lignes bank 2026 = 428 releve apparie=342 ; releve absent=12 ; somme absents=-14668.28 lignes bank 2026 NON appariees=86 somme=-28155.78 bank #49 2026-01-16 973.68 (CustomerInvoicePayment) bank #52 2026-01-22 432 (CustomerInvoicePayment) bank #54 2026-02-05 499.11 (CustomerInvoicePayment) bank #318 2026-05-19 -17812.9 Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MA bank #370 2026-05-19 -550 Virement notaire du 19/05 — part non justifiée bank #100 2026-06-26 832.23 (CustomerInvoicePayment) bank #449 2026-08-11 -4800 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 bank #535 2026-08-11 1478.4 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Normandie bank #485 2026-08-14 -31.4 Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro bank #450 2026-08-17 -5.99 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI bank #451 2026-08-17 -13659.07 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES bank #469 2026-08-18 590.4 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI L bank #475 2026-08-19 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 bank #456 2026-08-21 -87.5 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris bank #493 2026-08-24 -35.9 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI bank #494 2026-08-24 -19.17 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI bank #510 2026-08-25 -34.19 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS bank #521 2026-08-26 -3617 DGFiP TVA bank #454 2026-08-27 626.58 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S bank #455 2026-08-27 3500.57 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de L bank #465 2026-08-27 348 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640245 bank #471 2026-08-31 -425.16 (AgentCompta effet 1/4) Würth France SAS — EFFETS DOMICIL bank #472 2026-08-31 -209.09 (AgentCompta effet 2/4) ARCELOR MITTAL — EFFETS DOMICILIES bank #473 2026-08-31 -178.2 (AgentCompta effet 3/4) Cœugnet Matériaux — EFFETS DOMIC bank #474 2026-08-31 -12770.23 (AgentCompta effet 4/4) ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIB bank #495 2026-08-31 -44.18 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI bank #496 2026-08-31 -33.32 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI bank #497 2026-08-31 -8.99 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI bank #499 2026-08-31 -19.97 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI bank #457 2026-09-01 14136.63 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot bank #462 2026-09-01 -24.29 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS bank #466 2026-09-02 103.83 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M PAUL VI bank #479 2026-09-02 -18.3 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 bank #464 2026-09-03 2462.4 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EG BAT VK624531TAT1TX bank #470 2026-09-03 -115.44 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D bank #489 2026-09-03 -675 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE bank #498 2026-09-03 -192.6 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT bank #461 2026-09-04 -88.48 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG bank #477 2026-09-05 -353.4 Remboursement de prêt 10003101334 — capital bank #478 2026-09-05 -50.52 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts bank #459 2026-09-07 -369 (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 T bank #480 2026-09-07 -130.01 Assurance bank #481 2026-09-07 -78.89 Assurance bank #482 2026-09-07 -57.53 Assurance bank #483 2026-09-07 -11.38 Assurance bank #511 2026-09-07 -154.7 (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI bank #490 2026-09-08 -349.84 (AgentCompta) PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 25845493 bank #488 2026-09-09 4582.74 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+3 bank #491 2026-09-09 -340.93 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE bank #500 2026-09-09 -4800 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 bank #486 2026-09-14 -31.4 Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro bank #522 2026-09-16 -1096 DGFiP IS bank #467 2026-09-17 120 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640246 bank #476 2026-09-21 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 bank #528 2026-09-24 587.36 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK bank #463 2026-09-27 947.82 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MR DURMAZ bank #460 2026-09-28 13611.12 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO bank #468 2026-09-28 -1303.68 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT bank #502 2026-09-28 -373.2 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT bank #504 2026-09-28 -240 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC bank #505 2026-09-28 -120 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D bank #484 2026-09-29 -5550 TVA CA3 de septembre 2026 — TVA1-092026 bank #503 2026-09-30 108.21 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREME bank #533 2026-09-30 -4755.05 (AgentCompta effet 1/2) ArcelorMittal Distribution Solutions bank #534 2026-09-30 -34.68 (AgentCompta effet 2/2) Würth France SAS — EFFETS DOMICIL bank #529 2026-10-01 2964 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK bank #515 2026-10-02 -191.9 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON bank #517 2026-10-02 -18.3 Assurance emprunteur CAAE bank #531 2026-10-04 -2510 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 bank #487 2026-10-05 1820.98 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI F bank #501 2026-10-05 238.39 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI F bank #518 2026-10-05 -49.17 Prêt, intérêts bank #519 2026-10-05 -354.75 REMBOURSEMENT DE PRET CAPITAL bank #523 2026-10-07 -130.01 GAN, quatre contrats bank #524 2026-10-07 -78.89 GAN, quatre contrats bank #525 2026-10-07 -57.53 GAN, quatre contrats bank #526 2026-10-07 -11.38 GAN, quatre contrats bank #512 2026-10-08 -166.32 (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI bank #527 2026-10-08 9202.2 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK bank #492 2026-10-09 -4800 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 bank #513 2026-10-09 -1159.2 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 bank #514 2026-10-12 -680.94 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA bank #520 2026-10-14 -31.4 Cotisation du compte CA bank #530 2026-10-15 742.8 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK bank #516 2026-10-16 557.42 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Tekni-pli S.A.S. AC bank #532 2026-10-17 -190 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement total bank 2026 = -20967.35 controle: total_bank2026 + somme_absents = -35635.63 (cible -7479.85)