=== ACOMPTE ALMET -11259,79 du 07/01 : traitement en base === bank #175 2026-01-07 -11259.79 rappro=1 releve=202601 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE ALME lien: fk_bank=175 type=payment_supplier url_id=61 lien: fk_bank=175 type=company url_id=282 --- imputations du paiement fournisseur correspondant --- paiement 61 -> SI2601-0035 : 11259.79 (facture ttc 11259.79 paye=1) === ACOMPTES VERSES 4091 / RECUS 4191 en payment_various === compte 401 : n=7 somme=4272.54 compte 4091 : n=2 somme=1821.60 compte 444 : n=3 somme=6577.00 compte 44551 : n=6 somme=19823.00 compte 44567 : n=3 somme=10117.00 compte 455 : n=5 somme=11709.20 compte 471 : n=11 somme=1249.84 compte 6061 : n=2 somme=291.56 compte 6063 : n=4 somme=362.33 compte 6064 : n=3 somme=90.71 compte 616 : n=44 somme=2295.22 compte 6251 : n=1 somme=7.30 compte 627 : n=14 somme=573.70 compte 6354 : n=2 somme=258.34 compte 641 : n=1 somme=1627.13 compte 6611 : n=10 somme=551.91 OK