=== payment_various : TOUT, avec datec === #1 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-01-06 61.15 sens=0 cpt=6611 sub= bank=286 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #2 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-02-05 59.84 sens=0 cpt=6611 sub= bank=287 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #3 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-03-05 58.52 sens=0 cpt=6611 sub= bank=288 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #4 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-04-08 57.20 sens=0 cpt=6611 sub= bank=289 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #5 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-05-05 55.88 sens=0 cpt=6611 sub= bank=290 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #6 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-06-05 54.55 sens=0 cpt=6611 sub= bank=291 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #7 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-07-07 53.21 sens=0 cpt=6611 sub= bank=292 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #8 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-08-05 51.87 sens=0 cpt=6611 sub= bank=293 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #9 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-01-06 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=294 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #10 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-02-04 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=295 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #11 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-03-04 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=296 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #12 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-04-03 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=297 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #13 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-05-06 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=298 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #14 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-06-03 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=299 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #15 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-07-03 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=300 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #16 datec=2026-08-09 21:31:38 2026-08-05 18.30 sens=0 cpt=616 sub= bank=301 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #17 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-01-28 7014.00 sens=0 cpt=44551 sub= bank=309 TVA CA3 de décembre 2025 — solde la dette d'ouver #18 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-02-25 3115.00 sens=1 cpt=44567 sub= bank=310 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #19 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-03-25 2367.00 sens=0 cpt=44551 sub= bank=311 TVA CA3 de mars 2026 #20 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-04-30 4808.00 sens=1 cpt=44567 sub= bank=312 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #21 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-05-15 4385.00 sens=0 cpt=444 sub= bank=313 Impôt sur les sociétés — solde la dette d'ouver #22 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-05-28 1272.00 sens=0 cpt=44551 sub= bank=314 TVA CA3 de mai 2026 #23 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-06-17 1096.00 sens=0 cpt=444 sub= bank=315 Acompte d'impôt sur les sociétés 2026 #24 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-06-24 3.00 sens=0 cpt=44551 sub= bank=316 TVA CA3 de juin 2026 #25 datec=2026-08-09 22:45:25 2026-07-30 2194.00 sens=1 cpt=44567 sub= bank=317 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #26 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-01-07 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=319 Assurance #27 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-01-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=320 Assurance #28 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-01-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=321 Assurance #29 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-01-15 20.90 sens=0 cpt=627 sub= bank=322 Frais bancaires #30 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-01-23 60.00 sens=0 cpt=471 sub= bank=323 Crédit-bail — acte de gestion à identifier #31 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-02-09 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=324 Assurance #32 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-02-09 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=325 Assurance #33 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-02-09 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=326 Assurance #34 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-02-17 54.00 sens=1 cpt=471 sub= bank=327 Crédit-bail — acte de gestion à identifier #35 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-02-17 20.90 sens=0 cpt=627 sub= bank=328 Frais bancaires #36 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-03-09 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=329 Assurance #37 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-03-09 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=330 Assurance #38 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-03-09 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=331 Assurance #39 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-03-17 20.90 sens=0 cpt=627 sub= bank=332 Frais bancaires #40 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-04-07 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=333 Assurance #41 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-04-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=334 Assurance #42 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-04-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=335 Assurance #43 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-04-15 22.00 sens=0 cpt=627 sub= bank=336 Frais bancaires #44 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-05-07 80.46 sens=0 cpt=616 sub= bank=337 Assurance #45 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-05-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=338 Assurance #46 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-05-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=339 Assurance #47 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-05-16 22.00 sens=0 cpt=627 sub= bank=340 Frais bancaires #48 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-05-18 118.80 sens=1 cpt=455 sub= bank=341 Compte courant d'associé #49 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-05-29 500.00 sens=1 cpt=455 sub= bank=342 Compte courant d'associé #50 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-05-30 500.00 sens=0 cpt=455 sub= bank=343 Compte courant d'associé #52 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-06-08 80.45 sens=0 cpt=616 sub= bank=345 Assurance #53 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-06-08 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=346 Assurance #54 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-06-08 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=347 Assurance #55 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-06-16 22.00 sens=0 cpt=627 sub= bank=348 Frais bancaires #56 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-06-23 590.40 sens=1 