================================================================= SECTION S2 - JOURNAL agentcompta_log (synchros bancaires) ================================================================= operation='extract_invoice' : 102 entrees, derniere 2026-10-21 17:45:48 operation='classify_document' : 236 entrees, derniere 2026-10-21 17:45:27 operation='extract_purchase_order' : 57 entrees, derniere 2026-10-21 17:00:31 operation='match_bank_line' : 113 entrees, derniere 2026-10-21 13:45:41 operation='extract_bl' : 25 entrees, derniere 2026-09-28 11:16:42 -- 40 dernieres entrees -- #533 2026-10-21 17:45:48 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "SAS Tekni-pli", "siret": "92959174100012", "vat_number": "FR15929591741", #532 2026-10-21 17:45:27 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "invoice_supplier", "confidence": 0.98, "reason": "Document contient 3 factures (FA2608-0352, FA2608-0353, FA2610-0390) émises #531 2026-10-21 17:00:31 [extract_purchase_order/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "ArcelorMittal Distribution Solutions France", "siret": null, "vat_number": "F #530 2026-10-21 17:00:16 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "purchase_order", "confidence": 0.98, "reason": "Document intitulé 'Confirmation de commande', n° 5471652, date 21.10.2026, da #529 2026-10-21 13:45:41 [match_bank_line/ok] # resp: ```json { "best_match": { "target_type": "inconnu", "target_id": 0, "score": 0.35, "reason": "Montant 264.48 EUR ne correspond à auc #528 2026-10-21 12:00:19 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "other", "confidence": 0.98, "reason": "Document non comptable : photo de chantier avec croquis technique manuscrit d'installa #527 2026-10-21 12:00:17 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "other", "confidence": 0.98, "reason": "Rapport d'expertise technique bâtiment (AFF22857-2606-PT) analysant des défauts de con #526 2026-10-21 12:00:15 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "other", "confidence": 0.98, "reason": "Document d'architecture/plans techniques (PCMI) pour projet de construction maison, pa #525 2026-10-21 11:15:27 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "PARIS FLUIDES SYSTEMES TECHNOLOGIES (Swagelok Paris)", "siret": "34325551900047", #524 2026-10-21 11:15:09 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "quote_supplier", "confidence": 0.85, "reason": "Facture pro forma de Swagelok Paris avec n° 2069147, montant TTC 264,48€, con #523 2026-10-21 08:15:26 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "SARL THOMAS S.A.R.L", "siret": "32978887100021", "vat_number": null, "iba #522 2026-10-21 08:15:08 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "invoice_supplier", "confidence": 0.98, "reason": "Document intitulé 'Facture', numéro F267440, émis par SARL THOMAS à TEKNI-P #521 2026-10-20 19:30:19 [match_bank_line/ok] # resp: ```json { "best_match": { "target_type": "facture_fourn", "target_id": 509, "score": 0.78, "reason": "Libellé contient 'THOMAS' qui #520 2026-10-20 16:45:43 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "SARL THOMAS S.A.R.L", "siret": "32978887100021", "vat_number": null, "iba #519 2026-10-20 16:45:25 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "invoice_customer", "confidence": 0.98, "reason": "Document émis par SARL THOMAS (notre entreprise) à TEKNI-PLI (client). Ment #518 2026-10-20 16:45:23 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "SARL THOMAS S.A.R.L", "siret": "32978887100021", "vat_number": null, "iba #517 2026-10-20 16:45:10 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "invoice_customer", "confidence": 0.98, "reason": "Document émis par SARL THOMAS (notre entreprise) à TEKNI-PLI (client). Ment #516 2026-10-20 07:00:22 [match_bank_line/ok] # resp: ```json { "best_match": { "target_type": "inconnu", "target_id": null, "score": 