=== PAYMENT_VARIOUS rowid>=26 (ecrits pendant l'audit) === #26 2026-01-07 cpt=616 sens=0 -80.46 bank#319 Assurance #27 2026-01-07 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#320 Assurance #28 2026-01-07 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#321 Assurance #29 2026-01-15 cpt=627 sens=0 -20.90 bank#322 Frais bancaires #30 2026-01-23 cpt=471 sens=0 -60.00 bank#323 Crédit-bail — acte de gestion à identifier #31 2026-02-09 cpt=616 sens=0 -80.46 bank#324 Assurance #32 2026-02-09 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#325 Assurance #33 2026-02-09 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#326 Assurance #34 2026-02-17 cpt=471 sens=1 54.00 bank#327 Crédit-bail — acte de gestion à identifier #35 2026-02-17 cpt=627 sens=0 -20.90 bank#328 Frais bancaires #36 2026-03-09 cpt=616 sens=0 -80.46 bank#329 Assurance #37 2026-03-09 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#330 Assurance #38 2026-03-09 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#331 Assurance #39 2026-03-17 cpt=627 sens=0 -20.90 bank#332 Frais bancaires #40 2026-04-07 cpt=616 sens=0 -80.46 bank#333 Assurance #41 2026-04-07 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#334 Assurance #42 2026-04-07 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#335 Assurance #43 2026-04-15 cpt=627 sens=0 -22.00 bank#336 Frais bancaires #44 2026-05-07 cpt=616 sens=0 -80.46 bank#337 Assurance #45 2026-05-07 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#338 Assurance #46 2026-05-07 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#339 Assurance #47 2026-05-16 cpt=627 sens=0 -22.00 bank#340 Frais bancaires #48 2026-05-18 cpt=455 sens=1 118.80 bank#341 Compte courant d'associé #49 2026-05-29 cpt=455 sens=1 500.00 bank#342 Compte courant d'associé #50 2026-05-30 cpt=455 sens=0 -500.00 bank#343 Compte courant d'associé #52 2026-06-08 cpt=616 sens=0 -80.45 bank#345 Assurance #53 2026-06-08 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#346 Assurance #54 2026-06-08 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#347 Assurance #55 2026-06-16 cpt=627 sens=0 -22.00 bank#348 Frais bancaires #56 2026-06-23 cpt=455 sens=1 590.40 bank#349 Compte courant d'associé #57 2026-06-23 cpt=455 sens=1 10000.00 bank#350 Compte courant d'associé #58 2026-07-07 cpt=616 sens=0 -106.62 bank#351 Assurance #59 2026-07-07 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#352 Assurance #60 2026-07-07 cpt=616 sens=0 -57.53 bank#353 Assurance #61 2026-07-07 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#354 Assurance #62 2026-07-16 cpt=627 sens=0 -22.00 bank#355 Frais bancaires #63 2026-07-31 cpt=641 sens=0 -1627.13 bank#356 Salaire net #64 2026-08-07 cpt=616 sens=0 -130.01 bank#357 Assurance #65 2026-08-07 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#358 Assurance #66 2026-08-07 cpt=616 sens=0 -57.53 bank#359 Assurance #67 2026-08-07 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#360 Assurance #68 2026-05-19 cpt=471 sens=0 -550.00 bank#370 Virement notaire du 19/05 — part non justifiée #69 2026-01-09 cpt=401 sens=0 -225.84 bank#404 Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 #70 2026-01-12 cpt=401 sens=0 -1334.74 bank#405 Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pià #71 2026-01-12 cpt=401 sens=0 -2688.00 bank#406 Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pi #72 2026-01-14 cpt=471 sens=0 -16.75 bank#407 Acompte HTC — annulé le jour même (1/2) #73 2026-01-14 cpt=471 sens=1 16.75 bank#408 Annulation acompte HTC (1/2) #74 2026-01-14 cpt=471 sens=1 16.75 bank#409 Annulation acompte HTC (2/2) #75 2026-02-17 cpt=471 sens=0 -5.99 bank#410 Uber One — nature à confirmer #76 2026-02-19 cpt=6064 sens=0 -44.98 bank#411 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #77 2026-03-17 cpt=471 sens=0 -5.99 bank#412 Uber One — nature à confirmer #78 2026-04-08 cpt=627 sens=0 -132.80 bank#413 Facture Crédit Agricole 2026-03 — services bancai #79 2026-04-14 cpt=6061 sens=0 -147.76 bank#414 Carburant — Leclerc station (TVA non récupérée #80 2026-04-17 cpt=401 sens=0 -5.99 bank#415 Uber One — nature à confirmer #81 2026-05-04 cpt=6063 sens=0 -37.73 bank#416 Fournitures d'atelier — Négo Achat C+ (TVA non rà #82 2026-05-12 cpt=471 sens=0 -253.43 bank#417 Achat Verpakgigant — remboursé le 15/05 #83 2026-05-15 cpt=471 sens=1 253.43 bank#418 Remboursement Verpakgigant #84 2026-05-18 cpt=401 sens=0 -5.99 bank#419 Uber One — nature à confirmer #85 2026-05-20 cpt=6063 sens=0 -31.70 bank#420 Fournitures d'atelier — Delvia (TVA non récupérà #86 2026-05-26 cpt=4091 sens=0 -1795.20 bank#421 Acompte KDI sur proforma 9011595061 #87 2026-05-26 cpt=6061 sens=0 -143.80 bank#422 Carburant — Relais Bretteville (TVA non récupérà #88 2026-05-28 cpt=6251 sens=0 -7.30 bank#423 Péage — SAPN #89 2026-06-09 cpt=627 sens=0 -68.35 bank#424 Facture Crédit Agricole 2026-05 — services bancai #90 2026-06-17 cpt=401 sens=0 -5.99 bank#425 Uber One — nature à confirmer #91 2026-07-03 cpt=6064 sens=0 -35.01 bank#426 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #92 2026-07-03 cpt=6064 sens=0 -10.72 bank#427 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #93 2026-07-07 cpt=627 sens=0 -68.35 bank#428 Facture Crédit Agricole 2026-06 — services bancai #94 2026-07-16 cpt=6063 sens=0 -12.00 bank#429 Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupéré #95 2026-07-17 cpt=401 sens=0 -5.99 bank#430 Uber One — nature à confirmer #96 2026-07-21 cpt=6354 sens=0 -225.77 bank#431 Redevance INPI — dépôt/renouvellement de marque #97 2026-07-27 cpt=4091 sens=1 26.40 bank#432 Avoir KDI reçu — remboursement client 3813883 #102 2026-08-06 cpt=6063 sens=0 -280.90 bank#437 Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupéré #103 2026-08-07 cpt=627 sens=0 -59.30 bank#438 Facture Crédit Agricole 2026-07 — services bancai #104 2026-01-14 cpt=471 sens=0 -16.75 bank#440 Acompte HTC - tentative annulee (3e debit du releve) #105 2026-07-31 cpt=6354 sens=1 32.57 bank#453 Avoir carte INPI VADS du 30/07 — remboursement de #106 2026-09-05 cpt=6611 sens=0 -50.52 bank#478 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #107 2026-09-02 cpt=616 sens=0 -18.30 bank#479 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #108 2026-09-07 cpt=616 sens=0 -130.01 bank#480 Assurance #109 2026-09-07 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#481 Assurance #110 2026-09-07 cpt=616 sens=0 -57.53 bank#482 Assurance #111 2026-09-07 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#483 Assurance #112 2026-09-29 cpt=44551 sens=0 -5550.00 bank#484 TVA CA3 de septembre 2026 — TVA1-092026 #113 2026-08-14 cpt=627 sens=0 -31.40 bank#485 Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pr #114 2026-09-14 cpt=627 sens=0 -31.40 bank#486 Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pr #115 2026-10-02 cpt=616 sens=0 -18.30 bank#517 Assurance emprunteur CAAE #116 2026-10-05 cpt=6611 sens=0 -49.17 bank#518 Prêt, intérêts #117 2026-10-14 cpt=627 sens=0 -31.40 bank#520 Cotisation du compte CA #118 2026-08-26 cpt=44551 sens=0 -3617.00 bank#521 DGFiP TVA #119 2026-09-16 cpt=444 sens=0 -1096.00 bank#522 DGFiP IS #120 2026-10-07 cpt=616 sens=0 -130.01 bank#523 GAN, quatre contrats #121 2026-10-07 cpt=616 sens=0 -78.89 bank#524 GAN, quatre contrats #122 2026-10-07 cpt=616 sens=0 -57.53 bank#525 GAN, quatre contrats #123 2026-10-07 cpt=616 sens=0 -11.38 bank#526 GAN, quatre contrats --> 93 paiements divers, net -11557.56 === par compte === cpt 401 7 mvt net -4272.54 cpt 4091 2 mvt net -1768.80 cpt 444 1 mvt net -1096.00 cpt 44551 2 mvt net -9167.00 cpt 455 5 mvt net 10709.20 cpt 471 11 mvt net -567.98 cpt 6061 2 mvt net -291.56 cpt 6063 4 mvt net -362.33 cpt 6064 3 mvt net -90.71 cpt 616 36 mvt net -2148.82 cpt 6251 1 mvt net -7.30 cpt 627 14 mvt net -573.70 cpt 6354 2 mvt net -193.20 cpt 641 1 mvt net -1627.13 cpt 6611 2 mvt net -99.69 === PIEGE 1 : la facture client FA2604-0184 (118.80) === FA2604-0184 2026-04-18 ht=99.00 tva=19.80 ttc=118.80 paye=1 st=2 [ARBRE DE FER] (rowid 204) -> paiement #95 du 2026-06-23 12:00:00 montant 217.44 affecte 118.80 a FA2604-0184 (bank #96) === PIEGE 2 : y a-t-il une facture client pour 590.40 / 2190.99 ? === 590.40 : FACTURE FA2606-0342 2026-06-01 ttc 590.40 paye=1 590.40 : FACTURE FA2607-0384 2026-07-01 ttc 590.40 paye=0 2190.99 : aucune facture client === doublons llx_bank : memes (dateo,amount) en double === 2026-01-14 -16.75 x3 ids=232,407,440 2026-01-14 16.75 x2 ids=408,409 --> 2 montants en double, impact net -16.75