===== MONTANTS CIBLES (index 1) =====
["2026-05-19",-18362.9,"Virement émis VIR INST vers D+A CAEN CHATEAU N - virement notaire tekni pli sci marleg",[]]
["2026-05-30",2190.99,"Virement en votre faveur VIR INST de M JULIEN LAUTOUR - frais notaire,caution bail etc",[]]
["2026-06-26",-6000,"Virement émis VIR INST vers NOREQUIPEMENTS - FA06\/16 NOREQUIPEMENTS VTE2026\/073 TEKNIPLI",["06\/16"]]

===== OPERATIONS 15/05 -> 30/06 =====
2026-05-15 | -19 819,92 | Effets domiciliés DOMICILIES
2026-05-15 | 5 001,91 | Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402408532 - FA2604-0167, 6402408532
2026-05-15 | -4 385,00 | Prélèvement B2B DIRECTION GENERALE DES FINAN - Direction Générale des Finances Publiques - IS1-052026-2572 nn929591741DGFIP2024063744M0XIL83B FR46ZZZ005002 220140040800124180427
2026-05-15 | 253,43 | Avoir CARTE X4074 Verpakgigant 13/05
2026-05-16 | -22,00 | Cotisation Offre Compte à composer Pro - Facture N°2613500407422
2026-05-18 | -5,99 | Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/05
2026-05-18 | 118,80 | Virement en votre faveur M JULIEN LAUTOUR EI Facture FA26 Facture FA2604-0184
2026-05-19 | -18 362,90 | Virement émis VIR INST vers D+A CAEN CHATEAU N - virement notaire tekni pli sci marleg
2026-05-19 | 7 000,00 | Virement en votre faveur ACOMPTE TEKNI PLI S.A.R.L. NORMA - ACOMPTE TEKNI PLI ACOMPTE TEKNI PLI
2026-05-19 | 1 557,85 | Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 032026139554801630000001
2026-05-19 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - Lixxbail - EM002353523428164BP0 50783862 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 50783862 260508
2026-05-20 | -31,70 | Paiement par carte X4074 DELVIA BRETTEVILLE S 19/05
2026-05-21 | 912,00 | Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402411854 - FA2604-0174, 6402411854
2026-05-22 | -295,97 | Vi émis à l'étranger J2602012627 FURNEAUX RIDDALL CO
2026-05-22 | -231,52 | Paiement par carte X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 21/05
2026-05-26 | -1 795,20 | Virement émis VIR INST vers KDI - ACOMPTE KDI PROFORMA 9011595061 TEKNIPLI
2026-05-26 | -143,80 | Paiement par carte X4074 RELAIS BRETTEVILLE 22/05
2026-05-26 | -89,93 | Paiement par carte X4074 CARREFOUR MARKET SAI 22/05
2026-05-26 | -33,29 | Paiement par carte X4074 SARL GBD ROTS 22/05
2026-05-28 | -1 272,00 | Prélèvement B2B DIRECTION GENERALE DES FINAN - Direction Générale des Finances Publiques - TVA1-052026-3310CA3 nn929591741DGFIP2024063744M0XIL83B FR46ZZZ005002 220140040800127723979
2026-05-28 | -7,30 | Paiement par carte X7200 SAPN 92 ISSY LES MOU 27/05
2026-05-29 | 500,00 | Virement en votre faveur DE MR LECOCQ NICOLAS DAVID
2026-05-30 | -500,00 | Virement émis WEB LECOCQ NICOLAS
2026-05-30 | 2 190,99 | Virement en votre faveur VIR INST de M JULIEN LAUTOUR - frais notaire,caution bail etc
2026-06-01 | -44,94 | Effets domiciliés DOMICILIES
2026-06-01 | 516,05 | Virement en votre faveur tekni pli pesnel S.A.S. ACVR H - tekni pli pesnel
2026-06-01 | 12 049,66 | Virement en votre faveur fa 2026 04 S.A.R.L. MAC fa 2026 04
2026-06-02 | 554,40 | Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-003 SCTINSTOUTWTicR2BPQAWT27aP,TPNKQ
