relevé : 354 opérations llx_bank : 350 lignes (fk_account=1, 25/12/2025->16/08/2026) === APPARIÉES : 341 === === SANS CONTREPARTIE llx_bank : 13 total -15037.28 === débits : 2 -18731.90 crédits : 11 3694.62 === llx_bank sans contrepartie au relevé : 9 === #####DETAIL##### 025|2026-01-16|174.87|Virement en votre faveur tekni pli sav guibou natibox S.A - tekni pli sav guibou natibox 026|2026-01-16|212.46|Virement en votre faveur tekni pli huang S.A.S. ACVR HO - tekni pli huang 027|2026-01-16|296.29|Virement en votre faveur tekni pli thoris S.A.S. ACVR H - tekni pli thoris 028|2026-01-16|290.06|Virement en votre faveur Tekni pli bramtot S.A.S. ACVR - Tekni pli bramtot 032|2026-01-22|1267.20|Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,13400226, 6402348441 041|2026-02-05|165.66|Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0129 032026036738305170000001 042|2026-02-05|333.45|Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0128 032026036738294100000001 196|2026-05-19|-18362.90|Virement émis VIR INST vers D+A CAEN CHATEAU N - virement notaire tekni pli sci marleg 258|2026-06-25|398.97|Virement en votre faveur M ANTONY SABRAN - VIR. DE M ANTONY SABRAN 259|2026-06-26|150.06|Remise de chèque 2797988 262|2026-06-26|283.20|Remise de chèque 2797965 263|2026-06-29|122.40|Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025/INV/3S082342 8.12.2025 3300004437 337|2026-08-05|-369.00|Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260023175 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 231805 #####FANTOMES##### #402|2025-12-31|37001.25|Solde au 31/12/2025 — comptes annuels signés TACHER ACOGEX, poste 5 #49|2026-01-16|973.68|(CustomerInvoicePayment) #52|2026-01-22|432.00|(CustomerInvoicePayment) #54|2026-02-05|499.11|(CustomerInvoicePayment) #124|2026-04-23|228.00|(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 64023971 #318|2026-05-19|-17812.90|Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG #370|2026-05-19|-550.00|Virement notaire du 19/05 — part non justifiée #100|2026-06-26|832.23|(CustomerInvoicePayment) #125|2026-07-20|34.71|(AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELINE FACTURE 0261 VI