0.15, "reason": "Paiement par carte Amazon Payments #515 2026-10-20 00:45:10 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "other", "confidence": 0.98, "reason": "Mandat de prélèvement SEPA (Direct Débit) - document bancaire/administratif, pas une p #514 2026-10-19 14:15:27 [extract_purchase_order/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "ArcelorMittal Distribution Solutions France", "siret": null, "vat_number": "F #513 2026-10-19 14:15:10 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "purchase_order", "confidence": 0.98, "reason": "Document intitulé 'Confirmation de commande' émis par ArcelorMittal (fourniss #512 2026-10-19 12:00:25 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "SARL THOMAS S.A.R.L", "siret": "32978887100021", "vat_number": null, "iba #511 2026-10-19 12:00:10 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "invoice_customer", "confidence": 0.95, "reason": "Document intitulé 'Facture' émis par SARL THOMAS vers client TEKNI-PLI, ave #510 2026-10-19 06:15:29 [match_bank_line/ok] # resp: ```json { "best_match": { "target_type": "inconnu", "target_id": 0, "score": 0.35, "reason": "Paiement par carte sans facture candid #509 2026-10-17 17:30:17 [match_bank_line/ok] # resp: ```json { "best_match": { "target_type": "facture_fourn", "target_id": 536, "score": 0.88, "reason": "Nom du fournisseur 'GRÉGOIRE D #508 2026-10-17 12:00:19 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "GRÉGOIRE DONNART", "siret": "93537737400019", "vat_number": "FR25935377374", #507 2026-10-17 12:00:08 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "invoice_customer", "confidence": 0.98, "reason": "Facture N° 26-10-17 émise par TEKNI-PLI à GRÉGOIRE DONNART. Présence de num #506 2026-10-17 10:32:43 [extract_purchase_order/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "MULTILAQUE", "siret": "34317178100036", "vat_number": "FR35343171781", "i #505 2026-10-17 10:32:24 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "purchase_order", "confidence": 0.98, "reason": "Document intitulé 'ACCUSE DE RECEPTION DE COMMANDE' (ARC) avec n° de commande #504 2026-10-17 10:32:22 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "MULTILAQUE", "siret": "34317178100036", "vat_number": "FR35343171781", "i #503 2026-10-17 10:32:09 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "quote_supplier", "confidence": 0.95, "reason": "Document intitulé 'DEVIS N° DV-009447', émis par TEKNI-PLI, avec durée de val #502 2026-10-17 10:32:07 [extract_purchase_order/ok] # resp: Je vais analyser ce document ligne par ligne. **Vérification des calculs (prix au M2) :** Pour chaque ligne, le prix est en €/M2. Je dois trouver la #501 2026-10-17 10:31:32 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "purchase_order", "confidence": 0.98, "reason": "Document intitulé 'Confirmation de commande' avec n° 5427934, dates de livrai #500 2026-10-17 10:31:31 [extract_purchase_order/ok] # resp: Je dois analyser ce document de confirmation de commande ArcelorMittal. **Analyse des lignes (prix au M2) :** Pour chaque ligne, le prix est en €/M2 #499 2026-10-17 10:30:49 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "purchase_order", "confidence": 0.98, "reason": "Document intitulé 'Confirmation de commande' avec n° 5427934, détails article #498 2026-10-17 10:30:47 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "other", "confidence": 0.98, "reason": "Présentation commerciale/produit sur Magnelis (revêtement métallique). Pas de facture, #497 2026-10-17 10:30:43 [extract_purchase_order/ok] # resp: Je vais analyser ce document ligne par ligne. **Vérification des calculs (prix au M2) :** Pour chaque ligne, le prix est en €/M2. Je dois trouver la #496 2026-10-17 10:30:07 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "purchase_order", "confidence": 0.98, "reason": "Document intitulé 'Confirmation de commande' avec n° 