2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] TRAITEMENT DES BROUILLONS FOURNISSEUR — mode ANALYSE (lecture seule) 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Date : 10/08/2026 09:13:13 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Journal : /homez.256/teknipn/traite_brouillons.log 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Base : Dolibarr 23, préfixe llx_, écritures comptables au journal : 0 ligne(s) — rien n'est encore figé au journal, la correction se fait sans reprise d'écritures. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Brouillons : 6 pour 5 092,91 EUR TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] DOSSIER NLJ-423 — SUPPRIMER LE BROUILLON 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Brouillon : rowid 423 / (PROV423) / ref fournisseur FAC5048955 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] NORMANDIE ACIERS DECOUPE (NLJ) (tiers 241) — 2026-02-25 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 100,50 HT + 20,10 TVA = 120,60 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : BROUILLON / non payée / 0 règlement(s) 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : NON VENTILEE, NON VENTILEE 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Jumelle : rowid 233 / SI2602-0093 / ref fournisseur 02/02 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] NLJ (tiers 286) — 120,60 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : PAYEE / payée / 1 règlement(s) 120,60 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : 601 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PREUVE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le libellé bancaire porte LES DEUX références : llx_bank 226, 03/03/2026, -120,60, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - « VIR INST vers NLJ - FA02/02 NLJ FAC5048955 » — la banque déclare elle-même que 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - la pièce 02/02 et la facture FAC5048955 sont le même règlement. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Une seule sortie de 120,60 sur les 354 opérations du relevé, une seule ligne au registre. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le brouillon 423 est extrait de « NLJ 02-02.pdf » : c'est le scan de la pièce 02/02. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Montants identiques au centime : 100,50 HT + 20,10 TVA = 120,60. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - La date 25/02 du brouillon est fausse (la pièce dit « enlèvement mardi 3/2 ») : 01/02 est la bonne. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI CETTE DECISION : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] La jumelle 233 est PAYEE (paiement 112 adossé à llx_bank 226) et 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] VENTILEE au 601. Le brouillon n'a ni règlement ni ventilation. Règle 1 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] puis 2 : la jumelle gagne. Son seul avantage — le vrai numéro 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] FAC5048955 — se recopie. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PRE-CONTROLE : OK — montants, statuts et règlements conformes à l'analyse. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] CONTROLE REGLEMENT sur la suppression de 423 : OK — aucun règlement sur la facture à supprimer ; la jumelle SI2602-0093 porte 1 règlement(s) de 120,60 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] GESTES, DANS L'ORDRE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 1. Déplacer le PDF (ECM 1846) de la facture 423 vers la facture 233 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : NLJ 02-02.pdf n'est attaché QU'au brouillon : supprimer 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] d'abord détruirait le seul justificatif scanné de la pièce. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2. Reporter l'information utile en note privée sur la facture 233 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : On conserve ref_supplier = 02/02 : c'est l'ancre du 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] rapprochement avec le registre. Le vrai numéro va en note. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3. Passer l'intake 165 en statut « duplicate » 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Sans cela l'agent recrée le même brouillon au prochain 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] passage sur le même hash. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 4. SUPPRIMER la facture 423 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Brouillon, aucun paiement rattaché : suppression propre, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] aucun numéro définitif consommé. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RISQUE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Si 423 était validé : 100,50 HT de charge fictive, 20,10 de TVA indue 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] et un risque de repayer 120,60 à un fournisseur déjà réglé le 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 03/03. Exposition : 120,60 EUR. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RESTE A FAIRE A LA MAIN (hors périmètre de ce script) : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Tiers 241 « NORMANDIE ACIERS DECOUPE (NLJ) » à fusionner dans le tiers 286 « NLJ » (même entreprise). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Ses factures 97 (114,00) et 100 (120,00) sont des doublons DEJA VALIDES de 232 et 265 : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * elles ne se suppriment pas au fil de l'eau, il faut les annuler. 234,00 TTC de charge en double. