=== E. STRUCTURE llx_payment_various === rowid int null=NO def= ref varchar(30) null=YES def= num_payment varchar(50) null=YES def= label varchar(255) null=YES def= tms timestamp null=YES def=CURRENT_TIMESTAMP datec datetime null=YES def= datep date null=YES def= datev date null=YES def= sens smallint null=NO def=0 amount double(24,8) null=NO def=0.00000000 fk_typepayment int null=NO def= accountancy_code varchar(32) null=YES def= subledger_account varchar(32) null=YES def= fk_projet int null=YES def= entity int null=NO def=1 note text null=YES def= fk_bank int null=YES def= fk_user_author int null=YES def= fk_user_modif int null=YES def= === D. PAYMENT_VARIOUS existants === #1 2026-01-06 61.15 sens=0 cpt=6611 sub= bank=286 Remboursement de prêt 10003101334 — intér #2 2026-02-05 59.84 sens=0 cpt=6611 sub= bank=287 Remboursement de prêt 10003101334 — intér #3 2026-03-05 58.52 sens=0 cpt=6611 sub= bank=288 Remboursement de prêt 10003101334 — intér #4 2026-04-08 57.20 sens=0 cpt=6611 sub= bank=289 Remboursement de prêt 10003101334 — intér #5 2026-05-05 55.88 sens=0 cpt=6611 sub= bank=290 Remboursement de prêt 10003101334 — intér #6 2026-06-05 54.55 sens=0 cpt=6611 sub= bank=291 Remboursement de prêt 10003101334 — intér #7 2026-07-07 53.21 sens=0 cpt=6611 sub= bank=292 Remboursement de prêt 10003101334 — intér #8 2026-08-05 51.87 sens=0 cpt=6611 sub= bank=293 Remboursement de prêt 10003101334 — intér #9 2026-01-06 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=294 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 100 #10 2026-02-04 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=295 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 100 #11 2026-03-04 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=296 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 100 #12 2026-04-03 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=297 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 100 #13 2026-05-06 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=298 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 100 #14 2026-06-03 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=299 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 100 #15 2026-07-03 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=300 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 100 #16 2026-08-05 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=301 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 100 #17 2026-01-28 7014.00 sens=0 cpt=44551 sub= bank=309 TVA CA3 de décembre 2025 — solde la dette #18 2026-02-25 3115.00 sens=1 cpt=44567 sub= bank=310 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #19 2026-03-25 2367.00 sens=0 cpt=44551 sub= bank=311 TVA CA3 de mars 2026 #20 2026-04-30 4808.00 sens=1 cpt=44567 sub= bank=312 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #21 2026-05-15 4385.00 sens=0 cpt=444 sub= bank=313 Impôt sur les sociétés — solde la dette #22 2026-05-28 1272.00 sens=0 cpt=44551 sub= bank=314 TVA CA3 de mai 2026 #23 2026-06-17 1096.00 sens=0 cpt=444 sub= bank=315 Acompte d'impôt sur les sociétés 2026 #24 2026-06-24 3.00 sens=0 cpt=44551 sub= bank=316 TVA CA3 de juin 2026 #25 2026-07-30 2194.00 sens=1 cpt=44567 sub= bank=317 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #26 2026-01-07 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=319 Assurance #27 2026-01-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=320 Assurance #28 2026-01-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=321 Assurance #29 2026-01-15 20.90 sens=0 cpt=627 sub= bank=322 Frais bancaires #30 2026-01-23 60.00 sens=0 cpt=471 sub= bank=323 Crédit-bail — acte de gestion à identifie #31 2026-02-09 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=324 Assurance #32 2026-02-09 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=325 Assurance #33 2026-02-09 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=326 Assurance #34 2026-02-17 54.00 sens=1 