5427934, détails article #495 2026-10-17 10:16:57 [extract_invoice/ok] # resp: ```json { "extraction_schema": 2, "supplier": { "name": "LA POSTE SOLUTIONS BUSINESS", "siret": "35600000000048", "vat_number": "FR393 #494 2026-10-17 10:16:47 [classify_document/ok] # resp: ```json { "type": "invoice_supplier", "confidence": 0.98, "reason": "Document LA POSTE avec numéro de facture F002AA011167038, total TTC 34,19€, ================================================================= SECTION T - RELEVE 202608 EN DETAIL (llx_bank) + file d'aout ================================================================= solde au 31/07 (llx_bank) = 10 204,13 #160 2026-08-03 -1 290,00 cum 8 914,13 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA06/27 SELLERIE T #212 2026-08-03 -3 240,00 cum 5 674,13 | (AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26-08-12 TE - #506 2026-08-04 -8,94 cum 5 665,19 | (AgentCompta) Paiement carte — FR61SK8IABEI (remplace le paiement dive #507 2026-08-04 -46,89 cum 5 618,30 | (AgentCompta) Paiement carte — RN1935981 (remplace le paiement divers #108 2026-08-05 100,41 cum 5 718,71 | (CustomerInvoicePayment) #109 2026-08-05 12 346,02 cum 18 064,73 | (CustomerInvoicePayment) #285 2026-08-05 -352,05 cum 17 712,68 | Remboursement de prêt 10003101334 — capital #293 2026-08-05 -51,87 cum 17 660,81 | Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #301 2026-08-05 -18,30 cum 17 642,51 | Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 #458 2026-08-05 -369,00 cum 17 273,51 | (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260023175 231805 TAC9941520507 #508 2026-08-05 -56,53 cum 17 216,98 | (AgentCompta) Paiement carte — FR61SVYHABEI (remplace le paiement dive #509 2026-08-05 -28,26 cum 17 188,72 | (AgentCompta) Paiement carte — FR61SOAUABEI (remplace le paiement dive #110 2026-08-06 329,50 cum 17 518,22 | (CustomerInvoicePayment) #364 2026-08-06 11 202,99 cum 28 721,21 | (CustomerInvoicePayment) Solde relevé Normandie Biologi'K #400 2026-08-06 -24,85 cum 28 696,36 | (AgentCompta) Paiement par carte LIDL 24,85 #437 2026-08-06 -280,90 cum 28 415,46 | Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupérée faute de pièce) #439 2026-08-06 692,38 cum 29 107,84 | (CustomerInvoicePayment) Virement RAULIN INVEST — fac 178/180/188/189/ #277 2026-08-07 -140,33 cum 28 967,51 | (AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - TEKNI- #357 2026-08-07 -130,01 cum 28 837,50 | Assurance #358 2026-08-07 -78,89 cum 28 758,61 | Assurance #359 2026-08-07 -57,53 cum 28 701,08 | Assurance #360 2026-08-07 -11,38 cum 28 689,70 | Assurance #387 2026-08-07 -66,60 cum 28 623,10 | (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 06/08 #438 2026-08-07 -59,30 cum 28 563,80 | Facture Crédit Agricole 2026-07 — services bancaires #449 2026-08-11 -4 800,00 cum 23 763,80 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 SCI MARLEG #535 2026-08-11 1 478,40 cum 25 242,20 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Normandie Bois Konce #485 2026-08-14 -31,40 cum 25 210,80 | Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro #450 2026-08-17 -5,99 cum 25 204,81 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/08 #451 2026-08-17 -13 659,07 cum 11 545,74 | (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #469 2026-08-18 590,40 cum 12 136,14 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI Loyer Juille #475 2026-08-19 -1 768,14 cum 10 368,00 | Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #456 2026-08-21 -87,50 cum 10 280,50 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris 20/08 #493 2026-08-24 -35,90 cum 10 244,60 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/08 #494 2026-08-24 -19,17 cum 10 225,43 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 21/08 #510 2026-08-25 -34,19 cum 10 191,24 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS 24/08 #521 2026-08-26 -3 617,00 cum 6 574,24 | DGFiP TVA #454 2026-08-27 626,58 cum 7 200,82 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S.A.S. LES #455 2026-08-27 3 500,57 cum 10 701,39 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de LEFEVRE R Fac #465 2026-08-27 348,00 cum 11 049,39 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402458972 FA2607- #471 2026-08-31 -425,16 cum 10 624,23 | (AgentCompta effet 1/4) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICILI #472 2026-08-31 -209,09 cum 10 415,14 | (AgentCompta effet 2/4) ARCELOR MITTAL — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #473 2026-08-31 -178,20 cum 10 236,94 | (AgentCompta effet 3/4) Cœugnet Matériaux — EFFETS DOMICILIES DOMICI #474 2026-08-31 -12 770,23 cum -2 533,29 | (AgentCompta effet 4/4) ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIM #495 2026-08-31 -44,18 cum -2 577,47 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 #496 2026-08-31 -33,32 cum -2 610,79 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 #497 2026-08-31 -8,99 cum -2 619,78 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 #499 2026-08-31 -19,97 cum -2 639,75 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 #457 2026-09-01 14 136,63 cum 11 496,88 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot S.A.R.L. MA #462 2026-09-01 -24,29 cum 11 472,59 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS 31/08 #466 2026-09-02 103,83 cum 11 576,42 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M PAUL VILLEY studio #479 2026-09-02 -18,30 cum 11 558,12 | Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 #464 2026-09-03 2 462,40 cum 14 020,52 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EG BAT VK624531TAT1TX01 VIR EG.BA #470 2026-09-03 -115,44 cum 13 905,08 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA06/33 NLJ #489 2026-09-03 -675,00 cum 13 230,08 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE FA09/01 DON #498 2026-09-03 -192,60 cum 13 037,48 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA07/07 MPI #461 2026-09-04 -88,48 cum 12 949,00 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG 02/09 #477 2026-09-05 -353,40 cum 12 595,60 | Remboursement de prêt 10003101334 — capital #478 2026-09-05 -50,52 cum 12 545,08 | Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #459 2026-09-07 -369,00 cum 12 176,08 | (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 TAC9941520507 #480 2026-09-07 -130,01 cum 12 046,07 | Assurance #481 2026-09-07 -78,89 cum 11 967,18 | Assurance #482 2026-09-07 -57,53 cum 11 909,65 | Assurance #483 2026-09-07 -11,38 cum 11 898,27 | Assurance #511 2026-09-07 -154,70 cum 11 743,57 | (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI #490 2026-09-08 -349,84 cum 11 393,73 | (AgentCompta) PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 258454934 TWLN442268 #488 2026-09-09 4 582,74 cum 15 976,47 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+326+327+328 N #491 2026-09-09 -340,93 cum 15 635,54 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE FA08/15 AIR #500 2026-09-09 -4 800,00 cum 10 835,54 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 SCI MARLEG #486 2026-09-14 -31,40 cum 10 804,14 | Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro #522 2026-09-16 -1 096,00 cum 9 708,14 | DGFiP IS #467 2026-09-17 120,00 cum 9 828,14 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402469931 FA2606- #476 2026-09-21 -1 768,14 cum 8 060,00 | Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #528 2026-09-24 587,36 cum 8 647,36 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402473178 #463 2026-09-27 947,82 cum 9 595,18 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MR DURMAZ KANI #460 2026-09-28 13 611,12 cum 23 206,30 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 2 #468 2026-09-28 -1 303,68 cum 21 902,62 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA08/08 