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * SIREN/SIRET absents des deux fiches tiers. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] DOSSIER AUTOSEN-148 — SUPPRIMER LE BROUILLON 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Brouillon : rowid 148 / (PROV148) / ref fournisseur 2026-3004543 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] autosen gmbh (tiers 327) — 2026-04-01 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3 343,00 HT + 0,00 TVA = 3 343,00 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : BROUILLON / non payée / 0 règlement(s) 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : NON VENTILEE, NON VENTILEE, NON VENTILEE 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Jumelle : rowid 199 / SI2603-0060 / ref fournisseur 03/12 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Divers au comptant (tiers 288) — 3 343,00 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : PAYEE / payée / 1 règlement(s) 3 343,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : 601 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PREUVE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le brouillon vient du fichier « AUTOSEN 03-12.pdf » : le scan porte le numéro de pièce 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - 03/12 du registre, qui est exactement la ref_supplier de la jumelle 199. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Registre : une seule ligne à 3 343,00 (pièce 03/12, échéance 31/03). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Relevé : un seul mouvement de 3 343,00, le 31/03 « ACOMPTE PROFORMA AUTOSEN 7000185 ». 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Les deux autres virements autosen (1 806,72 et 3 210,12) sont d'autres commandes. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Décalage de dates normal : acompte payé le 31/03, facture définitive datée du 01/04. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI CETTE DECISION : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] La jumelle 199 est PAYEE (paiement 132, llx_bank 246 du 31/03) et 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] VENTILEE au 601 ; les 3 lignes du brouillon ne sont ventilées nulle 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] part. Contre-intuitif car le brouillon est mieux détaillé, mais le 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] détail se recopie, pas le règlement. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PRE-CONTROLE : OK — montants, statuts et règlements conformes à l'analyse. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] CONTROLE REGLEMENT sur la suppression de 148 : OK — aucun règlement sur la facture à supprimer ; la jumelle SI2603-0060 porte 1 règlement(s) de 3 343,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] GESTES, DANS L'ORDRE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 1. Déplacer le PDF (ECM 1813) de la facture 148 vers la facture 199 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Rattacher le PDF au survivant avant toute suppression : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] sinon le justificatif reste orphelin. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2. Reporter l'information utile en note privée sur la facture 199 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Le brouillon est le SEUL endroit de la base portant le 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] vrai numéro, l'IBAN, la TVA allemande et le détail marchandise. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3. Repointer l'intake 91 sur la facture 199 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : L'intake 91 pointe fk_target_id=148 ; sans repointage, la 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] traçabilité scan -> écriture est rompue sur un rowid mort. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 4. SUPPRIMER la facture 148 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Brouillon sans paiement : suppression propre. Le tiers 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 327 « autosen gmbh » devient orphelin, on le garde comme vrai 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] fournisseur pour la suite. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RISQUE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Si 148 était validé : 3 343,00 de charge comptée deux fois et surtout 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3 343,00 de dette fournisseur fictive chez un fournisseur allemand — 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] candidate directe au double paiement. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RESTE A FAIRE A LA MAIN (hors périmètre de ce script) : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * NE PAS basculer fk_soc de 199 (« Divers au comptant ») vers 327 : facture validée ET payée, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * un UPDATE contournerait les contrôles Dolibarr et déplacerait le solde fournisseur. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Compléter la fiche tiers 327 : TVA intracom DE279874578. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * AUTOLIQUIDATION TVA INTRACOM absente (tva_tx=0) : sur 3 343,00 il faut normalement déclarer 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * 668,60 de TVA collectée ET 668,60 de TVA déductible (neutre en trésorerie), + DEB/EMEBI. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Même question sur les virements autosen de 1 806,72 (09/03) et 3 210,12 (17/06). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] DOSSIER NOTAIRE-426 — SUPPRIMER LE BROUILLON (+ annuler 2 jumelles validées non payées) 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Brouillon : rowid 426 / (PROV426) / ref fournisseur C2604720 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] D&A - CAEN CHATEAU Notaire (tiers 378) — 2026-06-05 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 1 000,00 HT + 200,00 TVA = 1 200,00 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : BROUILLON / non payée / 0 règlement(s) 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : NON VENTILEE 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Jumelle : rowid 443 / SI2605-0207 / ref fournisseur D&A-BAIL-2026 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] D&A - CAEN CHATEAU Notaire (tiers 378) — 1 800,00 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : PAYEE / payée / 1 règlement(s) 1 800,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : 6226 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PREUVE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le brouillon vient de « NOTAIRE 06-04.pdf » : c'est le scan de la pièce 06/04, donc 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - le même papier que SI2605-0155 (ref_supplier 06/04). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - AUCUN débit de 1 200,00 (ni de 1 080,00, ni de 1 800,00) sur les 354 opérations du relevé. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Une seule sortie vers l'étude : 19/05/2026, -18 362,90 « virement notaire tekni pli sci marleg ». 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Arithmétique qui ferme le dossier : 1 200 (D&A) + 1 080 (BUREL) - 480 (quote-part SCI) = 1 800 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - et en HT 1 000 + 900 - 400 = 1 500, TVA 200 + 180 - 80 = 300. C'est exactement SI2605-0207. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Etat actuel : 306 + 304 sont validées PAR-DESSUS 443 -> 4 080,00 comptabilisés pour 1 800,00 payés. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI CETTE DECISION : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] SI2605-0207 (443) est la seule adossée au décaissement réel (paiement 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 171 / llx_bank 318) et la seule dont le montant corresponde à ce qui 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] est sorti du compte. Le brouillon 426 gagnerait sur le critère « vrai 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] numéro fournisseur », mais ce critère est écrasé par la règle 1. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PRE-CONTROLE : OK — montants, statuts et règlements conformes à l'analyse. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] CONTROLE REGLEMENT sur la suppression de 426 : OK — aucun règlement sur la facture à supprimer ; la jumelle SI2605-0207 porte 1 règlement(s) de 1 800,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] GESTES, DANS L'ORDRE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 1. Déplacer le PDF (ECM 1849) de la facture 426 vers la facture 443 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : NOTAIRE 06-04.pdf (C2604720) est le seul justificatif 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] numérique de ces honoraires. Il doit rejoindre la facture qui 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] survit AVANT toute suppression. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2. Reporter l'information utile en note privée sur la facture 443 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Documenter l'agrégation et l'imprécision d'imputation 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] tiers, assumée plutôt que corrigée (le règlement à 4 branches 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ne se défait pas sans risque). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3. Passer l'intake 170 en statut « duplicate » 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Sans cela l'agent recrée le brouillon de 1 200 à chaque 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] passage, indéfiniment. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 4. SUPPRIMER la facture 426 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Brouillon, aucun paiement : suppression propre, la 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] référence (PROV426) est provisoire donc aucun trou de 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] numérotation. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 5. CLASSER ABANDONNEE la facture 306 (abandon) 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : VALIDEE donc non supprimable sans trou de numérotation, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] mais NON PAYEE : l'abandon ne casse aucun règlement et sort les 1 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 000 HT du double comptage. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 6. CLASSER ABANDONNEE la facture 304 (abandon) 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Même situation : la laisser reviendrait à ne nettoyer 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] que la moitié du doublon. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 7. CLASSER ABANDONNEE la facture 274 (abandon) 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Exactement le même schéma, sur le même virement, pour 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 6 000,00 : c'est le morceau le plus lourd du dossier bail. