=== SOLDE DU COMPTE DOLIBARR === 2025 : 1 lignes 37001.25 cumul 37001.25 2026 : 349 lignes -7805.74 cumul 29195.51 -> solde Dolibarr : 29195.51 | solde reel au 09/08/2026 : 29 521,40 === D'OU VIENNENT LES LIGNES DE BANQUE ? (par type d'operation) === (CustomerInvoicePayment) 75 206702.97 (AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGO 63 -56000.68 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 INPI VA 60 -8015.51 Assurance 26 -1556.60 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN 21 -48382.96 Remboursement de prêt 10003101334 — capital 16 -3231.36 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILI 8 -61260.99 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000 8 -146.40 Frais bancaires 7 -150.70 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164 7 -12376.98 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée f 7 -231.33 Uber One — nature à confirmer 6 -35.94 === LES 15 LIGNES DE BANQUE HORS MODULE === #47 2026-01-04 1083.36 (CustomerInvoicePayment) #46 2026-01-05 264.58 (CustomerInvoicePayment) #230 2026-01-05 -369.00 (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - #45 2026-01-06 730.82 (CustomerInvoicePayment) #173 2026-01-06 -133.94 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #174 2026-01-06 -19.49 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #231 2026-01-06 -90.00 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 BRICO #278 2026-01-06 -342.77 Remboursement de prêt 10003101334 — capital #286 2026-01-06 -61.15 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #294 2026-01-06 -18.30 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #175 2026-01-07 -11259.79 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOM #319 2026-01-07 -80.46 Assurance #320 2026-01-07 -78.89 Assurance #321 2026-01-07 -11.38 Assurance #48 2026-01-09 3765.60 (CustomerInvoicePayment) #228 2026-01-09 -1308.00 (AgentCompta relevé) Virement émis WEB DU CLOS 202 #404 2026-01-09 -225.84 Règlement dette d'ouverture — NLJ, pièce FA12/06 #405 2026-01-12 -1334.74 Règlement dette d'ouverture — ARF Caen Epoxy, pià #406 2026-01-12 -2688.00 Règlement dette d'ouverture — Sellerie Thomas, pi #232 2026-01-14 -16.75 (AgentCompta relevé) Virement émis WEB HTC SAS BC0 #407 2026-01-14 -16.75 Acompte HTC — annulé le jour même (1/2) #408 2026-01-14 16.75 Annulation acompte HTC (1/2) #409 2026-01-14 16.75 Annulation acompte HTC (2/2) #440 2026-01-14 -16.75 Acompte HTC - tentative annulee (3e debit du releve) #322 2026-01-15 -20.90 Frais bancaires #49 2026-01-16 973.68 (CustomerInvoicePayment) #176 2026-01-16 -5466.96 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOM #302 2026-01-19 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #177 2026-01-20 -119.90 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #52 2026-01-22 432.00 (CustomerInvoicePayment) #323 2026-01-23 -60.00 Crédit-bail — acte de gestion à identifier #178 2026-01-27 -6489.30 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOM #50 2026-01-28 225.07 (CustomerInvoicePayment) #309 2026-01-28 -7014.00 TVA CA3 de décembre 2025 — solde la dette d'ouver #51 2026-01-30 322.74 (CustomerInvoicePayment) #179 2026-01-30 -107.25 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON BUSINE #53 2026-02-04 4229.46 (CustomerInvoicePayment) #295 2026-02-04 -18.30 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #54 2026-02-05 499.11 (CustomerInvoicePayment) #233 2026-02-05 -369.00 (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - #279 2026-02-05 -344.08 Remboursement de prêt 10003101334 — capital #287 2026-02-05 -59.84 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #371 2026-02-06 -31.00 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 SALAD CO MOND #324 2026-02-09 -80.46 Assurance #325 2026-02-09 -78.89 Assurance #326 2026-02-09 -11.38 Assurance #227 2026-02-10 -114.00 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers N #365 2026-02-10 -96.00 (AgentCompta) Virement DMD METAL FA01/06 #372 2026-02-11 -56.05 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HE #59 2026-02-12 774.00 (CustomerInvoicePayment) #180 2026-02-12 -122.76 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ZOLPAN 14ZCAI #373 2026-02-12 -48.88 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HE #62 2026-02-13 3040.32 (CustomerInvoicePayment) #234 2026-02-16 -1799.66 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers K #327 2026-02-17 54.00 Crédit-bail — acte de gestion à identifier #328 2026-02-17 -20.90 Frais bancaires #410 2026-02-17 -5.99 Uber One — nature à confirmer #63 2026-02-18 7864.25 (CustomerInvoicePayment) #60 2026-02-19 344.10 (CustomerInvoicePayment) #303 2026-02-19 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #411 