EQU #502 2026-09-28 -373,20 cum 21 529,42 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA08/10 MPI #504 2026-09-28 -240,00 cum 21 289,42 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC FA09/08 JAC #505 2026-09-28 -120,00 cum 21 169,42 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA07/29 NLJ #484 2026-09-29 -5 550,00 cum 15 619,42 | TVA CA3 de septembre 2026 — TVA1-092026 #503 2026-09-30 108,21 cum 15 727,63 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREMENT VERS TEK #533 2026-09-30 -4 755,05 cum 10 972,58 | (AgentCompta effet 1/2) ArcelorMittal Distribution Solutions France — #534 2026-09-30 -34,68 cum 10 937,90 | (AgentCompta effet 2/2) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICILI #529 2026-10-01 2 964,00 cum 13 901,90 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402476661 #515 2026-10-02 -191,90 cum 13 710,00 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 01/10 #517 2026-10-02 -18,30 cum 13 691,70 | Assurance emprunteur CAAE #531 2026-10-04 -2 510,00 cum 11 181,70 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 FACTURE N 2 #487 2026-10-05 1 820,98 cum 13 002,68 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI FA2609-0364 L #501 2026-10-05 238,39 cum 13 241,07 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI FA2609-0376 L #518 2026-10-05 -49,17 cum 13 191,90 | Prêt, intérêts #519 2026-10-05 -354,75 cum 12 837,15 | REMBOURSEMENT DE PRET CAPITAL #523 2026-10-07 -130,01 cum 12 707,14 | GAN, quatre contrats #524 2026-10-07 -78,89 cum 12 628,25 | GAN, quatre contrats #525 2026-10-07 -57,53 cum 12 570,72 | GAN, quatre contrats #526 2026-10-07 -11,38 cum 12 559,34 | GAN, quatre contrats #512 2026-10-08 -166,32 cum 12 393,02 | (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI #527 2026-10-08 9 202,20 cum 21 595,22 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402479974 #492 2026-10-09 -4 800,00 cum 16 795,22 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 SCI MARLEG #513 2026-10-09 -1 159,20 cum 15 636,02 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 MARLEG TEKN #514 2026-10-12 -680,94 cum 14 955,08 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 11/10 #520 2026-10-14 -31,40 cum 14 923,68 | Cotisation du compte CA #530 2026-10-15 742,80 cum 15 666,48 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402484973 #516 2026-10-16 557,42 cum 16 223,90 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Tekni-pli S.A.S. ACVR HOME Tekn #532 2026-10-17 -190,00 cum 16 033,90 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement Complement d -- fusion avec la file (chronologique) -- 2026-08-03 -1 290,00 cum 8 914,13 BANK#160 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA06/2 2026-08-03 -3 240,00 cum 5 674,13 BANK#212 | (AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26 2026-08-04 -8,94 cum 5 665,19 BANK#506 | (AgentCompta) Paiement carte — FR61SK8IABEI (remplace le p 2026-08-04 -46,89 cum 5 618,30 BANK#507 | (AgentCompta) Paiement carte — RN1935981 (remplace le paie 2026-08-05 100,41 cum 5 718,71 BANK#108 | (CustomerInvoicePayment) 2026-08-05 12 346,02 cum 18 064,73 BANK#109 | (CustomerInvoicePayment) 2026-08-05 -352,05 cum 17 712,68 BANK#285 | Remboursement de prêt 10003101334 — capital 2026-08-05 -51,87 cum 17 660,81 BANK#293 | Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 2026-08-05 -18,30 cum 17 642,51 BANK#301 | Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 2026-08-05 -369,00 cum 17 273,51 BANK#458 | (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260023175 231805 T 2026-08-05 -56,53 cum 17 216,98 BANK#508 | (AgentCompta) Paiement carte — FR61SVYHABEI (remplace le p 2026-08-05 -28,26 cum 17 188,72 BANK#509 | (AgentCompta) Paiement carte — FR61SOAUABEI (remplace le p 2026-08-06 329,50 cum 17 518,22 BANK#110 | (CustomerInvoicePayment) 2026-08-06 11 202,99 cum 28 