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RISQUE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Etat actuel sans rien faire : 1 900,00 HT de charge fictive et 380,00 de 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] TVA déductible indue (306 + 304). Si 426 était validé en plus : 2 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 900,00 HT et 580,00 de TVA. Avec DEVELOPIMMO (274), l'erreur totale sur 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] la mise en place du bail atteint 6 900,00 HT / 1 380,00 TVA / 8 280,00 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] TTC. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RESTE A FAIRE A LA MAIN (hors périmètre de ce script) : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * SI2605-0154 (rowid 305, 485,01, TVA à 14,12 % = pièce mixte honoraires + débours) : HORS PERIMETRE. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * A rapprocher plutôt des 550,00 non identifiés du virement du 19/05. Ne rien décider dessus ici. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * ANOMALIE BANCAIRE à instruire : llx_bank 318 porte -17 812,90 alors que le relevé porte 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * -18 362,90. Les 550,00 non identifiés n'ont pas été écrits en banque : écart de 550,00. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Tiers 362 « NOTAIRE » est un fourre-tout qui mélange les deux études (D&A et BUREL) : à assainir. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] DOSSIER KDI-415 — SUPPRIMER LE BROUILLON 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Brouillon : rowid 415 / (PROV415) / ref fournisseur 3410281941 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] KDI S.A.S (tiers 375) — 2026-06-19 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 11,00 HT + 2,20 TVA = 13,20 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : BROUILLON / non payée / 0 règlement(s) 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : NON VENTILEE 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Jumelle : rowid 294 / SI2606-0143 / ref fournisseur 06/13 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] KDI (tiers 359) — -13,20 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : VALIDEE / non payée / 0 règlement(s) 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : 601 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PREUVE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le brouillon vient de « KDI 06-13.pdf » : scan de la pièce 06/13, ref_supplier de la jumelle. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - C'est un AVOIR. L'IA l'a écrit elle-même dans la note du brouillon (« pas une facture »), 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - mais l'a enregistré en POSITIF (+13,20) : le signe est à l'envers. La jumelle porte -13,20. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Relevé : zéro mouvement de 13,20. En face on trouve un CREDIT de +26,40 le 27/07 « Remb client ». 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Bouclage exact du compte KDI : débits 5 656,16 - 26,40 remboursés = 5 629,76, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - et factures en base 1 799,66 + 1 081,20 + 980,10 + 1 782,00 - 13,20 = 5 629,76. Identique. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Deux avoirs de 13,20 feraient tomber le bouclage à 5 616,56 : il n'y en a donc qu'un. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI CETTE DECISION : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Ici le brouillon porte le vrai numéro d'avoir, mais il est FAUX DE 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] SIGNE, non ventilé, et sur un tiers-doublon. La jumelle 294 est 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] validée, négative (donc juste) et ventilée au 601 comme les 4 autres 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] factures KDI. Un numéro se recopie ; un signe faux se propage. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PRE-CONTROLE : OK — montants, statuts et règlements conformes à l'analyse. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] CONTROLE REGLEMENT sur la suppression de 415 : OK — aucun règlement sur la facture à supprimer ; la jumelle SI2606-0143 porte 0 règlement(s) de 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] GESTES, DANS L'ORDRE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 1. Déplacer le PDF (ECM 1838) de la facture 415 vers la facture 294 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Le scan de l'avoir n'existe que sur le brouillon. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2. Reporter l'information utile en note privée sur la facture 294 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Le brouillon est le seul endroit de la base où figurent 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] le numéro d'avoir et le n° de TVA : ils disparaissent avec lui. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3. Passer l'intake 151 en statut « duplicate » 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Empêcher la recréation du brouillon au prochain lot. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 4. SUPPRIMER la facture 415 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Brouillon, aucune écriture, aucun paiement : suppression 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] propre. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RISQUE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Si 415 était validé tel quel : l'erreur n'est pas de 13,20 mais du 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] DOUBLE, 26,40 TTC (22,00 HT + 4,40 TVA), parce que le montant est du 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] mauvais côté. Et le crédit de 26,40 du 27/07 deviendrait impossible 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] à lettrer : suspens bancaire permanent. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RESTE A FAIRE A LA MAIN (hors périmètre de ce script) : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Fusionner le tiers 375 « KDI S.A.S » (orphelin après suppression) dans le tiers 359 « KDI », 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * en reportant au passage la TVA FR01352645501 et le SIREN 352645501, absents des deux fiches. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Forme : 294 est un avoir saisi en facture type=0 à montants négatifs, pas en type=2. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Acceptable pour le solde, pas propre. Si on ressaisit, le faire APRES la suppression du brouillon. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Lettrage à faire : facture 293 (1 782,00, pièce 06/12) contre le débit de 1 795,20 du 26/05, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * puis le crédit de 26,40 du 27/07 (trop-versé 13,20 + avoir 13,20). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] DOSSIER WURTH-136 — CORRIGER PUIS VALIDER LE BROUILLON — et supprimer la jumelle 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Brouillon : rowid 136 / SI2607-0019 / ref fournisseur 4335371605 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) (tiers 318) — 2026-07-17 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 62,64 HT + 12,53 TVA = 75,17 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : BROUILLON / non payée / 0 règlement(s) 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : 601, 601 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Jumelle : rowid 269 / SI2607-0129 / ref fournisseur 07/06 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Würth France SAS (tiers 342) — 75,17 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : VALIDEE / non payée / 0 règlement(s) 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : 601 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PREUVE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le brouillon vient de « WURTH 07-06.pdf » : même papier que la pièce 07/06 du registre. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le vrai fournisseur est WÜRTH, PAS ASTURIENNE : références articles au format Würth 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - (0624910680, 0659740810), marque ZEBRA (marque propre Würth), n° 4335371605 qui s'insère 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - exactement dans la série Würth de l'année (4335343640 le 13/07, 4335464405 le 29/07). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - MECANISME DE L'ERREUR : la fiche tiers 318 ASTURIENNE porte tva_intra FR15929591741, qui 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - est en réalité celui de Würth Proxi Shop Caen. Le rapprochement par n° de TVA a accroché 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - la facture Würth sur ASTURIENNE. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Registre : une seule ligne (pièce 07/06). Relevé : zéro mouvement de 75,17 — normal, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Würth est réglé par effets domiciliés et cette facture est échue au 31/08/2026. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI CETTE DECISION : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] SEUL DOSSIER OU C'EST LE BROUILLON QUI GAGNE. Aucune des deux n'est 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] réglée : la règle 1 ne départage pas, les deux sont ventilées, donc 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] la règle 3 s'applique enfin. Le brouillon porte le vrai numéro 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 4335371605, le détail des deux articles et le lien vers le PDF ; la 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] jumelle n'a qu'une ligne générique « ACHAT MAT 1è FOURNITURES ». Et 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] surtout le brouillon est encore modifiable sans dévalidation. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PRE-CONTROLE : OK — montants, statuts et règlements conformes à l'analyse. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] CONTROLE REGLEMENT sur la suppression de 269 : OK — aucun règlement sur la facture à supprimer ; la jumelle SI2607-0019 porte 0 règlement(s) de 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] GESTES, DANS L'ORDRE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 1. Changer le tiers de la facture 136 vers Würth France SAS (342) 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : La facture est aujourd'hui sur ASTURIENNE (318) par 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] erreur d'appariement. Corrigeable tant qu'elle est au brouillon. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2. Ventiler les lignes de la facture 136 au compte 6022 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Forets et tarauds = fournitures consommables (6022), 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] compte utilisé par toutes les autres factures Würth, et non 601 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] matières premières. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3. VALIDER la facture 136 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Valider AVANT de supprimer la jumelle : on ne reste 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] jamais sans pièce en face de la dépense. La référence 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] SI2607-0019 est déjà attribuée, elle est conservée. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 4. Repasser la facture 269 au brouillon 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : La jumelle est validée : il faut la repasser au 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] brouillon pour pouvoir la supprimer. