rappro=0|releve=|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK BASE seule : rowid 318|2026-05-19|-17812.90|rappro=1|releve=202605|Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MA BASE seule : rowid 370|2026-05-19| -550.00|rappro=1|releve=202605|Virement notaire du 19/05 — part non justifiée BASE seule : rowid 100|2026-06-26| 832.23|rappro=0|releve=|(CustomerInvoicePayment) BASE seule : rowid 125|2026-07-20| 34.71|rappro=0|releve=|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELINE FACTU operations releve sans jumeau en base : 13, somme -15037.28 (ce qui MANQUE dans Dolibarr) RELEVE seul : 2026-01-16| 174.87|Virement en votre faveur tekni pli sav guibou natibox S.A - tekni pli RELEVE seul : 2026-01-16| 212.46|Virement en votre faveur tekni pli huang S.A.S. ACVR HO - tekni pli hu RELEVE seul : 2026-01-16| 296.29|Virement en votre faveur tekni pli thoris S.A.S. ACVR H - tekni pli th RELEVE seul : 2026-01-16| 290.06|Virement en votre faveur Tekni pli bramtot S.A.S. ACVR - Tekni pli bra RELEVE seul : 2026-01-22| 1267.20|Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,134 RELEVE seul : 2026-02-05| 165.66|Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0129 032 RELEVE seul : 2026-02-05| 333.45|Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0128 032 RELEVE seul : 2026-05-19|-18362.90|Virement émis VIR INST vers D+A CAEN CHATEAU N - virement notaire tek RELEVE seul : 2026-06-25| 398.97|Virement en votre faveur M ANTONY SABRAN - VIR. DE M ANTONY SABRAN RELEVE seul : 2026-06-26| 150.06|Remise de chèque 2797988 RELEVE seul : 2026-06-26| 283.20|Remise de chèque 2797965 RELEVE seul : 2026-06-29| 122.40|Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025 RELEVE seul : 2026-08-05| -369.00|Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260023175 TAC994152050 controle : solde_dolibarr + manque - doublons = 29195.51 + -15037.28 - (21638.08) = -7479.85 (reel attendu 29521.40 - ecart_solde_initial) ===== 5. RAPPROCHEMENT ===== releve 202512 : 1 lignes, somme 37001.25 releve 202601 : 34 lignes, somme -32692.78 releve 202602 : 29 lignes, somme 21328.77 releve 202603 : 38 lignes, somme -13286.85 releve 202604 : 52 lignes, somme 2668.52 releve 202605 : 54 lignes, somme -15988.70 releve 202606 : 50 lignes, somme 7442.26 releve 202607 : 63 lignes, somme 994.64 releve 202608 : 23 lignes, somme 18728.67 TOTAL rapproche : 26195.78 rapprochees SANS num_releve : 0 (doit etre 0) -- NON rapprochees (liste complete) -- 49|2026-01-16| 973.68|(CustomerInvoicePayment) 52|2026-01-22| 432.00|(CustomerInvoicePayment) 54|2026-02-05| 499.11|(CustomerInvoicePayment) 124|2026-04-23| 228.00|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 64023971 100|2026-06-26| 832.23|(CustomerInvoicePayment) 125|2026-07-20| 34.71|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELINE FACTURE 0261 VI total non-rapprochees : 6 lignes, somme 2999.73 ===== 6. RELEVE PAR MOIS (reel) vs BASE PAR MOIS ===== mois | releve n/somme | base n/somme | ecart 2025-12 | 0 0.00 | 1 37001.25 | 37001.25 2026-01 | 39 -30451.90 | 36 -31287.10 | -835.20 2026-02 | 31 21827.88 | 30 21827.88 | 0.00 2026-03 | 38 -13286.85 | 38 -13286.85 | 0.00 2026-04 | 52 2668.52 | 53 2896.52 | 228.00 2026-05 | 53 -15988.70 | 54 -15988.70 | 0.00 2026-06 | 54 8396.89 | 51 8274.49 | -122.40 2026-07 | 63 994.64 | 64 1029.35 | 34.71 2026-08 | 24 18359.67 | 23 18728.67 | 369.00