=== 138 lignes APPARIEES : releve vs ligne de banque Dolibarr === 2026-01-05 18.30 | bank#294 2026-01-06 ecart=+1j | (charge) | R:REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROFESSION.01/26 | B:Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 2026-01-05 342.77 | bank#278 2026-01-06 ecart=+1j | Capital emprunt | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/01/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — cap 2026-01-05 61.15 | bank#286 2026-01-06 ecart=+1j | (charge) | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/01/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — int 2026-01-05 369.00 | bank#230 2026-01-05 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260008090 2147 | B:(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER 2026-01-06 90.00 | bank#231 2026-01-06 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 BRICO SAINT MART | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-01-06 19.49 | bank#174 2026-01-06 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS P | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMA 2026-01-07 11259.79 | bank#175 2026-01-07 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-01-07 80.46 | bank#319 2026-01-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10520 | B:Assurance 2026-01-07 78.89 | bank#320 2026-01-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10520 | B:Assurance 2026-01-07 11.38 | bank#321 2026-01-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10520 | B:Assurance 2026-01-09 1308.00 | bank#228 2026-01-09 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/019/R TEKNI | B:(AgentCompta relevé) Virement émis WEB D 2026-01-12 2688.00 SUSPECT | bank#200 2026-04-10 ecart=+88j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-01-14 20.90 | bank#322 2026-01-15 ecart=+1j | (charge) | R:COTISATION Offre Compte à composer Pro Fa | B:Frais bancaires 2026-01-14 16.75 | bank#232 2026-01-14 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS WEB HTC SAS BC055158 TEKNIPL | B:(AgentCompta relevé) Virement émis WEB H 2026-01-16 5466.96 | bank#176 2026-01-16 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-01-19 1768.14 | bank#302 2026-01-19 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 | B:Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 42 2026-01-20 119.90 | bank#177 2026-01-20 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS P | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMA 2026-01-23 60.00 | bank#323 2026-01-23 ecart=+0j | TVA et impôts | R:PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 | B:Crédit-bail — acte de gestion à identi 2026-01-27 6489.30 | bank#178 2026-01-27 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-01-28 7014.00 | bank#309 2026-01-28 ecart=+0j | TVA et impôts | R:PRELEVEMENT B2B DGFIP TVA1-012026-3310CA3 | B:TVA CA3 de décembre 2025 — solde la det 2026-02-03 18.30 | bank#295 2026-02-04 ecart=+1j | (charge) | R:REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROFESSION.02/26 | B:Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 2026-02-05 369.00 | bank#233 2026-02-05 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260010024 2168 | B:(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER 2026-02-05 344.08 | bank#279 2026-02-05 ecart=+0j | Capital emprunt | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/02/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — cap 2026-02-05 59.84 | bank#287 2026-02-05 ecart=+0j | (charge) | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/02/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — int 2026-02-06 31.00 | bank#371 2026-02-06 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 SALAD CO MONDEVIL | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 SAL 2026-02-09 80.46 | bank#324 2026-02-09 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10661 | B:Assurance 2026-02-09 78.89 | bank#325 2026-02-09 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10661 | B:Assurance 2026-02-09 11.38 | bank#326 2026-02-09 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10661 | B:Assurance 2026-02-10 96.00 | bank#365 2026-02-10 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers DMD METAL FA01 | B:(AgentCompta) Virement DMD METAL FA01/06 2026-02-10 114.00 | bank#227 2026-02-10 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers NLJ FA01/04 NL | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-02-11 56.05 | bank#372 2026-02-11 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *EATS HELP.U | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBE 2026-02-12 48.88 | bank#373 2026-02-12 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *EATS HELP.U | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBE 2026-02-12 122.76 | bank#180 2026-02-12 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 ZOLPAN 14ZCAI IFS | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ZOL 2026-02-16 20.90 | bank#328 2026-02-17 ecart=+1j | (charge) | R:COTISATION Offre Compte à composer Pro Fa | B:Frais bancaires 2026-02-16 1799.66 | bank#234 2026-02-16 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers KDI (Toles) AC | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-02-19 1768.14 | bank#303 2026-02-19 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 | B:Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 42 2026-02-23 100.00 | bank#374 2026-02-23 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 LE BUFFAROT ST MA | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE 2026-02-25 46.50 | bank#375 2026-02-25 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 SALAD CO MONDEVIL | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 SAL 2026-03-03 18.30 | bank#296 2026-03-04 ecart=+1j | (charge) | R:REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROFESSION.03/26 | B:Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 2026-03-03 1308.00 | bank#225 2026-03-03 