== 1) Lignes releve ECARTEES (COMPTE ETRANGER) ERR Unknown column 'amount' in 'field list' == 2) Nature des ecartees ERR Unknown column 'amount' in 'field list' == 3) Salaires dans les ecartees ERR Unknown column 'amount' in 'field list' == 4) Objets paie/charges sociales salary=0 | pay_salary=0 | chgsoc=0 == 5) Taux sur lignes REELLEMENT taxees (cible 1.20) ERR Unknown column 'd.fk_facture' in 'on clause' == 6) Taux actuel du moteur (toutes factures) ht=202247.51 | ttc=235413.31 | taux=1.163986 == 7) Comptes bancaires ouverts n=1 == 8) Lignes bank payment_supplier (debit) rowid=230 | dateo=2026-01-05 | amount=-369.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - 00260008090 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 214770 rowid=173 | dateo=2026-01-06 | amount=-133.94000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 05/01 rowid=174 | dateo=2026-01-06 | amount=-19.49000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 05/01 rowid=231 | dateo=2026-01-06 | amount=-90.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 BRICO SAINT MART 05/01 rowid=175 | dateo=2026-01-07 | amount=-11259.79000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE ALMET 258017489 TEKNIPLI rowid=228 | dateo=2026-01-09 | amount=-1308.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis WEB DU CLOS 2026/019/R TEKNI PLI - FA01/01 SCI DU CLOS 2026/019/R TEKNI PLI rowid=232 | dateo=2026-01-14 | amount=-16.75000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis WEB HTC SAS BC055158 TEKNIPLI - ACOMPTE HTC PROFORMA BC055158 TEKNIPLI rowid=176 | dateo=2026-01-16 | amount=-5466.96000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE ALMET PRO268000222 TEKNIPLI rowid=302 | dateo=2026-01-19 | amount=-1768.14000000 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 rowid=177 | dateo=2026-01-20 | amount=-119.90000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 17/01 rowid=178 | dateo=2026-01-27 | amount=-6489.30000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE ALMET 268000425 TEKNIPLI rowid=179 | dateo=2026-01-30 | amount=-107.25000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON BUSINESS PAYL 29/01 rowid=233 | dateo=2026-02-05 | amount=-369.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - 00260010024 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 216878 rowid=371 | dateo=2026-02-06 | amount=-31.00000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 SALAD CO MONDEVILLE 05/02 rowid=227 | dateo=2026-02-10 | amount=-114.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers NLJ - FA01/04 NLJ FAC5048467 TEKNIPLI rowid=365 | dateo=2026-02-10 | amount=-96.00000000 | label=(AgentCompta) Virement DMD METAL FA01/06 rowid=372 | dateo=2026-02-11 | amount=-56.05000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HELP.UBER 09/02 rowid=180 | dateo=2026-02-12 | amount=-122.76000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ZOLPAN 14ZCAI IFS 11/02 rowid=373 | dateo=2026-02-12 | amount=-48.88000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HELP.UBER 10/02 rowid=234 | dateo=2026-02-16 | amount=-1799.66000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers KDI (Toles) - ACOMPTE KDI 1021289610 TEKNIPLI rowid=303 | dateo=2026-02-19 | amount=-1768.14000000 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 rowid=374 | dateo=2026-02-23 | amount=-100.00000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 20/02 rowid=375 | dateo=2026-02-25 | amount=-46.50000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 SALAD CO MONDEVILLE 24/02 rowid=225 | dateo=2026-03-03 | amount=-1308.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis WEB DU CLOS 2026/020/R TEKNIPLI - FA02/01 SCI DU CLOS 2026/020/R TEKNIPLI rowid=226 | dateo=2026-03-03 | amount=-120.60000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers NLJ - FA02/02 NLJ FAC5048955 TEKNIPLI rowid=224 | dateo=2026-03-05 | amount=-1500.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AMAN Maxime - FA03/01 AMAN VENTE CAMION TEKNIPLI rowid=235 | dateo=2026-03-05 | amount=-287.76000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 SIV CARTE GRISE 31 T 04/03 rowid=236 | dateo=2026-03-05 | amount=-369.