================================================================= SECTION P - DECOMPOSITION DE L'ECART 1 773,22 ================================================================= Lignes de la file SANS ecriture bancaire (fk_bank_line vide) : m#1057 2026-08-13 -52,49 [proposed] PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G141170 CABO 12/08 m#1061 2026-08-18 -23,29 [proposed] PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G147520 VILL 17/08 m#1063 2026-08-18 -777,00 [auto_validated] PRELEVEMENT URSSAF DE NORMANDIE UR 287000005521979616 JUIL269020979 m#1069 2026-08-25 -137,20 [proposed] PRELEVEMENT MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - MALAKOFF HUMANIS - 202607M - S m#1071 2026-08-27 -93,60 [proposed] PAIEMENT PAR CARTE X7200 ELHAZ DIFFUSION 6850 26/08 m#1080 2026-08-31 10 000,00 [rejected] VIREMENT EN VOTRE FAVEUR ACOMPTE NBK S.A.R.L. NORMANDIE B ACOMPTE TEKN m#1084 2026-09-02 -10 000,00 [rejected] VIREMENT EMIS WEB NORMANDIE BIO-LOGI'K RBT ACO RBT ACOMPTE NBK RBT ACO m#1090 2026-09-03 420,00 [proposed] VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402461127 2950000082, 6402461 m#1094 2026-09-04 -19,10 [proposed] PAIEMENT PAR CARTE X4074 EURL SAUSSAYE COLOMB 03/09 m#1105 2026-09-10 1 478,40 [proposed] VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Normandie Bois Konce 2026-REF-NBK m#1109 2026-09-18 590,40 [proposed] VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M JULIEN LAUTOUR loyer septembre m#1110 2026-09-21 108,21 [proposed] VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREMENT VERS TEK COUVERTINE, m#1126 2026-10-05 -420,84 [proposed] PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001549 00270002537 235866 TAC9941520507 m#1131 2026-10-06 -40,90 [proposed] PAIEMENT PAR CARTE X4074 L'ATELIER DOUVRES LA 05/10 m#1136 2026-10-08 -117,90 [proposed] PAIEMENT PAR CARTE X4074 LA TABLE DE JOHN ST 07/10 m#1142 2026-10-14 -68,85 [proposed] PRELEVEMENT SAUR Facture SAUR SAPR10000000001261286470 S-1-0011122664- m#1147 2026-10-19 -291,80 [proposed] PAIEMENT PAR CARTE X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 16/10 m#1148 2026-10-19 167,20 [auto_validated] VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FA2610-0382 S.A.S. LAMBOLEZ MA LMC - TEKNI- m#1149 2026-10-19 -1 768,14 [auto_validated] PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 51833174 518331 m#1150 2026-10-20 -41,58 [proposed] PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 17/10 m#1151 2026-10-20 -2 914,80 [proposed] VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA09/05+10+11 THOMAS TEKNIPLI m#1152 2026-10-21 -264,48 [proposed] VIREMENT EMIS VIR INST vers SWAGELOK PARIS ACOMPTE SWAGELOK TEKNIPLI SOUS-TOTAL FILE NON INTEGREE = -4 267,76 EUR solde live = 12 723,73 solde llx_bank = 16 033,90 ecart = -3 310,17 file non integree = -4 267,76 RESTE INEXPLIQUE = 957,59 -- recherche en base des montants auto_validated (590,40 / -777,00) -- bank#349 cpt=1 2026-06-23 590,40 rap=1 | Compte courant d'associé bank#469 cpt=1 2026-08-18 590,40 rap=1 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI Loyer Juill paiement#138 2026-08-18 00:00:00 590,40 fk_bank='469' payment_various#56 2026-06-23 590,40 fk_bank='349' ================================================================= SECTION Q - ORPHELINS INVERSES : paiements SANS ecriture bancaire ================================================================= Paiements clients (llx_paiement) : 138 enregistrements, 0 SANS ecriture bancaire valide Paiements fournisseurs (llx_paiementfourn) : 204 enregistrements, 0 SANS ecriture bancaire valide Paiements divers (llx_payment_various) : 118 