2026-06-02 | 2 464,00 | Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-002 SCTINSTOUTvbMT+bLKTb2Du7I3TvcMRQ
2026-06-02 | 1 848,00 | Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-004 SCTINSTOUToE6Cbp85S+ePt6uKLdW3Xg
2026-06-02 | 619,97 | Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-001 SCTINSTOUTVLy3zrL2QeuQajLfKdhDIA
2026-06-03 | -18,30 | Règlement ASSU. CAAE PRET PROFESSION.06/26
2026-06-04 | -4 800,00 | Virement émis VIR INST vers SCI MARLEG - FA05/16 SCI MARLEG FA N1 TEKNIPLI
2026-06-05 | -369,00 | Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260018747 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 226713
2026-06-05 | -349,37 | Remboursement de prêt 10003101334 05/06/26 CAPITAL
2026-06-05 | -54,55 | Remboursement de prêt 10003101334 05/06/26 INTERETS
2026-06-08 | -1 755,00 | Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26-06-6 + 7 - FA06/02+03 DONNART 26-06-6 + 7 TEKNI PLI
2026-06-08 | -109,44 | Prélèvement ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - TEKNI-PLI Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-06-08 MA970002376824 FR47EDF001007 Z005623916760 99285 2 FELIX 992
2026-06-08 | -80,45 | Prélèvement GAN ASS ENC PREL CLIENT - Gan Assurances - P112182770 71265490000021 MSIAGCO0176655620240910 FR10ZZZ004486 SMIA-P112182770 71265490000021 2
2026-06-08 | -78,89 | Prélèvement GAN ASS ENC PREL CLIENT - Gan Assurances - P112182771 71820020600019 MSIAGCO0176655620240910 FR10ZZZ004486 SMIA-P112182771 71820020600019 2
2026-06-08 | -11,38 | Prélèvement GAN ASS ENC PREL CLIENT - Gan Assurances - P112182772 71820301100019 MSIAGCO0176655620240910 FR10ZZZ004486 SMIA-P112182772 71820301100019 2
2026-06-08 | -99,90 | Paiement par carte X4074 SA PASCALYNE L'AIGLE 06/06
2026-06-08 | -39,70 | Paiement par carte X4074 LE DELTA LAIZE LA VI 05/06
2026-06-08 | -31,19 | Paiement par carte X7200 LAPOSTE G145560 ST A 05/06
2026-06-09 | -81,50 | Paiement par carte X7200 CHRONOPOST Paris 08/06
2026-06-09 | -68,35 | Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-05 - Facture N°2615100078886
2026-06-11 | -70,00 | Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 10/06
2026-06-11 | 333,52 | Virement en votre faveur tekni pli derangere S.A.S. ACV - tekni pli derangere
2026-06-11 | 45,28 | Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402421547 - FA 2605-0211, 6402421547
2026-06-11 | -36,19 | Paiement par carte X7200 LAPOSTE G145560 ST A 10/06
2026-06-11 | 1 020,00 | Virement en votre faveur LE TUGA Facture FA2606-0239 - virement Facture FA2606-0239
2026-06-12 | 1 211,59 | Virement en votre faveur facture fa2603 S.A.R.L. THOMAS C facture fa2603
2026-06-15 | -3 620,16 | Effets domiciliés DOMICILIES
2026-06-16 | -22,00 | Cotisation Offre Compte à composer Pro - Facture N°2616600313107
2026-06-17 | -313,51 | Vi émis à l'étranger J2602015122 FURNEAUX RIDDALL CO
2026-06-17 | -5,99 | Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/06
2026-06-17 | -3 210,12 | Virement émis VIR INST vers autosen gmbh - Paiement facture S01-261217-750620
2026-06-17 | -198,00 | Virement émis VIR INST vers GONTHIER MATERIAUX - FA06/09 GONTHIER 0072 TEKNIPLI