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260012056 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 219088 rowid=181 | dateo=2026-03-09 | amount=-1898.51000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers COMAT METAL INDUST ACOMPTE COMAT CMI2603DE0080 TEKNIPLI rowid=237 | dateo=2026-03-09 | amount=-1806.72000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AUTOSEN GMBH - ACOMPTE AUTOSEN S01-260209-290366 TEKNIPLI rowid=238 | dateo=2026-03-09 | amount=-7.17000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 PAYPAL *TESOGWEB LUX 06/03 rowid=239 | dateo=2026-03-16 | amount=-1081.20000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 KDI AUBERVILLIERS 13/03 rowid=240 | dateo=2026-03-16 | amount=-299.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 AMZNBusiness*GO5257M 13/03 rowid=376 | dateo=2026-03-16 | amount=-37.60000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE DELTA LAIZE LA VI 13/03 rowid=389 | dateo=2026-03-16 | amount=-100.13000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP*SUPER U MONDEVIL 14/03 rowid=182 | dateo=2026-03-17 | amount=-625.58000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers GARAGE LEROY FA02/14 CITROEN 101630 TEKNIPLI rowid=183 | dateo=2026-03-17 | amount=-1452.00000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA02/13 SELLERIE THOMAS F266642 TEKNIPLI rowid=241 | dateo=2026-03-19 | amount=-920.70000000 | label=(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J2602007020 FURNEAUX RIDDALL AND rowid=242 | dateo=2026-03-19 | amount=-22.39000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOSTE G145560 ST A 18/03 rowid=304 | dateo=2026-03-19 | amount=-1768.14000000 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 rowid=243 | dateo=2026-03-20 | amount=-90.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 BRICO SAINT MART 19/03 rowid=244 | dateo=2026-03-20 | amount=-425.70000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers ARCELOR MITTAL (To - ACOMPTE ARCELOR MITTAL PROFORMA100113037 TEKNIPLI rowid=390 | dateo=2026-03-24 | amount=-100.01000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET ST 23/03 rowid=245 | dateo=2026-03-25 | amount=-404.79000000 | label=(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J2602007493 FURNEAUX RIDDALL AND rowid=391 | dateo=2026-03-30 | amount=-100.05000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET ST 27/03 rowid=184 | dateo=2026-03-31 | amount=-56.00000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 DHL INTERNATIONAL EX 30/03 rowid=210 | dateo=2026-03-31 | amount=-28.32000000 | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES rowid=246 | dateo=2026-03-31 | amount=-3343.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AUTOSEN GMBH - ACOMPTE PROFORMA AUTOSEN 7000185 TEKNIPLI rowid=185 | dateo=2026-04-02 | amount=-2970.00000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-03-2 TKP FA03/07 DONNART 26-03-2 TKP rowid=247 | dateo=2026-04-02 | amount=-149.86000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 QUINCALL SETIN BRETT 01/04 rowid=248 | dateo=2026-04-07 | amount=-369.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260014016 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 222168 rowid=392 | dateo=2026-04-07 | amount=-100.01000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET ST 03/04 rowid=369 | dateo=2026-04-08 | amount=-35.00000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte DHL INTERNATIONAL EXPRESS rowid=201 | dateo=2026-04-09 | amount=-3386.95000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers MULTILAQUE FA02/07+08+09+10 MULTILAQUE TEKNIPLI FEVRIER 26 rowid=223 | dateo=2026-04-09 | amount=-1308.