2026-02-19 -44.98 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #374 2026-02-23 -100.00 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT S #310 2026-02-25 3115.00 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #375 2026-02-25 -46.50 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 SALAD CO MOND #61 2026-02-27 2494.77 (CustomerInvoicePayment) #64 2026-02-27 4629.68 (CustomerInvoicePayment) #225 2026-03-03 -1308.00 (AgentCompta relevé) Virement émis WEB DU CLOS 202 #226 2026-03-03 -120.60 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers N #296 2026-03-04 -18.30 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #224 2026-03-05 -1500.00 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers A #235 2026-03-05 -287.76 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 SIV C #236 2026-03-05 -369.00 (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - #280 2026-03-05 -345.40 Remboursement de prêt 10003101334 — capital #288 2026-03-05 -58.52 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #181 2026-03-09 -1898.51 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers COMAT META #237 2026-03-09 -1806.72 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers A #238 2026-03-09 -7.17 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 PAYPA #329 2026-03-09 -80.46 Assurance #330 2026-03-09 -78.89 Assurance #331 2026-03-09 -11.38 Assurance #65 2026-03-12 348.00 (CustomerInvoicePayment) #68 2026-03-13 1607.64 (CustomerInvoicePayment) #239 2026-03-16 -1081.20 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 KDI A #240 2026-03-16 -299.00 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 AMZNB #376 2026-03-16 -37.60 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE DELTA LAIZ #389 2026-03-16 -100.13 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP*SUPER U M #182 2026-03-17 -625.58 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers GARAGE LER #183 2026-03-17 -1452.00 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMA #332 2026-03-17 -20.90 Frais bancaires #412 2026-03-17 -5.99 Uber One — nature à confirmer #66 2026-03-18 4283.92 (CustomerInvoicePayment) #67 2026-03-19 1612.80 (CustomerInvoicePayment) #241 2026-03-19 -920.70 (AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J26020 #242 2026-03-19 -22.39 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOS #304 2026-03-19 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #243 2026-03-20 -90.00 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 BRICO #244 2026-03-20 -425.70 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers A #390 2026-03-24 -100.01 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MAR #245 2026-03-25 -404.79 (AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J26020 #311 2026-03-25 -2367.00 TVA CA3 de mars 2026 #391 2026-03-30 -100.05 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MAR #184 2026-03-31 -56.00 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 DHL INTERNATI #210 2026-03-31 -28.32 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #246 2026-03-31 -3343.00 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers A #69 2026-04-02 1612.80 (CustomerInvoicePayment) #185 2026-04-02 -2970.00 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26- #247 2026-04-02 -149.86 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 QUINC #297 2026-04-03 -18.30 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #248 2026-04-07 -369.00 (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - #333 2026-04-07 -80.46 Assurance #334 2026-04-07 -78.89 Assurance #335 2026-04-07 -11.38 Assurance #392 2026-04-07 -100.01 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MAR #281 2026-04-08 -346.72 Remboursement de prêt 10003101334 — capital #289 2026-04-08 -57.20 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #369 2026-04-08 -35.00 (AgentCompta) Paiement par carte DHL INTERNATIONAL E #413 2026-04-08 -132.80 Facture Crédit Agricole 2026-03 — services bancai #201 2026-04-09 -3386.95 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers MULTILAQUE #223 2026-04-09 -1308.00 (AgentCompta relevé) Virement émis WEB DU CLOS 202 #249 2026-04-09 -36.19 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOS #70 2026-04-10 1612.80 (CustomerInvoicePayment) #200 2026-04-10 -2688.00 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMA #377 2026-04-13 -41.20 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 LE DELTA LAIZ #250 2026-04-14 -246.19 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 RAJA #414 2026-04-14 -147.76 Carburant — Leclerc station (TVA non récupérée #336 2026-04-15 -22.00 Frais bancaires #71 2026-04-16 4919.47 (CustomerInvoicePayment) #202 2026-04-17 -1439.20 