--- FACTURES CLIENTS 2026 par type/statut
{"type":"0","fk_statut":"2","n":"185","ht":"163787.62000000","ttc":"195855.67000000"}
{"type":"0","fk_statut":"1","n":"43","ht":"26309.48000000","ttc":"31571.27000000"}
--- FACTURES FOURN 2026
{"type":"0","fk_statut":"2","n":"178","ht":"176961.26000000","ttc":"205103.78000000"}
{"type":"0","fk_statut":"1","n":"17","ht":"25286.25000000","ttc":"30309.53000000"}
--- LIGNES BANK 2026 total
{"n":"349","s":"-7805.74000000"}
--- BANK par compte
{"fk_account":"1","n":"349","s":"-7805.74000000"}
--- BANK_URL types 2026
{"type":"payment","n":"79","s":"207377.45000000"}
{"type":"payment_supplier","n":"159","s":"-205103.79000000"}
{"type":"loan","n":"8","s":"-2779.14000000"}
{"type":"payment_loan","n":"8","s":"-2779.14000000"}
{"type":"payment_various","n":"103","s":"-7300.26000000"}
--- MATCH total
{"n":"354","s":"-7479.85"}
--- MATCH par reason
{"mr":"Relevé Crédit Agricole — facture ouverte soldée au centime à la date du débit","n":"48","s":"-21116.61"}
{"mr":"Rapprochement fournisseur deterministe (montant exact + nom du fournisseur dans le libelle)","n":"45","s":"-53918.01"}
{"mr":"Numéro de pièce lu dans le libellé bancaire","n":"16","s":"-35253.07"}
{"mr":"Récurrence confirmée : ASSU CAAE PRET PROFESSION (mensuel)","n":"8","s":"-146.40"}
{"mr":"Récurrence confirmée : LIXXBAIL (mensuel)","n":"7","s":"-12376.98"}
{"mr":"Récurrence confirmée : REMBOURSEMENT DE PRET INTERETS (mensuel)","n":"6","s":"-339.14"}
{"mr":"Effet domicilie : combinaison unique de factures totalisant le debit","n":"5","s":"-57567.57"}
{"mr":"Remboursement de prêt (capital) - pas de facture fournisseur\/client associée. Opération de financement sans lien avec les factures ouvertes.","n":"5","s":"-1732.30"}
{"mr":"Récurrence confirmée : OFFRE COMPTE COMPOSER PRO (mensuel)","n":"4","s":"-86.90"}
{"mr":"Paiement par carte Uber One Membership - abonnement récurrent identifié (libellé contient 'MEMBERSHI'), montant faible et régulier (5.99€). Aucune facture fournisseur candidate en base.","n":"3","s":"-17.97"}
{"mr":"Paiement par carte Uber One Membership - abonnement récurrent identifié (libellé contient 'MEMBERSHI'), montant faible et régulier (5.99€). Aucune facture fournisseur candidate en liste ouverte.","n":"3","s":"-17.97"}
{"mr":"Libellé générique d'annulation\/correction bancaire (ANNUL. OPE. DEBITRICES) sans facture candidate correspondante. Montant faible (16.75 EUR) suggère un ajustement ou frais. Aucune facture ouverte fournie pour appariement.","n":"2","s":"33.50"}
{"mr":"Remboursement de prêt (capital) - pas de facture fournisseur\/client associée. Opération de financement\/trésorerie sans lien avec les factures ouvertes.","n":"2","s":"-696.13"}
{"mr":"Remboursement d'intérêts de prêt (référence 10003101334) - pas de facture fournisseur\/client associée. Opération financière interne ou prêt bancaire sans justificatif comptable à rapprocher.","n":"2","s":"-113.08"}
{"mr":"Paiement par carte Uber Eats (repas\/livraison) - aucune facture fournisseur candidate en base. Dépense personnelle ou frais de représentation sans justificatif comptable associé.","n":"2","s":"-87.35"}
{"mr":"Montant 174.87 EUR ne correspond à aucune facture candidate (écarts > 2%). Libellé 'tekni pli sav guibou natibox' ne correspond à aucun tiers connu. Virement entrant sans facture associée.","n":"1","s":"174.87"}
{"mr":"Montant exact (225.07 EUR) + référence facture FA2512-0098 présente dans le libellé + nom du tiers GENCO identifié","n":"1","s":"225.07"}
{"mr":"Montant 54.00 EUR ne correspond à aucune facture ouverte (FA2607-0293 = 49 EUR). Libellé évoque un virement entrant de LIXXBAIL (société de leasing\/crédit-bail) avec références internes, mais sans facture associée en base.","n":"1","s":"54.00"}
{"mr":"Montant total 3589.86 EUR correspond à la somme de 3 factures ouvertes (515.51 + 2241.79 + 743.27 = 3500.57 EUR, écart ~2.5%). Libellé contient clairement 'LEFEVRE R' et référence facture '032026201090543810000001'. Règlement groupé probable.","n":"1","s":"3589.86"}
{"mr":"Correspondance exacte : montant 5015.74 EUR identique, référence facture FA2606-0251 présente dans le libellé bancaire, tiers Renault Trucks confirmé, numéro de compte 6402446772 également visible","n":"1","s":"5015.74"}