721,21 BANK#364 | (CustomerInvoicePayment) Solde relevé Normandie Biologi'K 2026-08-06 -24,85 cum 28 696,36 BANK#400 | (AgentCompta) Paiement par carte LIDL 24,85 2026-08-06 -280,90 cum 28 415,46 BANK#437 | Fournitures d'atelier — Setin (TVA non récupérée faute 2026-08-06 692,38 cum 29 107,84 BANK#439 | (CustomerInvoicePayment) Virement RAULIN INVEST — fac 178/ 2026-08-07 -140,33 cum 28 967,51 BANK#277 | (AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE FRANCE - 2026-08-07 -130,01 cum 28 837,50 BANK#357 | Assurance 2026-08-07 -78,89 cum 28 758,61 BANK#358 | Assurance 2026-08-07 -57,53 cum 28 701,08 BANK#359 | Assurance 2026-08-07 -11,38 cum 28 689,70 BANK#360 | Assurance 2026-08-07 -66,60 cum 28 623,10 BANK#387 | (AgentCompta) Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 2026-08-07 -59,30 cum 28 563,80 BANK#438 | Facture Crédit Agricole 2026-07 — services bancaires 2026-08-11 -4 800,00 cum 23 763,80 BANK#449 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 2026-08-11 1 478,40 cum 25 242,20 BANK#535 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Normandie 2026-08-13 -52,49 cum 25 189,71 FILE#1057/proposed | PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G141170 CABO 12/08 2026-08-14 -31,40 cum 25 158,31 BANK#485 | Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro 2026-08-17 -5,99 cum 25 152,32 BANK#450 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 2026-08-17 -13 659,07 cum 11 493,25 BANK#451 | (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES 2026-08-18 590,40 cum 12 083,65 BANK#469 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI L 2026-08-18 -23,29 cum 12 060,36 FILE#1061/proposed | PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G147520 VILL 17/08 2026-08-18 -777,00 cum 11 283,36 FILE#1063/auto_validated | PRELEVEMENT URSSAF DE NORMANDIE UR 287000005521979616 JUI 2026-08-19 -1 768,14 cum 9 515,22 BANK#475 | Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 2026-08-21 -87,50 cum 9 427,72 BANK#456 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris 2026-08-24 -35,90 cum 9 391,82 BANK#493 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 2026-08-24 -19,17 cum 9 372,65 BANK#494 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 2026-08-25 -34,19 cum 9 338,46 BANK#510 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS 2026-08-25 -137,20 cum 9 201,26 FILE#1069/proposed | PRELEVEMENT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 2 2026-08-26 -3 617,00 cum 5 584,26 BANK#521 | DGFiP TVA 2026-08-27 626,58 cum 6 210,84 BANK#454 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S 2026-08-27 3 500,57 cum 9 711,41 BANK#455 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de L 2026-08-27 348,00 cum 10 059,41 BANK#465 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640245 2026-08-27 -93,60 cum 9 965,81 FILE#1071/proposed | PAIEMENT PAR CARTE X7200 ELHAZ DIFFUSION 6850 26/08 2026-08-31 -425,16 cum 9 540,65 BANK#471 | (AgentCompta effet 1/4) Würth France SAS — EFFETS DOMICIL 2026-08-31 -209,09 cum 9 331,56 BANK#472 | (AgentCompta effet 2/4) ARCELOR MITTAL — EFFETS DOMICILIES 2026-08-31 -178,20 cum 9 153,36 BANK#473 | (AgentCompta effet 3/4) Cœugnet Matériaux — EFFETS DOMIC 2026-08-31 -12 770,23 cum -3 616,87 BANK#474 | (AgentCompta effet 4/4) ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIB 2026-08-31 -44,18 cum -3 661,05 BANK#495 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 2026-08-31 -33,32 cum -3 694,37 BANK#496 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 2026-08-31 -8,99 cum -3 703,36 BANK#497 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 2026-08-31 -19,97 cum -3 723,33 BANK#499 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 2026-08-31 10 000,00 cum 6 276,67 FILE#1080/rejected | VIREMENT EN VOTRE FAVEUR ACOMPTE NBK S.A.R.L. NORMANDIE B AC 2026-09-01 14 136,63 cum 20 413,30 BANK#457 