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 5. SUPPRIMER la facture 269 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Suppression franche et NON classement abandonné : un 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] abandon laisserait les 62,64 HT dans le résultat. Zéro paiement, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] zéro écriture, zéro document : rien à casser. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 6. Corriger le n° de TVA de la fiche tiers 318 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Vider le n° de TVA FR15929591741 usurpé sur la fiche 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ASTURIENNE (son SIRET est 77734609900000) : sans cela TOUT futur 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] scan Würth Proxi Shop Caen se rattachera encore à ASTURIENNE. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RISQUE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Laisser les deux vivre : 62,64 HT comptés deux fois, 12,53 de TVA 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] déduite deux fois, 75,17 de dette fictive, le compte ASTURIENNE 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] débité à tort de 75,17 et un faux impayé Würth au 31/08. Risque de 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] casser un règlement : NUL, prouvé — aucune des deux n'est payée. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RESTE A FAIRE A LA MAIN (hors périmètre de ce script) : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Vérifier l'échéance 31/08/2026 et le mode de règlement (effet domicilié, comme le reste du compte Würth). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Effet Würth du 31/08 : il se présentera pour 425,16 (196,32 + 75,17 + 153,67). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Si le doublon reste, la balance en attendra 500,33 et 75,17 resteront en faux impayé. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Point annexe : facture 124 (ASTURIENNE, 12 770,24) diffère d'un centime de la pièce 07/28 du registre (12 770,23). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] DOSSIER AIRLIQUIDE-445 — VALIDER — vraie pièce, sans jumelle 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Brouillon : rowid 445 / (PROV445) / ref fournisseur 5801562824 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Air Liquide France Industrie - IM (tiers 381) — 2026-07-31 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 284,11 HT + 56,83 TVA = 340,94 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] état : BROUILLON / non payée / 0 règlement(s) 0,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation des lignes : NON VENTILEE 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PREUVE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - AUCUNE JUMELLE : sur les 181 factures fournisseur de la base, aucune autre à 340,94 TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - ni 284,11 HT, aucun autre tiers LIQUIDE/ALFI/LINDE, aucune autre ligne ECOPASS/FRABE. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le registre de l'assistante (159 lignes) ne contient AUCUNE entrée Air Liquide : le doublon 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - « numéro court 07/xx contre vrai numéro » est ici structurellement impossible. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Relevé : zéro mouvement de 340,94 et zéro libellé Air Liquide / ALFI / ECOPASS sur la période. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Cohérent : facture émise le 31/07, relevé arrêté au 09/08. La dépense n'est pas encore sortie. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] - Le PDF n'a été ingéré qu'une fois (hash unique en intake 197). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI CETTE DECISION : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Sans objet : il n'y a rien à départager, donc rien à supprimer. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] PRE-CONTROLE : OK — montants, statuts et règlements conformes à l'analyse. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] GESTES, DANS L'ORDRE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 1. Ventiler les lignes de la facture 445 au compte 6135 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : C'est une LOCATION de bouteille (ECOPASS 5 ans), pas un 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] achat de gaz : 6135 locations mobilières, surtout pas 606/607. Sans 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ventilation les 284,11 partiraient en compte d'attente. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2. Renseigner le code comptable fournisseur 401 sur le tiers 381 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Le tiers 381 a un code comptable fournisseur VIDE : sans 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] lui, la facture ne partirait pas au journal des achats. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3. VALIDER la facture 445 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Pièce authentique et unique : elle doit entrer en charge 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] et en dette fournisseur. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 4. NE PAS créer de règlement sur la facture 445 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : AUCUN mouvement bancaire ne lui correspond au 09/08 : on 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] la laisse en dette (paye=0). Créer un règlement sans argent en 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] face serait inventer une écriture. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 5. Passer l'intake 197 en statut « validated » 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] POURQUOI : Le PDF ne doit plus être re-proposé une fois la facture 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] validée. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RISQUE : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Risque de doublon : NUL en euros. Risque de la décision inverse 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] (supprimer à tort) : 340,94 EUR — 284,11 de charge déductible perdue 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] (~71 EUR d'IS) et 56,83 de TVA. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] RESTE A FAIRE A LA MAIN (hors périmètre de ce script) : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Compléter le tiers 381 : SIREN 314119504, SIRET du site facturant (à lire sur le PDF). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * ECART DE CENTIME : la pièce porte 56,82 de TVA et 340,93 TTC, la base 56,83 et 340,94. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * A aligner sur le PDF sinon le rapprochement du futur prélèvement laissera 0,01 de reliquat. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * Charge payée d'avance pour 5 ans (284,11 soit ~4,74/mois) : à signaler à TACHER ACOGEX pour 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * un éventuel étalement en 486, probablement sous son seuil de significativité. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * CONTROLE DIFFERE, dès le relevé d'août : chercher un débit de 340,93/340,94 Air Liquide. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * S'il n'apparaît pas fin août, vérifier que la souscription n'a pas été réglée hors Crédit Agricole. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] * C'est la seule zone d'ombre du dossier, et elle vaut 340,94 EUR de double paiement potentiel. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] CONTROLES DE SORTIE 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ============================================================================== 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 1. BROUILLONS RESTANTS : 6 pour 5 092,91 EUR TTC 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 136 / SI2607-0019 / 4335371605 / 75,17 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 148 / (PROV148) / 2026-3004543 / 3 343,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 415 / (PROV415) / 3410281941 / 13,20 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 423 / (PROV423) / FAC5048955 / 120,60 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 426 / (PROV426) / C2604720 / 1 200,00 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 445 / (PROV445) / 5801562824 / 340,94 EUR 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] (en analyse le chiffre ne bouge pas : après --go il devra tomber à 0, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 5 brouillons supprimés + 1 validé — le 136 Würth — et le 445 Air Liquide validé, 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] soit 6 brouillons traités sur 6.) 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2. CHARGES 622x (factures validées ou payées, hors abandonnées) : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 6222 Commissions et courtages sur ventes 1 l. 5 000,00 HT 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 6226 Honoraires 12 l. 6 369,88 HT 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 6227 Frais d'actes et de contentieux 1 l. 1,24 HT 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] ---------------------------------------------------------------------- 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] TOTAL 622x : 11 371,12 EUR HT 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Charge fictive retirée (ou empêchée) par ce plan : 6 962,64 EUR HT + 1 392,53 EUR de TVA déductible indue. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Après --go, le total 622x doit passer à 9 471,12 EUR HT 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] (retrait des 1 000,00 de SI2605-0155 et des 900,00 de SI2605-0153, toutes deux abandonnées). 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Le doublon DEVELOPIMMO (SI2605-0132, 5 000,00) est ventilé au 628, pas au 622x : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] il sort du compte 628, à contrôler séparément. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 3. FACTURES VALIDEES SANS REGLEMENT ALORS QU'UN MOUVEMENT BANCAIRE LEUR CORRESPOND : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] (une facture validée non payée dont le montant existe à l'euro près au débit du 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] compte, sur un mouvement qui n'est affecté à aucun paiement, est un règlement perdu) 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Anomalies : 0 — aucun règlement orphelin, aucune facture à rattacher. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 4. RECAPITULATIF DU PLAN : 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] suppressions prévues : 5 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] validations prévues : 2 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] abandons prévus : 3 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] dossiers bloqués : 0 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] MODE ANALYSE : aucune écriture n'a été faite. Pas un INSERT, pas un UPDATE, pas un DELETE. 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] Pour exécuter : php traite_brouillons.php --go 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] 2026-08-10 09:13:13 [ANALYSE] FIN.