enregistrements, 0 SANS ecriture bancaire valide Paiements charges sociales (llx_paiementcharge) : 0 enregistrements, 0 SANS ecriture bancaire valide Paiements TVA (llx_tva) : pas de colonne fk_bank Paiements salaires (llx_payment_salary) : 0 enregistrements, 0 SANS ecriture bancaire valide SQL ERR: Unknown column 'x.amount' in 'field list' [SELECT x.rowid, x.fk_bank, ROUND(x.amount,2) amount FROM llx_payment_loan x LEFT JOIN llx_bank b ON b.rowid=x.fk_bank WHERE x.fk_bank IS NULL OR x.fk_bank=0 OR b.rowid IS NULL] Echeances de pret (llx_payment_loan) : 10 enregistrements, 0 SANS ecriture bancaire valide Notes de frais (llx_payment_expensereport) : 0 enregistrements, 0 SANS ecriture bancaire valide Dons (llx_payment_donation) : 0 enregistrements, 0 SANS ecriture bancaire valide -- paiements rattaches a une ecriture d'un AUTRE compte que le 1 -- llx_paiement#1 4 085,45 -> bank#2 compte 2 llx_paiement#2 5 344,17 -> bank#3 compte 2 llx_paiement#3 478,80 -> bank#4 compte 2 llx_paiement#4 10 333,87 -> bank#5 compte 2 llx_paiement#5 2 740,47 -> bank#6 compte 2 llx_paiement#6 4 899,73 -> bank#7 compte 2 llx_paiement#7 5 476,03 -> bank#8 compte 2 llx_paiement#8 452,74 -> bank#9 compte 2 llx_paiement#9 360,00 -> bank#10 compte 2 llx_paiement#10 77,23 -> bank#11 compte 2 llx_paiement#11 2 954,39 -> bank#12 compte 2 llx_paiement#12 5 958,77 -> bank#13 compte 2 llx_paiement#13 1 761,17 -> bank#14 compte 2 llx_paiement#14 59,04 -> bank#15 compte 2 llx_paiement#15 438,00 -> bank#16 compte 2 llx_paiement#16 3 702,96 -> bank#17 compte 2 llx_paiement#17 684,35 -> bank#18 compte 2 llx_paiement#18 21,91 -> bank#19 compte 2 llx_paiement#19 456,42 -> bank#20 compte 2 llx_paiement#20 2 223,85 -> bank#21 compte 2 llx_paiement#21 960,00 -> bank#22 compte 2 llx_paiement#22 2 775,50 -> bank#23 compte 2 llx_paiement#23 8 884,06 -> bank#24 compte 2 llx_paiement#24 3 600,00 -> bank#25 compte 2 llx_paiement#25 10 082,97 -> bank#26 compte 2 llx_paiement#26 710,64 -> bank#27 compte 2 llx_paiement#27 149,34 -> bank#28 compte 2 llx_paiement#28 391,20 -> bank#29 compte 2 llx_paiement#30 432,00 -> bank#31 compte 2 llx_paiement#31 24,00 -> bank#32 compte 2 llx_paiement#32 2 725,90 -> bank#33 compte 2 llx_paiement#33 208,51 -> bank#34 compte 2 llx_paiement#34 204,10 -> bank#35 compte 2 llx_paiement#35 720,00 -> bank#36 compte 2 llx_paiement#36 7 282,93 -> bank#37 compte 2 llx_paiement#37 1 288,09 -> bank#38 compte 2 llx_paiement#38 1 369,58 -> bank#39 compte 2 llx_paiement#39 4 934,76 -> bank#40 compte 2 llx_paiement#40 5 272,56 -> bank#41 compte 2 llx_paiement#41 137,60 -> bank#42 compte 2 llx_paiement#42 11 282,52 -> bank#43 compte 2 llx_paiement#43 92,22 -> bank#44 compte 2 SQL ERR: Unknown column 'x.amount' in 'field list' [SELECT x.rowid, x.fk_bank, b.fk_account, ROUND(x.amount,2) amount FROM llx_payment_loan x JOIN llx_bank b ON b.rowid=x.fk_bank WHERE b.fk_account<>1] -- llx_bank_url pointant sur une ecriture bancaire INEXISTANTE -- ================================================================= SECTION R - COMPTE 2 (HIST25) : contamination 2026 ? ================================================================= lignes 2026 sur le compte ferme : 0 (0,00) compte2 rappro=0 : 44 lignes 119 828,66 ================================================================= SECTION S - JOURNAL DE SYNCHRO RECENT ================================================================= col rowid col entity col date_call col operation col fk_intake col related_object col related_id col model col prompt_excerpt col response_excerpt col tokens_input col tokens_output col cost_eur col duration_ms col status col error_message col fk_user