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/020/R TEKNI | B:(AgentCompta relevé) Virement émis WEB D 2026-03-03 120.60 | bank#226 2026-03-03 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers NLJ FA02/02 NL | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-03-05 287.76 | bank#235 2026-03-05 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 SIV CARTE GRISE 3 | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-03-05 1500.00 | bank#224 2026-03-05 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers AMAN Maxime FA | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-03-05 369.00 | bank#236 2026-03-05 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260012056 2190 | B:(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER 2026-03-05 345.40 | bank#280 2026-03-05 ecart=+0j | Capital emprunt | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/03/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — cap 2026-03-05 58.52 | bank#288 2026-03-05 ecart=+0j | (charge) | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/03/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — int 2026-03-09 1898.51 | bank#181 2026-03-09 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers COMAT METAL IN | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-03-09 1806.72 | bank#237 2026-03-09 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers AUTOSEN GMBH A | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-03-09 80.46 | bank#329 2026-03-09 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10801 | B:Assurance 2026-03-09 78.89 | bank#330 2026-03-09 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10801 | B:Assurance 2026-03-09 11.38 | bank#331 2026-03-09 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10801 | B:Assurance 2026-03-09 7.17 | bank#238 2026-03-09 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 PAYPAL *TESOGWEB | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-03-16 20.90 | bank#332 2026-03-17 ecart=+1j | (charge) | R:COTISATION Offre Compte à composer Pro Fa | B:Frais bancaires 2026-03-16 1081.20 | bank#239 2026-03-16 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 KDI AUBERVILLIERS | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-03-16 299.00 | bank#240 2026-03-16 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMZNBusiness*GO52 | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-03-16 100.13 | bank#389 2026-03-16 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 UEP*SUPER U MONDE | B:(AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP 2026-03-16 37.60 | bank#376 2026-03-16 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 LE DELTA LAIZE LA | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE 2026-03-17 625.58 | bank#182 2026-03-17 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers GARAGE LEROY F | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-03-17 1452.00 | bank#183 2026-03-17 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-03-19 920.70 | bank#241 2026-03-19 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VI EMIS A L'ETRANGER J2602007020 FURNEAUX | B:(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étran 2026-03-19 1768.14 | bank#304 2026-03-19 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 | B:Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 42 2026-03-19 22.39 | bank#242 2026-03-19 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G145560 S | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-03-20 90.00 | bank#243 2026-03-20 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 BRICO SAINT MART | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-03-20 425.70 | bank#244 2026-03-20 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers ARCELOR MITTAL | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-03-24 100.01 | bank#390 2026-03-24 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 CARREFOUR MARKET | B:(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CAR 2026-03-25 404.79 | bank#245 2026-03-25 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VI EMIS A L'ETRANGER J2602007493 FURNEAUX | B:(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étran 2026-03-25 2367.00 | bank#311 2026-03-25 ecart=+0j | TVA et impôts | R:PRELEVEMENT B2B DGFIP TVA1-032026-3310CA3 | B:TVA CA3 de mars 2026 2026-03-30 100.05 | bank#391 2026-03-30 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 CARREFOUR MARKET | B:(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CAR 2026-03-31 28.32 | bank#210 2026-03-31 ecart=+0j | Règlement de facture | R:EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | B:(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMI 2026-03-31 56.00 | bank#184 2026-03-31 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 DHL INTERNATIONAL | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 DHL 2026-03-31 3343.00 | bank#246 2026-03-31 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers AUTOSEN GMBH A | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-04-02 18.30 | bank#297 2026-04-03 ecart=+1j | (charge) | R:REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROFESSION.04/26 | B:Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 2026-04-02 149.86 | bank#247 2026-04-02 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 QUINCALL SETIN BR | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-04-02 2970.00 | bank#185 2026-04-02 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-03-2 | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE D 2026-04-05 346.72 SUSPECT | bank#281 2026-04-08 ecart=+3j | Capital emprunt | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/04/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — cap 2026-04-05 57.20 SUSPECT | bank#289 2026-04-08 ecart=+3j | (charge) | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/04/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — int 2026-04-07 369.00 | bank#248 2026-04-07 