================= CHECK TOTAL — EXERCICE 2026 ================= --- 1. ACHATS : registre de l'assistante contre Dolibarr --- registre Excel 159 factures 190 200,64 EUR HT Dolibarr (validees + payees) 195 factures 202 247,51 EUR HT !! ecart HT 12 046,87 EUR !! ecart TVA 2 296,40 EUR --- 2. VENTILATION COMPTABLE --- OK factures sans compte comptable 0 sur 195 --- 3. DOUBLONS --- OK factures fournisseur en double 0 OK lignes bancaires en double 0 OK index anti-doublon bancaire actif --- 4. PAIEMENTS ET ENCOURS --- paiements fournisseurs 159 205 103,76 EUR encours fournisseur restant du 30 309,55 EUR debits encore a rapprocher 0 0,00 EUR debits classes hors facture fourn. 141 65 697,04 EUR --- 5. COHERENCE COMPTABLE --- produits (CA classe) 190 097,10 EUR charges sur pieces 172 136,94 EUR charges sans piece (banque) 4 943,46 EUR immobilisations (bilan, pas charge) 18 798,50 EUR OK RESULTAT 13 016,70 EUR OK couverture des depenses 100 % OK bilan equilibre 123 974,45 EUR = 123 974,45 EUR OK ecart resultat comptable / bilan 3 999,02 EUR --- 6. TVA --- collectee 37 329,84 EUR deductible 33 165,80 EUR solde (negatif = credit) 3 625,04 EUR --- 7. VENTES (non touchees) --- factures clients 2026 228 190 097,10 EUR HT --- 8. BILAN D'OUVERTURE (cabinet) --- OK actif = passif au 01/01/2026 81 357,28 EUR = 81 357,28 EUR source Comptes annuels signés TEKNI-PLI, exercice ===============================================================