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot 2026-09-01 -24,29 cum 20 389,01 BANK#462 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS 2026-09-02 103,83 cum 20 492,84 BANK#466 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M PAUL VI 2026-09-02 -18,30 cum 20 474,54 BANK#479 | Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 2026-09-02 -10 000,00 cum 10 474,54 FILE#1084/rejected | VIREMENT EMIS WEB NORMANDIE BIO-LOGI'K RBT ACO RBT ACOMPTE N 2026-09-03 2 462,40 cum 12 936,94 BANK#464 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EG BAT VK624531TAT1TX 2026-09-03 -115,44 cum 12 821,50 BANK#470 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D 2026-09-03 -675,00 cum 12 146,50 BANK#489 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE 2026-09-03 -192,60 cum 11 953,90 BANK#498 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT 2026-09-03 420,00 cum 12 373,90 FILE#1090/proposed | VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402461127 295000008 2026-09-04 -88,48 cum 12 285,42 BANK#461 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG 2026-09-04 -19,10 cum 12 266,32 FILE#1094/proposed | PAIEMENT PAR CARTE X4074 EURL SAUSSAYE COLOMB 03/09 2026-09-05 -353,40 cum 11 912,92 BANK#477 | Remboursement de prêt 10003101334 — capital 2026-09-05 -50,52 cum 11 862,40 BANK#478 | Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts 2026-09-07 -369,00 cum 11 493,40 BANK#459 | (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 T 2026-09-07 -130,01 cum 11 363,39 BANK#480 | Assurance 2026-09-07 -78,89 cum 11 284,50 BANK#481 | Assurance 2026-09-07 -57,53 cum 11 226,97 BANK#482 | Assurance 2026-09-07 -11,38 cum 11 215,59 BANK#483 | Assurance 2026-09-07 -154,70 cum 11 060,89 BANK#511 | (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI 2026-09-08 -349,84 cum 10 711,05 BANK#490 | (AgentCompta) PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 25845493 2026-09-09 4 582,74 cum 15 293,79 BANK#488 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+3 2026-09-09 -340,93 cum 14 952,86 BANK#491 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE 2026-09-09 -4 800,00 cum 10 152,86 BANK#500 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 2026-09-10 1 478,40 cum 11 631,26 FILE#1105/proposed | VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Normandie Bois Konce 20 2026-09-14 -31,40 cum 11 599,86 BANK#486 | Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro 2026-09-16 -1 096,00 cum 10 503,86 BANK#522 | DGFiP IS 2026-09-17 120,00 cum 10 623,86 BANK#467 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640246 2026-09-18 590,40 cum 11 214,26 FILE#1109/proposed | VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M JULIEN LAUTOUR loyer 2026-09-21 -1 768,14 cum 9 446,12 BANK#476 | Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 2026-09-21 108,21 cum 9 554,33 FILE#1110/proposed | VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREMENT VERS TEK CO 2026-09-24 587,36 cum 10 141,69 BANK#528 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK 2026-09-27 947,82 cum 11 089,51 BANK#463 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MR DURMAZ 2026-09-28 13 611,12 cum 24 700,63 BANK#460 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO 2026-09-28 -1 303,68 cum 23 396,95 BANK#468 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT 2026-09-28 -373,20 cum 23 023,75 BANK#502 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT 2026-09-28 -240,00 cum 22 783,75 BANK#504 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC 2026-09-28 -120,00 cum 22 663,75 BANK#505 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D 2026-09-29 -5 550,00 cum 17 113,75 BANK#484 | TVA CA3 de septembre 2026 — TVA1-092026 2026-09-30 108,21 cum 17 221,96 BANK#503 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREME 2026-09-30 -4 755,05 cum 12 466,91 BANK#533 | (AgentCompta effet 