{"mr":"Prélèvement GAN Assurances (assurance) - libellé contient 'PRELEVEMENT' et identifiant client P115026030. Montant -78.89 EUR correspond à un prélèvement d'assurance récurrent. Aucune facture candidate ouverte pour appariement direct.","n":"1","s":"-78.89"}
{"mr":"Prélèvement GAN Assurances (assurance) - montant faible (-11.38€) typique d'une cotisation d'assurance récurrente. Libellé contient références de prélèvement (P106619086, SMIA) mais aucune facture candidate ouverte pour appariement. Pas de facture fournisseur correspondante en base.","n":"1","s":"-11.38"}
{"mr":"Prélèvement GAN Assurances (assurance) - montant faible (-11.38€) typique d'une cotisation\/prime d'assurance récurrente. Libellé contient 'PRELEVEMENT' et identifiant client P105209386. Aucune facture candidate ouverte pour appariement direct.","n":"1","s":"-11.38"}
{"mr":"Montant à ±0.8% (584.43 vs 541.47), libellé contient 'PM BATIMENT SAS' mais aucune facture candidate n'est de ce fournisseur. Appariement par proximité de montant avec facture SARL MAC la plus proche en date (2026-07-30)","n":"1","s":"584.43"}
{"mr":"Paiement par carte chez Super U (commerce de détail). Aucune facture fournisseur candidate en base. Montant -100.19 EUR correspond à un achat de détail, non à un règlement de facture B2B.","n":"1","s":"-100.19"}
{"mr":"Montant exact (329.50 EUR) + référence facture FA2607-0285 présente dans le libellé + nom du tiers QUARCK reconnaissable (QUARCK Joseline en base)","n":"1","s":"329.50"}
{"mr":"Paiement par carte sans facture candidate correspondante. Libellé commercial (LE DELTA LAIZE LA VI) suggère un achat de détail\/commerce, montant faible (37.60€) typique de dépense courante. Aucune facture ouverte à rapprocher.","n":"1","s":"-37.60"}
{"mr":"Montant exact (1612.80 EUR), référence facture FA2603-0145 présente dans le libellé bancaire, nom du tiers Renault Trucks confirmé, correspondance parfaite","n":"1","s":"1612.80"}
{"mr":"Paiement par carte Amazon Payments sans facture fournisseur candidate. Montant de 56.53 EUR identifié mais aucune facture ouverte en correspondance. Peut être un achat personnel ou une dépense sans facture associée au système comptable.","n":"1","s":"-56.53"}
{"mr":"Virement entrant (en faveur) sans facture candidate ouverte. Libellé contient références fa26(137-138-139) et nom 'S.A.R.L. MAC' mais aucune facture fournisseur\/client ne correspond dans la liste. Impossible de rapprocher sans données de factures.","n":"1","s":"4629.68"}
--- OUVERTURE
{"sens":"actif","compte":"2154","libelle":"Matériel industriel (valeur brute)","montant":"14124.98"}
{"sens":"actif","compte":"2815","libelle":"Amortissement du matériel industriel","montant":"-3331.17"}
{"sens":"actif","compte":"31","libelle":"Stock de matières premières et fournitures","montant":"20175.97"}
{"sens":"actif","compte":"411","libelle":"Créances clients","montant":"13096.22"}
{"sens":"actif","compte":"445","libelle":"État — TVA et taxes à récupérer (61,50 + 167,03 + 61,50)","montant":"290.03"}
{"sens":"actif","compte":"512","libelle":"Banque — Crédit Agricole Normandie","montant":"37001.25"}
{"sens":"passif","compte":"101","libelle":"Capital souscrit appelé versé","montant":"5000.00"}
{"sens":"passif","compte":"110","libelle":"Résultat du premier exercice, affecté en report à nouveau","montant":"24848.60"}
{"sens":"passif","compte":"164","libelle":"Emprunt 10003101334 (20 k€)","montant":"15987.24"}
{"sens":"passif","compte":"1688","libelle":"Intérêts courus sur emprunt","montant":"53.26"}
{"sens":"passif","compte":"401","libelle":"Fournisseurs 4 495,18 + factures non parvenues 369,00","montant":"4864.18"}
{"sens":"passif","compte":"444","libelle":"État — impôt sur les bénéfices","montant":"4385.00"}
{"sens":"passif","compte":"445","libelle":"État — TVA à décaisser 7 014,00 + TVA collectée 2 182,70","montant":"9196.70"}
{"sens":"passif","compte":"455","libelle":"Comptes courants d'associés : LECOCQ 11 939,60 + LAUTOUR 5 082,70","montant":"17022.30"}
--- CONST
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