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis WEB DU CLOS 2026/021/R TEKNIPLI - FA03/02 SCI DU CLOS 2026/021/R TEKNIPLI rowid=249 | dateo=2026-04-09 | amount=-36.19000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOSTE G145560 ST A 08/04 rowid=200 | dateo=2026-04-10 | amount=-2688.00000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA11/10 SELLERIE THOMAS F256444 TEKNIPLI rowid=377 | dateo=2026-04-13 | amount=-41.20000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 LE DELTA LAIZE LA VI 10/04 rowid=250 | dateo=2026-04-14 | amount=-246.19000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 RAJA TREMBLAY EN FRA 10/04 rowid=202 | dateo=2026-04-17 | amount=-1439.20000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA03/03+06 EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE TEKNIPLI 3692 + 3891 rowid=305 | dateo=2026-04-20 | amount=-1768.14000000 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 rowid=393 | dateo=2026-04-20 | amount=-100.19000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP*SUPER U MONDEVIL 18/04 rowid=394 | dateo=2026-04-20 | amount=-56.11000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LIDL 2502 ST MANVIEU 18/04 rowid=186 | dateo=2026-04-21 | amount=-236.50000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 20/04 rowid=187 | dateo=2026-04-22 | amount=-59.84000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 21/04 rowid=251 | dateo=2026-04-27 | amount=-53.41000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 LIDL 2515 ST ANDRE S 25/04 rowid=378 | dateo=2026-04-27 | amount=-47.80000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 PADAM PADAM OUISTREH 24/04 rowid=395 | dateo=2026-04-27 | amount=-100.01000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP*SUPER U MONDEVIL 25/04 rowid=379 | dateo=2026-04-28 | amount=-173.70000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE JOHN ST 27/04 rowid=396 | dateo=2026-04-28 | amount=-15.05000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET SAI 27/04 rowid=188 | dateo=2026-04-29 | amount=-348.19000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 CEF-YESSS AG96 COLOM 28/04 rowid=367 | dateo=2026-04-29 | amount=-293.31000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte BRICOMAN COLOMBELLES rowid=380 | dateo=2026-04-29 | amount=-38.47000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HELP.UBER 27/04 rowid=205 | dateo=2026-04-30 | amount=-6201.50000000 | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES rowid=189 | dateo=2026-05-04 | amount=-147.35000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 BRICO SAINT MART 02/05 rowid=190 | dateo=2026-05-04 | amount=-38.88000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BRICO DEPOT CARPIQUE 02/05 rowid=191 | dateo=2026-05-04 | amount=-14.00000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 02/05 rowid=252 | dateo=2026-05-04 | amount=-78.56000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 DRIVE BETON THUE ET 02/05 rowid=253 | dateo=2026-05-04 | amount=-1270.75000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 30/04 rowid=254 | dateo=2026-05-04 | amount=-15.82000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 02/05 rowid=381 | dateo=2026-05-04 | amount=-30.58000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HELP.UBER 29/04 rowid=388 | dateo=2026-05-04 | amount=-38.46000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte UBER *EATS 38,46 rowid=255 | dateo=2026-05-05 | amount=-369.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260016378 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 224537 rowid=382 | dateo=2026-05-05 | amount=-114.70000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE JOHN ST 04/05 rowid=383 | dateo=2026-05-07 | amount=-53.78000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HELP.UBER 05/05 rowid=256 | dateo=2026-05-11 | amount=-12.98000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - TEKNI-PLI Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-05-11 MA970002376824 FR47EDF001007 Z005623916760 99285 2 FELIX 992 rowid=257 | dateo=2026-05-11 | amount=-21.06000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 RAGUES SA MONDEVILLE 07/05 rowid=192 | dateo=2026-05-12 | amount=-1316.64000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/022/R TEKNPLI FA04/02 SCI DU CLOS 2026/022/R TEKNPLI rowid=222 | dateo=2026-05-12 | amount=-2295.