1/2) ArcelorMittal Distribution Solutions 2026-09-30 -34,68 cum 12 432,23 BANK#534 | (AgentCompta effet 2/2) Würth France SAS — EFFETS DOMICIL 2026-10-01 2 964,00 cum 15 396,23 BANK#529 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK 2026-10-02 -191,90 cum 15 204,33 BANK#515 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 2026-10-02 -18,30 cum 15 186,03 BANK#517 | Assurance emprunteur CAAE 2026-10-04 -2 510,00 cum 12 676,03 BANK#531 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 2026-10-05 1 820,98 cum 14 497,01 BANK#487 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI F 2026-10-05 238,39 cum 14 735,40 BANK#501 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI F 2026-10-05 -49,17 cum 14 686,23 BANK#518 | Prêt, intérêts 2026-10-05 -354,75 cum 14 331,48 BANK#519 | REMBOURSEMENT DE PRET CAPITAL 2026-10-05 -420,84 cum 13 910,64 FILE#1126/proposed | PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001549 00270002537 235866 TAC 2026-10-06 -40,90 cum 13 869,74 FILE#1131/proposed | PAIEMENT PAR CARTE X4074 L'ATELIER DOUVRES LA 05/10 2026-10-07 -130,01 cum 13 739,73 BANK#523 | GAN, quatre contrats 2026-10-07 -78,89 cum 13 660,84 BANK#524 | GAN, quatre contrats 2026-10-07 -57,53 cum 13 603,31 BANK#525 | GAN, quatre contrats 2026-10-07 -11,38 cum 13 591,93 BANK#526 | GAN, quatre contrats 2026-10-08 -166,32 cum 13 425,61 BANK#512 | (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI 2026-10-08 9 202,20 cum 22 627,81 BANK#527 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK 2026-10-08 -117,90 cum 22 509,91 FILE#1136/proposed | PAIEMENT PAR CARTE X4074 LA TABLE DE JOHN ST 07/10 2026-10-09 -4 800,00 cum 17 709,91 BANK#492 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 2026-10-09 -1 159,20 cum 16 550,71 BANK#513 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 2026-10-12 -680,94 cum 15 869,77 BANK#514 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 2026-10-14 -31,40 cum 15 838,37 BANK#520 | Cotisation du compte CA 2026-10-14 -68,85 cum 15 769,52 FILE#1142/proposed | PRELEVEMENT SAUR Facture SAUR SAPR10000000001261286470 S-1-0 2026-10-15 742,80 cum 16 512,32 BANK#530 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCK 2026-10-16 557,42 cum 17 069,74 BANK#516 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Tekni-pli S.A.S. AC 2026-10-17 -190,00 cum 16 879,74 BANK#532 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement 2026-10-19 -291,80 cum 16 587,94 FILE#1147/proposed | PAIEMENT PAR CARTE X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 16/10 2026-10-19 167,20 cum 16 755,14 FILE#1148/auto_validated | VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FA2610-0382 S.A.S. LAMBOLEZ MA LM 2026-10-19 -1 768,14 cum 14 987,00 FILE#1149/auto_validated | PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 51833 2026-10-20 -41,58 cum 14 945,42 FILE#1150/proposed | PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 17/10 2026-10-20 -2 914,80 cum 12 030,62 FILE#1151/proposed | VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA09/05+10+11 THOMAS 2026-10-21 -264,48 cum 11 766,14 FILE#1152/proposed | VIREMENT EMIS VIR INST vers SWAGELOK PARIS ACOMPTE SWAGELOK SOLDE THEORIQUE APRES FILE = 11 766,14 | solde live 12 240,96 | ecart 474,82 ================================================================= SECTION U - PISTE 957,60 : recherche de candidats ================================================================= -- montants proches de 957,60 dans la base (bank, factures ouvertes, match) -- bank#22 cpt=2 2025-10-23 960,00 | (CustomerInvoicePayment) bank#82 cpt=1 2026-04-30 960,00 | (CustomerInvoicePayment) -- controle : le champ balance est-il un solde comptable ou disponible ? (code du module) -- fichier: /homez.256/teknipn/gestion/custom/agentcompta/class/gcbanksync.class.php fichier: /homez.256/teknipn/gestion/custom/agentcompta/class/gcbanksync.class.php