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260014016 2221 | B:(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER 2026-04-07 80.46 | bank#333 2026-04-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10941 | B:Assurance 2026-04-07 78.89 | bank#334 2026-04-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10941 | B:Assurance 2026-04-07 11.38 | bank#335 2026-04-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P10941 | B:Assurance 2026-04-07 100.01 | bank#392 2026-04-07 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 CARREFOUR MARKET | B:(AgentCompta) Paiement par carte X7200 CAR 2026-04-08 35.00 | bank#369 2026-04-08 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 DHL INTERNATIONAL | B:(AgentCompta) Paiement par carte DHL INTER 2026-04-09 1308.00 | bank#223 2026-04-09 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/021/R TEKNI | B:(AgentCompta relevé) Virement émis WEB D 2026-04-09 3386.95 | bank#201 2026-04-09 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers MULTILAQUE FA0 | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-04-09 36.19 | bank#249 2026-04-09 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G145560 S | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-04-13 41.20 | bank#377 2026-04-13 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 LE DELTA LAIZE LA | B:(AgentCompta) Paiement par carte X7200 LE 2026-04-14 22.00 | bank#336 2026-04-15 ecart=+1j | (charge) | R:COTISATION Offre Compte à composer Pro Fa | B:Frais bancaires 2026-04-14 246.19 | bank#250 2026-04-14 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 RAJA TREMBLAY EN | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-04-17 1439.20 | bank#202 2026-04-17 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SC | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-04-20 1768.14 | bank#305 2026-04-20 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 | B:Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 42 2026-04-20 100.19 | bank#393 2026-04-20 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 UEP*SUPER U MONDE | B:(AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP 2026-04-20 56.11 | bank#394 2026-04-20 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 LIDL 2502 ST MANV | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LID 2026-04-21 236.50 | bank#186 2026-04-21 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS P | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMA 2026-04-22 59.84 | bank#187 2026-04-22 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS P | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMA 2026-04-27 47.80 | bank#378 2026-04-27 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 PADAM PADAM OUIST | B:(AgentCompta) Paiement par carte X7200 PAD 2026-04-27 100.01 | bank#395 2026-04-27 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 UEP*SUPER U MONDE | B:(AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP 2026-04-27 53.41 | bank#251 2026-04-27 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 LIDL 2515 ST ANDR | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 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| bank#189 2026-05-04 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 BRICO SAINT MART | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 BRI 2026-05-04 78.56 | bank#252 2026-05-04 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 DRIVE BETON THUE | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-05-04 1270.75 | bank#253 2026-05-04 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-05-04 38.88 | bank#190 2026-05-04 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 BRICO DEPOT CARPI | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BRI 2026-05-04 38.46 | bank#388 2026-05-04 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *EATS HELP.U | B:(AgentCompta) Paiement par carte UBER *EAT 2026-05-04 30.58 | bank#381 2026-05-04 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *EATS HELP.U | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBE 2026-05-04 15.82 | bank#254 2026-05-04 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS P | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-05-05 18.30 | bank#298 2026-05-06 ecart=+1j | (charge) | R:REGLEMENT ASSU. 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CAAE PRET PROFESSION.06/26 | B:Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 2026-06-04 4800.00 | bank#221 2026-06-04 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA0 | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-06-05 369.00 | bank#261 2026-06-05 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260018747 2267 | B:(AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER 2026-06-05 349.37 | bank#283 2026-06-05 ecart=+0j | Capital emprunt | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/06/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — cap 2026-06-05 54.55 | bank#291 2026-06-05 ecart=+0j | (charge) | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/06/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — int 2026-06-08 1755.00 | bank#204 2026-06-08 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-06-6 | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE D 2026-06-08 109.44 | bank#262 2026-06-08 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PL | B:(AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTR 2026-06-08 80.45 | bank#345 2026-06-08 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11218 | B:Assurance 2026-06-08 78.89 | bank#346 2026-06-08 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11218 | B:Assurance 2026-06-08 11.38 | bank#347 2026-06-08 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11218 | B:Assurance 2026-06-08 99.90 | bank#263 2026-06-08 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 SA PASCALYNE L'AI | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-06-08 39.70 | bank#384 2026-06-08 