2026-06-17 | -1 558,49 | Virement émis VIR INST vers GONTHIER MATERIAUX - FA05/22 GONTHIER 9938 TEKNIPLI
2026-06-17 | -1 096,00 | Prélèvement B2B DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques - IS1-062026-2571 nn929591741DGFIP2024063744M0XIL83B FR46ZZZ005002 220140040800128224117
2026-06-18 | 1 478,40 | Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-005 SCTINSTOUTHYAAX7KnQkKuuBsdUaQTrQ
2026-06-19 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - Lixxbail - EM002353523428164BP0 50988613 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 50988613 260612
2026-06-22 | -3 807,98 | Virement émis VIR INST vers ARCELORMITTAL DIST - fa04/14 arcelor TEKNI PLI
2026-06-22 | 7 000,00 | Virement en votre faveur ACOMPTE NBK S.A.R.L. NORMANDIE B - ACOMPTE TEKNIPLI ACOMPTE NBK
2026-06-23 | -2 787,10 | Virement émis VIR INST vers SCI MARLEG - SCI MARLEG MAI 2026 TEKNI PLI SCI MARLEG
2026-06-23 | 590,40 | Virement en votre faveur M JULIEN LAUTOUR EI 2026-ref-adf - Loyer juin 2026-ref-adf-005
2026-06-23 | 217,44 | Virement en votre faveur M JULIEN LAUTOUR EI fa 184+225 fa 184+225
2026-06-23 | 10 000,00 | Virement en votre faveur DE MR LECOCQ NICOLAS DAVID
2026-06-24 | -3,00 | Prélèvement B2B DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques - TVA1-062026-3310CA3 nn929591741DGFIP2024063744M0XIL83B FR46ZZZ005002 220140040800128954560
2026-06-25 | 398,97 | Virement en votre faveur M ANTONY SABRAN - VIR. DE M ANTONY SABRAN
2026-06-26 | 150,06 | Remise de chèque 2797988
2026-06-26 | 858,43 | Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-006 SCTINSTOUTS,6gfj8jTfC,NKOwOZG+Jw
2026-06-26 | -6 000,00 | Virement émis VIR INST vers NOREQUIPEMENTS - FA06/16 NOREQUIPEMENTS VTE2026/073 TEKNIPLI
2026-06-26 | 283,20 | Remise de chèque 2797965
2026-06-29 | 122,40 | Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025/INV/3S082342 8.12.2025 3300004437
2026-06-30 | -522,01 | Effets domiciliés DOMICILIES
2026-06-30 | -339,23 | Paiement par carte X4074 CROMODIS 14ZCAI IFS 29/06
2026-06-30 | -15,00 | Paiement par carte X4074 CROMODIS 14ZCAI IFS 29/06

===== TOUT DEBIT ENTRE 1000 ET 2500 (tout 2026) =====
2026-01-09 | -1 308,00 | Virement émis WEB DU CLOS 2026/019/R TEKNI PLI - FA01/01 SCI DU CLOS 2026/019/R TEKNI PLI
2026-01-12 | -1 334,74 | Virement émis WEB ARF CAEN EPOXY FAC00455 TEKN - FA11/13 CAEN EPOXY FAC00455 TEKNIPLI
2026-01-19 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - EM002353523428164BP0 49954178 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 49954178 260113
2026-02-16 | -1 799,66 | Virement émis VIR INST vers KDI (Toles) - ACOMPTE KDI 1021289610 TEKNIPLI
2026-02-19 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - Lixxbail - EM002353523428164BP0 50159874 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 50159874 260212
2026-03-03 | -1 308,00 | Virement émis WEB DU CLOS 2026/020/R TEKNIPLI - FA02/01 SCI DU CLOS 2026/020/R TEKNIPLI
2026-03-05 | -1 500,00 | Virement émis VIR INST vers AMAN Maxime - FA03/01 AMAN VENTE CAMION TEKNIPLI
2026-03-09 | -1 898,51 | Virement émis VIR INST vers COMAT METAL INDUST - ACOMPTE COMAT CMI2603DE0080 TEKNIPLI