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENT #415 2026-04-17 -5.99 Uber One — nature à confirmer #72 2026-04-20 38.79 (CustomerInvoicePayment) #73 2026-04-20 26.64 (CustomerInvoicePayment) #74 2026-04-20 140.35 (CustomerInvoicePayment) #305 2026-04-20 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #393 2026-04-20 -100.19 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP*SUPER U M #394 2026-04-20 -56.11 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LIDL 2502 ST #186 2026-04-21 -236.50 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #79 2026-04-22 4802.47 (CustomerInvoicePayment) #187 2026-04-22 -59.84 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #75 2026-04-23 228.00 (CustomerInvoicePayment) #124 2026-04-23 228.00 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAU #76 2026-04-25 32.33 (CustomerInvoicePayment) #77 2026-04-25 178.91 (CustomerInvoicePayment) #78 2026-04-27 422.83 (CustomerInvoicePayment) #251 2026-04-27 -53.41 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 LIDL #378 2026-04-27 -47.80 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 PADAM PADAM O #395 2026-04-27 -100.01 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 UEP*SUPER U M #80 2026-04-28 301.97 (CustomerInvoicePayment) #379 2026-04-28 -173.70 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE J #396 2026-04-28 -15.05 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MAR #81 2026-04-29 3036.00 (CustomerInvoicePayment) #188 2026-04-29 -348.19 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 CEF-YESSS AG9 #367 2026-04-29 -293.31 (AgentCompta) Paiement par carte BRICOMAN COLOMBELLE #380 2026-04-29 -38.47 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HE #82 2026-04-30 960.00 (CustomerInvoicePayment) #83 2026-04-30 2710.48 (CustomerInvoicePayment) #205 2026-04-30 -6201.50 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #312 2026-04-30 4808.00 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #189 2026-05-04 -147.35 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 BRICO SAINT M #190 2026-05-04 -38.88 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BRICO DEPOT C #191 2026-05-04 -14.00 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #252 2026-05-04 -78.56 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 DRIVE #253 2026-05-04 -1270.75 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 ABORD #254 2026-05-04 -15.82 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 AMAZO #381 2026-05-04 -30.58 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HE #388 2026-05-04 -38.46 (AgentCompta) Paiement par carte UBER *EATS 38,46 #416 2026-05-04 -37.73 Fournitures d'atelier — Négo Achat C+ (TVA non rà #255 2026-05-05 -369.00 (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - #282 2026-05-05 -348.04 Remboursement de prêt 10003101334 — capital #290 2026-05-05 -55.88 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #382 2026-05-05 -114.70 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE J #298 2026-05-06 -18.30 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #84 2026-05-07 13826.16 (CustomerInvoicePayment) #85 2026-05-07 6525.91 (CustomerInvoicePayment) #337 2026-05-07 -80.46 Assurance #338 2026-05-07 -78.89 Assurance #339 2026-05-07 -11.38 Assurance #383 2026-05-07 -53.78 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 UBER *EATS HE #256 2026-05-11 -12.98 (AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE F #257 2026-05-11 -21.06 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 RAGUE #192 2026-05-12 -1316.64 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/022/R T #222 2026-05-12 -2295.00 (AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DO #417 2026-05-12 -253.43 Achat Verpakgigant — remboursé le 15/05 #86 2026-05-13 3270.94 (CustomerInvoicePayment) #203 2026-05-13 -599.88 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers Les Atelie #258 2026-05-13 -980.10 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers K #397 2026-05-13 -100.38 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MAR #87 2026-05-15 5001.91 (CustomerInvoicePayment) #206 2026-05-15 -19819.92 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #313 2026-05-15 -4385.00 Impôt sur les sociétés — solde la dette d'ouver #418 2026-05-15 253.43 Remboursement Verpakgigant #340 2026-05-16 -22.00 Frais bancaires #341 2026-05-18 118.80 Compte courant d'associé #419 2026-05-18 -5.99 Uber One — nature à confirmer #89 2026-05-19 1557.85 (CustomerInvoicePayment) #306 2026-05-19 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #318 2026-05-19 -17812.90 Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercia #361 2026-05-19 7000.00 (CustomerInvoicePayment) Acompte