cpt=471 sub= bank=327 Crédit-bail — acte de gestion à identifie #35 2026-02-17 20.90 sens=0 cpt=627 sub= bank=328 Frais bancaires #36 2026-03-09 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=329 Assurance #37 2026-03-09 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=330 Assurance #38 2026-03-09 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=331 Assurance #39 2026-03-17 20.90 sens=0 cpt=627 sub= bank=332 Frais bancaires #40 2026-04-07 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=333 Assurance #41 2026-04-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=334 Assurance #42 2026-04-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=335 Assurance #43 2026-04-15 22.00 sens=0 cpt=627 sub= bank=336 Frais bancaires #44 2026-05-07 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=337 Assurance #45 2026-05-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=338 Assurance #46 2026-05-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=339 Assurance #47 2026-05-16 22.00 sens=0 cpt=627 sub= bank=340 Frais bancaires #48 2026-05-18 118.80 sens=1 cpt=455 sub= bank=341 Compte courant d'associé #49 2026-05-29 500.00 sens=1 cpt=455 sub= bank=342 Compte courant d'associé #50 2026-05-30 500.00 sens=0 cpt=455 sub= bank=343 Compte courant d'associé #52 2026-06-08 80.45 sens=0 cpt=616 sub= bank=345 Assurance #53 2026-06-08 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=346 Assurance #54 2026-06-08 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=347 Assurance #55 2026-06-16 22.00 sens=0 cpt=627 sub= bank=348 Frais bancaires #56 2026-06-23 590.40 sens=1 cpt=455 sub= bank=349 Compte courant d'associé #57 2026-06-23 10000.00 sens=1 cpt=455 sub= bank=350 Compte courant d'associé #58 2026-07-07 106.62 sens=0 cpt=616 sub= bank=351 Assurance #59 2026-07-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=352 Assurance #60 2026-07-07 57.53 sens=0 cpt=616 sub= bank=353 Assurance #61 2026-07-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=354 Assurance #62 2026-07-16 22.00 sens=0 cpt=627 sub= bank=355 Frais bancaires #63 2026-07-31 1627.13 sens=0 cpt=641 sub= bank=356 Salaire net #64 2026-08-07 130.01 sens=0 cpt=616 sub= bank=357 Assurance #65 2026-08-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=358 Assurance #66 2026-08-07 57.53 sens=0 cpt=616 sub= bank=359 Assurance #67 2026-08-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=360 Assurance #68 2026-05-19 550.00 sens=0 cpt=471 sub= bank=370 Virement notaire du 19/05 — part non justif #69 2026-01-09 225.84 sens=0 cpt=401 sub= bank=404 Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce #70 2026-01-12 1334.74 sens=0 cpt=401 sub= bank=405 Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epo #71 2026-01-12 2688.00 sens=0 cpt=401 sub= bank=406 Règlement dette d'ouverture — Sellerie Tho #72 2026-01-14 16.75 sens=0 cpt=471 sub= bank=407 Acompte HTC — annulé le jour même (1/2) #73 2026-01-14 16.75 sens=1 cpt=471 sub= bank=408 Annulation acompte HTC (1/2) #74 2026-01-14 16.75 sens=1 cpt=471 sub= bank=409 Annulation acompte HTC (2/2) #75 2026-02-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=410 Uber One — nature à confirmer #76 2026-02-19 44.98 sens=0 cpt=6064 sub= bank=411 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée #77 2026-03-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=412 Uber One — nature à confirmer #78 2026-04-08 132.80 sens=0 cpt=627 sub= bank=413 Facture Crédit Agricole 2026-03 — services #79 2026-04-14 147.76 sens=0 cpt=6061 sub= bank=414 Carburant — Leclerc station (TVA non récup #80 2026-04-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=415 Uber One — nature à confirmer #81 2026-05-04 37.73 sens=0 cpt=6063 sub= bank=416 Fournitures d'atelier — Négo Achat C+ (TVA #82 2026-05-12 253.43 sens=0 cpt=471 sub= bank=417 Achat Verpakgigant — remboursé le 15/05 #83 2026-05-15 253.43 sens=1 cpt=471 sub= bank=418 Remboursement Verpakgigant #84 2026-05-18 