cpt=455 sub= bank=349 Compte courant d'associé #57 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-06-23 10000.00 sens=1 cpt=455 sub= bank=350 Compte courant d'associé #58 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-07-07 106.62 sens=0 cpt=616 sub= bank=351 Assurance #59 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-07-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=352 Assurance #60 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-07-07 57.53 sens=0 cpt=616 sub= bank=353 Assurance #61 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-07-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=354 Assurance #62 datec=2026-08-10 08:13:01 2026-07-16 22.00 sens=0 cpt=627 sub= bank=355 Frais bancaires #63 datec=2026-08-10 08:13:02 2026-07-31 1627.13 sens=0 cpt=641 sub= bank=356 Salaire net #64 datec=2026-08-10 08:13:02 2026-08-07 130.01 sens=0 cpt=616 sub= bank=357 Assurance #65 datec=2026-08-10 08:13:02 2026-08-07 78.89 sens=0 cpt=616 sub= bank=358 Assurance #66 datec=2026-08-10 08:13:02 2026-08-07 57.53 sens=0 cpt=616 sub= bank=359 Assurance #67 datec=2026-08-10 08:13:02 2026-08-07 11.38 sens=0 cpt=616 sub= bank=360 Assurance #68 datec=2026-08-10 09:27:45 2026-05-19 550.00 sens=0 cpt=471 sub= bank=370 Virement notaire du 19/05 — part non justifiée #69 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-01-09 225.84 sens=0 cpt=401 sub= bank=404 Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 #70 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-01-12 1334.74 sens=0 cpt=401 sub= bank=405 Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pià #71 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-01-12 2688.00 sens=0 cpt=401 sub= bank=406 Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pi #72 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-01-14 16.75 sens=0 cpt=471 sub= bank=407 Acompte HTC — annulé le jour même (1/2) #73 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-01-14 16.75 sens=1 cpt=471 sub= bank=408 Annulation acompte HTC (1/2) #74 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-01-14 16.75 sens=1 cpt=471 sub= bank=409 Annulation acompte HTC (2/2) #75 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-02-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=410 Uber One — nature à confirmer #76 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-02-19 44.98 sens=0 cpt=6064 sub= bank=411 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #77 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-03-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=412 Uber One — nature à confirmer #78 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-04-08 132.80 sens=0 cpt=627 sub= bank=413 Facture Crédit Agricole 2026-03 — services bancai #79 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-04-14 147.76 sens=0 cpt=6061 sub= bank=414 Carburant — Leclerc station (TVA non récupérée #80 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-04-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=415 Uber One — nature à confirmer #81 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-05-04 37.73 sens=0 cpt=6063 sub= bank=416 Fournitures d'atelier — Négo Achat C+ (TVA non rà #82 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-05-12 253.43 sens=0 cpt=471 sub= bank=417 Achat Verpakgigant — remboursé le 15/05 #83 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-05-15 253.43 sens=1 cpt=471 sub= bank=418 Remboursement Verpakgigant #84 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-05-18 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=419 Uber One — nature à confirmer #85 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-05-20 31.70 sens=0 cpt=6063 sub= bank=420 Fournitures d'atelier — Delvia (TVA non récupérà #86 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-05-26 1795.20 sens=0 cpt=4091 sub= bank=421 Acompte KDI sur proforma 9011595061 #87 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-05-26 143.80 sens=0 cpt=6061 sub= bank=422 Carburant — Relais Bretteville (TVA non récupérà #88 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-05-28 7.30 sens=0 cpt=6251 sub= bank=423 Péage — SAPN #89 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-06-09 68.35 sens=0 cpt=627 sub= bank=424 Facture Crédit Agricole 2026-05 — services bancai #90 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-06-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=425 Uber One — nature à confirmer #91 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-07-03 35.01 sens=0 cpt=6064 sub= bank=426 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #92 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-07-03 10.72 sens=0 cpt=6064 sub= bank=427 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #93 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-07-07 68.35 sens=0 cpt=627 sub= bank=428 Facture Crédit Agricole 2026-06 — services bancai #94 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-07-16 12.00 sens=0 cpt=6063 sub= bank=429 Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupéré #95 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-07-17 5.99 sens=0 cpt=471 sub= bank=430 Uber One — nature à confirmer #96 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-07-21 225.77 sens=0 cpt=6354 sub= bank=431 Redevance INPI — dépôt/renouvellement de marque #97 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-07-27 26.40 sens=1 cpt=601 sub= bank=432 Avoir KDI reçu — remboursement client 3813883 #98 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-08-04 8.94 sens=0 cpt=6064 sub= bank=433 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #99 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-08-04 46.89 sens=0 cpt=6064 sub= bank=434 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #100 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-08-05 56.53 sens=0 cpt=6064 sub= bank=435 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #101 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-08-05 28.26 sens=0 cpt=6064 sub= bank=436 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #102 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-08-06 280.90 sens=0 cpt=6063 sub= bank=437 Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupéré #103 datec=2026-08-10 13:50:03 2026-08-07 59.30 sens=0 cpt=627 sub= bank=438 Facture Crédit Agricole 2026-07 — services bancai #104 datec=2026-08-10 13:51:40 2026-01-14 16.75 sens=0 cpt=471 sub= bank=440 Acompte HTC - tentative annulee (3e debit du releve) === Recap par compte comptable === 401 3 mouvements net -4248.58 4091 1 mouvements net -1795.20 444 2 mouvements net -5481.00 44551 4 mouvements net -10656.00 44567 3 mouvements net 10117.00 455 5 mouvements net 10709.20 471 15 mouvements net -591.94 601 1 mouvements net 26.40 6061 2 mouvements net -291.56 6063 4 mouvements net -362.33 6064 7 mouvements net -231.33 616 34 mouvements net -1703.00 6251 1 mouvements net -7.30 627 11 mouvements net -479.50 6354 1 mouvements net -225.77 641 1 mouvements net -1627.13 6611 8 mouvements net -452.22 === Note privee d'une des nouvelles lignes (tracer l'auteur) === #47 auteur=1 label=Frais bancaires note: #49 auteur=1 label=Compte courant d'associé note: #56 auteur=1 label=Compte courant d'associé note: #63 auteur=1 label=Salaire net note: #64 auteur=1 label=Assurance note: === La facture client FA2604-0184 (le 118.80) === FA2604-0184 2026-04-18 ht=99.00 tva=19.80 ttc=118.80 paye=1 statut=2 ARBRE DE FER === Solde llx_bank et ecart au reel === 350 lignes, solde 29195.51, reel 29521.40, ecart -325.89