Normandie Biologi'K #370 2026-05-19 -550.00 Virement notaire du 19/05 — part non justifiée #420 2026-05-20 -31.70 Fournitures d'atelier — Delvia (TVA non récupérà #88 2026-05-21 912.00 (CustomerInvoicePayment) #259 2026-05-22 -295.97 (AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J26020 #368 2026-05-22 -231.52 (AgentCompta) Paiement par carte BULTEAU SYSTEMS #260 2026-05-26 -33.29 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 SARL #398 2026-05-26 -89.93 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 CARREFOUR MAR #421 2026-05-26 -1795.20 Acompte KDI sur proforma 9011595061 #422 2026-05-26 -143.80 Carburant — Relais Bretteville (TVA non récupérà #314 2026-05-28 -1272.00 TVA CA3 de mai 2026 #423 2026-05-28 -7.30 Péage — SAPN #342 2026-05-29 500.00 Compte courant d'associé #343 2026-05-30 -500.00 Compte courant d'associé #448 2026-05-30 2190.99 (CustomerInvoicePayment) Virement Julien Lautour - A #90 2026-06-01 516.05 (CustomerInvoicePayment) #91 2026-06-01 12049.66 (CustomerInvoicePayment) #211 2026-06-01 -44.94 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #441 2026-06-02 619.97 (CustomerInvoicePayment) Virement Normandie Bois Kon #442 2026-06-02 2464.00 (CustomerInvoicePayment) Virement Normandie Bois Kon #443 2026-06-02 554.40 (CustomerInvoicePayment) Virement Normandie Bois Kon #444 2026-06-02 1848.00 (CustomerInvoicePayment) Virement Normandie Bois Kon #299 2026-06-03 -18.30 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #221 2026-06-04 -4800.00 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers S #261 2026-06-05 -369.00 (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - #283 2026-06-05 -349.37 Remboursement de prêt 10003101334 — capital #291 2026-06-05 -54.55 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #204 2026-06-08 -1755.00 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26- #262 2026-06-08 -109.44 (AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE F #263 2026-06-08 -99.90 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 SA PA #264 2026-06-08 -31.19 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOS #345 2026-06-08 -80.45 Assurance #346 2026-06-08 -78.89 Assurance #347 2026-06-08 -11.38 Assurance #384 2026-06-08 -39.70 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE DELTA LAIZ #193 2026-06-09 -81.50 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Pa #424 2026-06-09 -68.35 Facture Crédit Agricole 2026-05 — services bancai #92 2026-06-11 1020.00 (CustomerInvoicePayment) #93 2026-06-11 45.28 (CustomerInvoicePayment) #94 2026-06-11 333.52 (CustomerInvoicePayment) #265 2026-06-11 -36.19 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOS #385 2026-06-11 -70.00 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT S #95 2026-06-12 1211.59 (CustomerInvoicePayment) #229 2026-06-15 -3620.16 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #348 2026-06-16 -22.00 Frais bancaires #219 2026-06-17 -198.00 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers G #220 2026-06-17 -1558.49 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers G #266 2026-06-17 -313.51 (AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J26020 #267 2026-06-17 -3210.12 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers a #315 2026-06-17 -1096.00 Acompte d'impôt sur les sociétés 2026 #425 2026-06-17 -5.99 Uber One — nature à confirmer #445 2026-06-18 1478.40 (CustomerInvoicePayment) Virement Normandie Bois Kon #307 2026-06-19 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #218 2026-06-22 -3807.98 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers A #362 2026-06-22 7000.00 (CustomerInvoicePayment) Acompte Normandie Biologi'K #96 2026-06-23 217.44 (CustomerInvoicePayment) #194 2026-06-23 -2787.10 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG #349 2026-06-23 590.40 Compte courant d'associé #350 2026-06-23 10000.00 Compte courant d'associé #316 2026-06-24 -3.00 TVA CA3 de juin 2026 #100 2026-06-26 832.23 (CustomerInvoicePayment) #217 2026-06-26 -6000.00 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers N #446 2026-06-26 858.43 (CustomerInvoicePayment) Virement Normandie Bois Kon #207 2026-06-30 -522.01 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #268 2026-06-30 -339.23 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 CROMO #269 2026-06-30 -15.00 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 CROMO #97 2026-07-01 676.25 (CustomerInvoicePayment) #216 2026-07-01 -2565.00 (AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DO #98 2026-07-02 20853.34 (CustomerInvoicePayment) #215 2026-07-03 -4800.00 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers S #300 2026-07-03 -18.30 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #426 