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=419 Uber One — nature à confirmer #85 2026-05-20 31.70 sens=0 cpt=6063 sub= bank=420 Fournitures d'atelier — Delvia (TVA non ré #86 2026-05-26 1795.20 sens=0 cpt=4091 sub= bank=421 Acompte KDI sur proforma 9011595061 #87 2026-05-26 143.80 sens=0 cpt=6061 sub= bank=422 Carburant — Relais Bretteville (TVA non ré #88 2026-05-28 7.30 sens=0 cpt=6251 sub= bank=423 Péage — SAPN #89 2026-06-09 68.35 sens=0 cpt=627 sub= bank=424 Facture Crédit Agricole 2026-05 — services #90 2026-06-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=425 Uber One — nature à confirmer #91 2026-07-03 35.01 sens=0 cpt=6064 sub= bank=426 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée #92 2026-07-03 10.72 sens=0 cpt=6064 sub= bank=427 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée #93 2026-07-07 68.35 sens=0 cpt=627 sub= bank=428 Facture Crédit Agricole 2026-06 — services #94 2026-07-16 12.00 sens=0 cpt=6063 sub= bank=429 Fournitures d'atelier — Setin (TVA non réc #95 2026-07-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=430 Uber One — nature à confirmer #96 2026-07-21 225.77 sens=0 cpt=6354 sub= bank=431 Redevance INPI — dépôt/renouvellement de #97 2026-07-27 26.40 sens=1 cpt=601 sub= bank=432 Avoir KDI reçu — remboursement client 3813 #98 2026-08-04 8.94 sens=0 cpt=6064 sub= bank=433 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée #99 2026-08-04 46.89 sens=0 cpt=6064 sub= bank=434 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée #100 2026-08-05 56.53 sens=0 cpt=6064 sub= bank=435 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée #101 2026-08-05 28.26 sens=0 cpt=6064 sub= bank=436 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée #102 2026-08-06 280.90 sens=0 cpt=6063 sub= bank=437 Fournitures d'atelier — Setin (TVA non réc #103 2026-08-07 59.30 sens=0 cpt=627 sub= bank=438 Facture Crédit Agricole 2026-07 — services #104 2026-01-14 16.75 sens=0 cpt=471 sub= bank=440 Acompte HTC - tentative annulee (3e debit du === F. Comptabilite : ecritures existantes === llx_accounting_bookkeeping : 0 ligne(s) llx_salary : 0 llx_payment_salary : 0 === G. Fournisseurs GAN / assurance / INPI / CREDIT AGRICOLE en base === #358 INPI SU2608-00045 #380 LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing) SU2608-00067 === H. Factures fournisseur GAN / assurance / banque / INPI === SI2601-0200 428164BP0-202601 2026-01-19 ht= 1476.20 tva= 291.94 ttc= 1768.14 paye=1 st=2 LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing) SI2602-0201 428164BP0-202602 2026-02-19 ht= 1476.20 tva= 291.94 ttc= 1768.14 paye=1 st=2 LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing) SI2603-0202 428164BP0-202603 2026-03-19 ht= 1476.20 tva= 291.94 ttc= 1768.14 paye=1 st=2 LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing) SI2604-0203 428164BP0-202604 2026-04-19 ht= 1476.20 tva= 291.94 ttc= 1768.14 paye=1 st=2 LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing) SI2605-0204 428164BP0-202605 2026-05-19 ht= 1476.20 tva= 291.94 ttc= 1768.14 paye=1 st=2 LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing) SI2606-0205 428164BP0-202606 2026-06-19 ht= 1476.20 tva= 291.94 ttc= 1768.14 paye=1 st=2 LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing) SI2607-0206 428164BP0-202607 2026-07-19 ht= 1476.20 tva= 291.94 ttc= 1768.14 paye=1 st=2 LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing) SI2607-0138 07/14 2026-07-29 ht= 1.24 tva= 0.00 ttc= 1.24 paye=1 st=2 INPI === I. Modes de paiement llx_c_paiement === id=1 TIP act=0 TIP id=2 VIR act=1 Credit Transfer id=3 PRE act=1 Direct Debit id=4 LIQ act=1 Cash id=6 CB act=1 Credit card id=7 CHQ act=1 Cheque id=50 VAD act=0 Online payment id=51 TRA act=0 Traite id=52 LCR act=0 LCR id=53 FAC act=0 Factor id=100 KLA act=0 Klarna id=101 SOF act=0 Sofort id=102 BANCON act=0 Bancontact id=103 IDE act=0 iDeal id=104 GIR act=0 Giropay id=105 PPL act=0 PayPal === J. Utilisateur 1 === #1 Nico statut=1 admin=1