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26-05-3 TEK - FA05/03 DONNART 26-05-3 TEKNIPLI rowid=203 | dateo=2026-05-13 | amount=-599.88000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers Les Ateliers du Mo FA04/15+16 ATELIERS MOULIN 348 + 349 TEKNIPLI rowid=258 | dateo=2026-05-13 | amount=-980.10000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers KDI - ACOMPTE KDI PROFORMA 9011592073 TEKNIPLI rowid=397 | dateo=2026-05-13 | amount=-100.38000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET ST 12/05 rowid=206 | dateo=2026-05-15 | amount=-19819.92000000 | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES rowid=306 | dateo=2026-05-19 | amount=-1768.14000000 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 rowid=318 | dateo=2026-05-19 | amount=-17812.90000000 | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG rowid=259 | dateo=2026-05-22 | amount=-295.97000000 | label=(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J2602012627 FURNEAUX RIDDALL CO rowid=368 | dateo=2026-05-22 | amount=-231.52000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte BULTEAU SYSTEMS rowid=260 | dateo=2026-05-26 | amount=-33.29000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 SARL GBD ROTS 22/05 rowid=398 | dateo=2026-05-26 | amount=-89.93000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 CARREFOUR MARKET SAI 22/05 rowid=211 | dateo=2026-06-01 | amount=-44.94000000 | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES rowid=221 | dateo=2026-06-04 | amount=-4800.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers SCI MARLEG - FA05/16 SCI MARLEG FA N1 TEKNIPLI rowid=261 | dateo=2026-06-05 | amount=-369.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260018747 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 226713 rowid=204 | dateo=2026-06-08 | amount=-1755.00000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-06-6 + 7 FA06/02+03 DONNART 26-06-6 + 7 TEKNI PLI rowid=262 | dateo=2026-06-08 | amount=-109.44000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - TEKNI-PLI Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-06-08 MA970002376824 FR47EDF001007 Z005623916760 99285 2 FELIX 992 rowid=263 | dateo=2026-06-08 | amount=-99.90000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 SA PASCALYNE L'AIGLE 06/06 rowid=264 | dateo=2026-06-08 | amount=-31.19000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOSTE G145560 ST A 05/06 rowid=384 | dateo=2026-06-08 | amount=-39.70000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE DELTA LAIZE LA VI 05/06 rowid=193 | dateo=2026-06-09 | amount=-81.50000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris 08/06 rowid=265 | dateo=2026-06-11 | amount=-36.19000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOSTE G145560 ST A 10/06 rowid=385 | dateo=2026-06-11 | amount=-70.00000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 10/06 rowid=229 | dateo=2026-06-15 | amount=-3620.16000000 | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES rowid=219 | dateo=2026-06-17 | amount=-198.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers GONTHIER MATERIAUX - FA06/09 GONTHIER 0072 TEKNIPLI rowid=220 | dateo=2026-06-17 | amount=-1558.49000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers GONTHIER MATERIAUX - FA05/22 GONTHIER 9938 TEKNIPLI rowid=266 | dateo=2026-06-17 | amount=-313.51000000 | label=(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J2602015122 FURNEAUX RIDDALL CO rowid=267 | dateo=2026-06-17 | amount=-3210.12000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers autosen gmbh - Paiement facture S01-261217-750620 rowid=307 | dateo=2026-06-19 | amount=-1768.14000000 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 rowid=218 | dateo=2026-06-22 | amount=-3807.98000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers ARCELORMITTAL DIST - fa04/14 arcelor TEKNI PLI rowid=194 | dateo=2026-06-23 | amount=-2787.10000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG SCI MARLEG MAI 2026 TEKNI PLI SCI MARLEG rowid=217 | dateo=2026-06-26 | amount=-6000.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers NOREQUIPEMENTS - FA06/16 NOREQUIPEMENTS VTE2026/073 TEKNIPLI rowid=207 | dateo=2026-06-30 | amount=-522.01000000 | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES rowid=268 | dateo=2026-06-30 | amount=-339.23000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 CROMODIS 14ZCAI IFS 29/06 rowid=269 | dateo=2026-06-30 | amount=-15.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 CROMODIS 14ZCAI IFS 29/06 rowid=216 | dateo=2026-07-01 | amount=-2565.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26-06-11 TE - FA06/24 DONNART 26-06-11 TEKNIPLI rowid=215 | dateo=2026-07-03 | amount=-4800.