2026-07-03 -35.01 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #427 2026-07-03 -10.72 Fournitures — Amazon (TVA non récupérée faute d #447 2026-07-04 1478.40 (CustomerInvoicePayment) Virement Normandie Bois Kon #366 2026-07-06 -839.86 (AgentCompta) Prélèvement TACHER ACOGEX groupé #284 2026-07-07 -350.71 Remboursement de prêt 10003101334 — capital #292 2026-07-07 -53.21 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #351 2026-07-07 -106.62 Assurance #352 2026-07-07 -78.89 Assurance #353 2026-07-07 -57.53 Assurance #354 2026-07-07 -11.38 Assurance #428 2026-07-07 -68.35 Facture Crédit Agricole 2026-06 — services bancai #270 2026-07-08 -127.99 (AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE F #271 2026-07-10 -41.26 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 vis e #99 2026-07-15 6758.95 (CustomerInvoicePayment) #208 2026-07-15 -22219.92 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #272 2026-07-15 -112.32 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 SA TA #363 2026-07-15 7000.00 (CustomerInvoicePayment) Acompte Normandie Biologi'K #127 2026-07-16 379.20 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK #195 2026-07-16 -1944.00 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB B.D.I.T 2093 TEKNIPL #196 2026-07-16 -179.96 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers FONDATION #355 2026-07-16 -22.00 Frais bancaires #429 2026-07-16 -12.00 Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupéré #197 2026-07-17 -93.80 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 DECHARENTON F #198 2026-07-17 -49.58 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 OCMANDY CARPI #430 2026-07-17 -5.99 Uber One — nature à confirmer #101 2026-07-20 34.71 (CustomerInvoicePayment) #105 2026-07-20 3589.86 (CustomerInvoicePayment) #125 2026-07-20 34.71 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELI #199 2026-07-20 -1152.00 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMA #213 2026-07-20 -330.00 (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers A #308 2026-07-20 -1768.14 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #403 2026-07-20 584.43 (CustomerInvoicePayment) Virement PM BATIMENT SAS †#104 2026-07-21 165.26 (CustomerInvoicePayment) #431 2026-07-21 -225.77 Redevance INPI — dépôt/renouvellement de marque #386 2026-07-22 -116.80 (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LA TABLE DE J #106 2026-07-23 870.26 (CustomerInvoicePayment) #168 2026-07-23 -93.60 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 BRICO SAINT M #169 2026-07-23 -15.12 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #170 2026-07-23 -217.55 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #171 2026-07-23 -189.05 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #172 2026-07-23 -24.85 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #273 2026-07-23 -15.82 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 AMAZO #274 2026-07-27 -21.49 (AgentCompta relevé) Prélèvement OVH SAS - OVH - #432 2026-07-27 26.40 Avoir KDI reçu — remboursement client 3813883 #102 2026-07-28 5015.74 (CustomerInvoicePayment) #167 2026-07-28 -2712.00 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 METALMAQ GAVA #399 2026-07-28 -200.00 (AgentCompta) Paiement par carte X7200 CARREFOUR MAR #162 2026-07-29 -209.00 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #163 2026-07-29 -16.62 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #164 2026-07-29 -56.59 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #165 2026-07-29 -40.79 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #166 2026-07-29 -11.75 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMEN #161 2026-07-30 -1.24 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 INPI VADS 92 #275 2026-07-30 -130.80 (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 MEDIA #317 2026-07-30 2194.00 Remboursement DGFiP — crédit de TVA #103 2026-07-31 3120.00 (CustomerInvoicePayment) #126 2026-07-31 32.57 (AgentCompta) AVOIR CARTE X4074 INPI VADS 30/07 #209 2026-07-31 -8804.22 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #356 2026-07-31 -1627.13 Salaire net #160 2026-08-03 -1290.00 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMA #212 2026-08-03 -3240.00 (AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DO #301 2026-08-05 -18.30 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 1000310133 #110 2026-08-06 329.50 (CustomerInvoicePayment) #438 2026-08-07 -59.30 Facture Crédit Agricole 2026-07 — services bancai === LE MODULE : LIGNES ABSENTES DE LA BANQUE DOLIBARR === status=proposed 5 lignes -3768.20 status=auto_validated 1 lignes 329.50 === BILAN D'OUVERTURE : LE COMPTE 512 DU CABINET ===