2026-03-09 | -1 806,72 | Virement émis VIR INST vers AUTOSEN GMBH - ACOMPTE AUTOSEN S01-260209-290366 TEKNIPLI
2026-03-16 | -1 081,20 | Paiement par carte X4074 KDI AUBERVILLIERS 13/03
2026-03-17 | -1 452,00 | Virement émis VIR INST vers SARL THOMAS - FA02/13 SELLERIE THOMAS F266642 TEKNIPLI
2026-03-19 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - Lixxbail - EM002353523428164BP0 50360476 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 50360476 260312
2026-03-25 | -2 367,00 | Prélèvement B2B DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques - TVA1-032026-3310CA3 nn929591741DGFIP2024063744M0XIL83B FR46ZZZ005002 220140040800124551833
2026-04-09 | -1 308,00 | Virement émis WEB DU CLOS 2026/021/R TEKNIPLI - FA03/02 SCI DU CLOS 2026/021/R TEKNIPLI
2026-04-17 | -1 439,20 | Virement émis VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT - FA03/03+06 EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE TEKNIPLI 3692 + 3891
2026-04-20 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - Lixxbail - EM002353523428164BP0 50585571 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 50585571 260413
2026-05-04 | -1 270,75 | Paiement par carte X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 30/04
2026-05-12 | -1 316,64 | Virement émis WEB DU CLOS 2026/022/R TEKNPLI - FA04/02 SCI DU CLOS 2026/022/R TEKNPLI
2026-05-12 | -2 295,00 | Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26-05-3 TEK - FA05/03 DONNART 26-05-3 TEKNIPLI
2026-05-19 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - Lixxbail - EM002353523428164BP0 50783862 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 50783862 260508
2026-05-26 | -1 795,20 | Virement émis VIR INST vers KDI - ACOMPTE KDI PROFORMA 9011595061 TEKNIPLI
2026-05-28 | -1 272,00 | Prélèvement B2B DIRECTION GENERALE DES FINAN - Direction Générale des Finances Publiques - TVA1-052026-3310CA3 nn929591741DGFIP2024063744M0XIL83B FR46ZZZ005002 220140040800127723979
2026-06-08 | -1 755,00 | Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26-06-6 + 7 - FA06/02+03 DONNART 26-06-6 + 7 TEKNI PLI
2026-06-17 | -1 558,49 | Virement émis VIR INST vers GONTHIER MATERIAUX - FA05/22 GONTHIER 9938 TEKNIPLI
2026-06-17 | -1 096,00 | Prélèvement B2B DGFIP - Direction Générale des Finances Publiques - IS1-062026-2571 nn929591741DGFIP2024063744M0XIL83B FR46ZZZ005002 220140040800128224117
2026-06-19 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - Lixxbail - EM002353523428164BP0 50988613 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 50988613 260612
2026-07-16 | -1 944,00 | Virement émis WEB B.D.I.T 2093 TEKNIPLI - FA06/30 BDIT 2093 TEKNIPLI
2026-07-20 | -1 152,00 | Virement émis VIR INST vers SARL THOMAS - FA06/28 SELLERIE THOMAS F267047 TEKNIPLI
2026-07-20 | -1 768,14 | Prélèvement LIXXBAIL - Lixxbail - EM002353523428164BP0 51211041 428164BP02024520333 FR32ZZZ159484 51211041 260710
2026-07-31 | -1 627,13 | Virement émis VIR INST vers JULIEN M'SIRI - SALAIRE 07/26 MSIRI J SALAIRE + SOLDE 07/26
2026-08-03 | -1 290,00 | Virement émis VIR INST vers SARL THOMAS - FA06/27 SELLERIE THOMAS F267110 TEKNIPLI