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 LE DELTA LAIZE LA | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE 2026-06-08 31.19 | bank#264 2026-06-08 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G145560 S | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-06-09 81.50 | bank#193 2026-06-09 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris | B:(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHR 2026-06-11 70.00 | bank#385 2026-06-11 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 LE BUFFAROT ST MA | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE 2026-06-11 36.19 | bank#265 2026-06-11 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G145560 S | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-06-15 22.00 | bank#348 2026-06-16 ecart=+1j | (charge) | R:COTISATION Offre Compte à composer Pro Fa | B:Frais bancaires 2026-06-15 3620.16 | bank#229 2026-06-15 ecart=+0j | Règlement de facture | R:EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | B:(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMI 2026-06-17 313.51 | bank#266 2026-06-17 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VI EMIS A L'ETRANGER J2602015122 FURNEAUX | B:(AgentCompta relevé) Vi émis à l'étran 2026-06-17 3210.12 | bank#267 2026-06-17 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers autosen gmbh P | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-06-17 198.00 | bank#219 2026-06-17 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers GONTHIER MATER | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-06-17 1558.49 | bank#220 2026-06-17 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers GONTHIER MATER | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-06-17 1096.00 | bank#315 2026-06-17 ecart=+0j | TVA et impôts | R:PRELEVEMENT B2B DGFIP IS1-062026-2571 2201 | B:Acompte d'impôt sur les sociétés 2026 2026-06-19 1768.14 | bank#307 2026-06-19 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 | B:Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 42 2026-06-22 3807.98 | bank#218 2026-06-22 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers ARCELORMITTAL | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-06-23 2787.10 | bank#194 2026-06-23 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG SCI | B:(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers 2026-06-24 3.00 | bank#316 2026-06-24 ecart=+0j | TVA et impôts | R:PRELEVEMENT B2B DGFIP TVA1-062026-3310CA3 | B:TVA CA3 de juin 2026 2026-06-26 6000.00 | bank#217 2026-06-26 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers NOREQUIPEMENTS | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-06-30 522.01 | bank#207 2026-06-30 ecart=+0j | Règlement de facture | R:EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | B:(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMI 2026-06-30 339.23 | bank#268 2026-06-30 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 CROMODIS 14ZCAI I | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-06-30 15.00 | bank#269 2026-06-30 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 CROMODIS 14ZCAI I | B:(AgentCompta relevé) Paiement par carte X 2026-07-01 2565.00 | bank#216 2026-07-01 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-06-1 | B:(AgentCompta relevé) Virement émis WEB G 2026-07-02 18.30 | bank#300 2026-07-03 ecart=+1j | (charge) | R:REGLEMENT ASSU. CAAE PRET PROFESSION.07/26 | B:Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 2026-07-03 4800.00 | bank#215 2026-07-03 ecart=+0j | Règlement de facture | R:VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA0 | B:(AgentCompta relevé) Virement émis VIR I 2026-07-05 350.71 | bank#284 2026-07-07 ecart=+2j | Capital emprunt | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/07/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — cap 2026-07-05 53.21 | bank#292 2026-07-07 ecart=+2j | (charge) | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/07/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — int 2026-07-06 839.86 | bank#366 2026-07-06 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260020916 0026 | B:(AgentCompta) Prélèvement TACHER ACOGEX 2026-07-07 106.62 | bank#351 2026-07-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11360 | B:Assurance 2026-07-07 78.89 | bank#352 2026-07-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11360 | B:Assurance 2026-07-07 57.53 | bank#353 2026-07-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT 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CAAE — prêt 2026-08-05 352.05 | bank#285 2026-08-05 ecart=+0j | Capital emprunt | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/08/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — cap 2026-08-05 51.87 | bank#293 2026-08-05 ecart=+0j | (charge) | R:REMBOURSEMENT DE PRET 10003101334 05/08/26 | B:Remboursement de prêt 10003101334 — int 2026-08-06 24.85 | bank#400 2026-08-06 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X7200 LIDL 2515 ST ANDR | B:(AgentCompta) Paiement par carte LIDL 24,8 2026-08-07 66.60 | bank#387 2026-08-07 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PAIEMENT PAR CARTE X4074 LE BUFFAROT ST MA | B:(AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE 2026-08-07 140.33 | bank#277 2026-08-07 ecart=+0j | Règlement de facture | R:PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PL | B:(AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTR 2026-08-07 130.01 | bank#357 2026-08-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11502 | B:Assurance 2026-08-07 78.89 | bank#358 2026-08-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11502 | B:Assurance 2026-08-07 57.53 | bank#359 2026-08-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11502 | B:Assurance 2026-08-07 11.38 | bank#360 2026-08-07 ecart=+0j | (charge) | R:PRELEVEMENT GAN ASS ENC PREL CLIENT P11502 | B:Assurance >> appariements a ecart de date >=3 jours : 3 lignes, 3091.92 EUR