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers SCI MARLEG - FA07/01 SCI MARLEG TEKNIPLI JUILLET 26 rowid=366 | dateo=2026-07-06 | amount=-839.86000000 | label=(AgentCompta) Prélèvement TACHER ACOGEX groupé rowid=270 | dateo=2026-07-08 | amount=-127.99000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - TEKNI-PLI Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-07-08 MA970002376824 FR47EDF001007 Z005623916760 99285 2 FELIX 992 rowid=271 | dateo=2026-07-10 | amount=-41.26000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 vis express PARCE SU 09/07 rowid=208 | dateo=2026-07-15 | amount=-22219.92000000 | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES rowid=272 | dateo=2026-07-15 | amount=-112.32000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 SA TAUPIN DOZULE 13/07 rowid=195 | dateo=2026-07-16 | amount=-1944.00000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB B.D.I.T 2093 TEKNIPLI FA06/30 BDIT 2093 TEKNIPLI rowid=196 | dateo=2026-07-16 | amount=-179.96000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers FONDATION GABRIEL FA06/31 ATELIERS DU MOULIN A VENT FA26000653 TEKNIPLI rowid=197 | dateo=2026-07-17 | amount=-93.80000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 DECHARENTON FLERS 16/07 rowid=198 | dateo=2026-07-17 | amount=-49.58000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 OCMANDY CARPIQUET 16/07 rowid=199 | dateo=2026-07-20 | amount=-1152.00000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA06/28 SELLERIE THOMAS F267047 TEKNIPLI rowid=213 | dateo=2026-07-20 | amount=-330.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers ADS TECHNOLOGIES - FA07/05 ADS TECHNO 2803 TEKNIPLI rowid=308 | dateo=2026-07-20 | amount=-1768.14000000 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 rowid=386 | dateo=2026-07-22 | amount=-116.80000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE JOHN ST 21/07 rowid=168 | dateo=2026-07-23 | amount=-93.60000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 BRICO SAINT MART 22/07 rowid=169 | dateo=2026-07-23 | amount=-15.12000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/07 rowid=170 | dateo=2026-07-23 | amount=-217.55000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/07 rowid=171 | dateo=2026-07-23 | amount=-189.05000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/07 rowid=172 | dateo=2026-07-23 | amount=-24.85000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/07 rowid=273 | dateo=2026-07-23 | amount=-15.82000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/07 rowid=274 | dateo=2026-07-27 | amount=-21.49000000 | label=(AgentCompta relevé) Prélèvement OVH SAS - OVH - payment for order 254839526 OVH-MWLN9900088F FR90ZZZ460983 TWLN43276712F rowid=167 | dateo=2026-07-28 | amount=-2712.00000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 METALMAQ GAVA 27/07 rowid=399 | dateo=2026-07-28 | amount=-200.00000000 | label=(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MARKET ST 27/07 rowid=162 | dateo=2026-07-29 | amount=-209.00000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/07 rowid=163 | dateo=2026-07-29 | amount=-16.62000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/07 rowid=164 | dateo=2026-07-29 | amount=-56.59000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/07 rowid=165 | dateo=2026-07-29 | amount=-40.79000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/07 rowid=166 | dateo=2026-07-29 | amount=-11.75000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/07 rowid=161 | dateo=2026-07-30 | amount=-1.24000000 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 INPI VADS 92 COURBEV 29/07 rowid=275 | dateo=2026-07-30 | amount=-130.80000000 | label=(AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 MEDIALEX RENNES 29/07 rowid=209 | dateo=2026-07-31 | amount=-8804.22000000 | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES rowid=160 | dateo=2026-08-03 | amount=-1290.00000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA06/27 SELLERIE THOMAS F267110 TEKNIPLI rowid=212 | dateo=2026-08-03 | amount=-3240.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26-08-12 TE - 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