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ACVR HOME Tekni-pli m#1146 2026-10-17 -190,00 [validated ] cible=facture_fourn bankline=532 cpt=1 VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement Complement de facture Donnard de septembre m#1147 2026-10-19 -291,80 [proposed ] cible=aucun bankline= cpt=1 PAIEMENT PAR CARTE X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 16/10 m#1148 2026-10-19 167,20 [auto_validated] cible=facture_client bankline= cpt=1 VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FA2610-0382 S.A.S. LAMBOLEZ MA LMC - TEKNI-PLI FA2610-0382 m#1149 2026-10-19 -1 768,14 [auto_validated] cible=recurrent bankline= cpt=1 PRELEVEMENT LIXXBAIL EM002353523428164BP0 51833174 51833174 2610 m#1150 2026-10-20 -41,58 [proposed ] cible=aucun bankline= cpt=1 PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 17/10 m#1151 2026-10-20 -2 914,80 [proposed ] cible=facture_fourn bankline= cpt=1 VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA09/05+10+11 THOMAS TEKNIPLI m#1152 2026-10-21 -264,48 [proposed ] cible=aucun bankline= cpt=1 VIREMENT EMIS VIR INST vers SWAGELOK PARIS ACOMPTE SWAGELOK TEKNIPLI ================================================================= SECTION M - RAPPROCHEMENT SOLDE LIVE / SOLDE DOLIBARR ================================================================= SOLDE LIVE BANQUE (gcaccount#4, IBAN FR7616606050118489487333640) = 12 723,73 EUR au 2026-10-21 13:45:38 SOLDE DOLIBARR llx_bank compte 1 = 16 033,90 EUR (429 lignes, derniere dateo 2026-10-17, derniere datev 2026-10-17) ECART (live - Dolibarr) = -3 310,17 EUR -- solde Dolibarr arrete au 2026-10-21 (dateo) -- 16 033,90 EUR ; ecart = -3 310,17 EUR -- solde Dolibarr arrete au 2026-10-21 (datev) -- 16 033,90 EUR ; ecart = -3 310,17 EUR -- lignes llx_bank posterieures au 2026-08-15 (fin de la zone certaine) -- #449 2026-08-11 (v 2026-08-11) -4 800,00 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 SCI MARLE #535 2026-08-11 (v 2026-08-11) 1 478,40 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Normandie Bois Konc #485 2026-08-14 (v 2026-08-14) -31,40 rap=1 rel=202608 | Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro #450 2026-08-17 (v 2026-08-17) -5,99 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/08 #451 2026-08-17 (v 2026-08-17) -13 659,07 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES #469 2026-08-18 (v 2026-08-18) 590,40 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI Loyer Juill #475 2026-08-19 (v 2026-08-19) -1 768,14 rap=1 rel=202608 | Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #456 2026-08-21 (v 2026-08-21) -87,50 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris 20/08 #493 2026-08-24 (v 2026-08-24) -35,90 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/08 #494 2026-08-24 (v 2026-08-24) -19,17 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 21/08 #510 2026-08-25 (v 2026-08-25) -34,19 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS 24/08 #521 2026-08-26 (v 2026-08-26) -3 617,00 rap=1 rel=202608 | DGFiP TVA #454 2026-08-27 (v 2026-08-27) 626,58 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S.A.S. LE #455 2026-08-27 (v 2026-08-27) 3 500,57 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de LEFEVRE R F #465 2026-08-27 (v 2026-08-27) 348,00 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402458972 FA260 #471 2026-08-31 (v 2026-08-31) -425,16 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta effet 1/4) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICI #472 2026-08-31 (v 2026-08-31) -209,09 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta effet 2/4) ARCELOR MITTAL — EFFETS DOMICILIES DOMICILIE #473 2026-08-31 (v 2026-08-31) -178,20 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta effet 3/4) Cœugnet Matériaux — EFFETS DOMICILIES DOMI #474 2026-08-31 (v 2026-08-31) -12 770,23 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta effet 4/4) ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂT #495 2026-08-31 (v 2026-08-31) -44,18 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 #496 2026-08-31 (v 2026-08-31) -33,32 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 #497 2026-08-31 (v 2026-08-31) -8,99 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 #499 2026-08-31 (v 2026-08-31) -19,97 rap=1 rel=202608 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 #457 2026-09-01 (v 2026-09-01) 14 136,63 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot S.A.R.L. #462 2026-09-01 (v 2026-09-01) -24,29 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS 31/08 #466 2026-09-02 (v 2026-09-02) 103,83 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M PAUL VILLEY studi #479 2026-09-02 (v 2026-09-02) -18,30 rap=1 rel=202609 | Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 #464 2026-09-03 (v 2026-09-03) 2 462,40 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EG BAT VK624531TAT1TX01 VIR EG. #470 2026-09-03 (v 2026-09-03) -115,44 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA06/33 N #489 2026-09-03 (v 2026-09-03) -675,00 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE FA09/01 D #498 2026-09-03 (v 2026-09-03) -192,60 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA07/07 M #461 2026-09-04 (v 2026-09-04) -88,48 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG 02/09 #477 2026-09-05 (v 2026-09-05) -353,40 rap=1 rel=202609 | Remboursement de prêt 10003101334 — capital #478 2026-09-05 (v 2026-09-05) -50,52 rap=1 rel=202609 | Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts #459 2026-09-07 (v 2026-09-07) -369,00 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 TAC99415205 #480 2026-09-07 (v 2026-09-07) -130,01 rap=1 rel=202609 | Assurance #481 2026-09-07 (v 2026-09-07) -78,89 rap=1 rel=202609 | Assurance #482 2026-09-07 (v 2026-09-07) -57,53 rap=1 rel=202609 | Assurance #483 2026-09-07 (v 2026-09-07) -11,38 rap=1 rel=202609 | Assurance #511 2026-09-07 (v 2026-09-07) -154,70 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI #490 2026-09-08 (v 2026-09-08) -349,84 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 258454934 TWLN4422 #488 2026-09-09 (v 2026-09-09) 4 582,74 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+326+327+328 #491 2026-09-09 (v 2026-09-09) -340,93 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE FA08/15 A #500 2026-09-09 (v 2026-09-09) -4 800,00 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 SCI MARLE #486 2026-09-14 (v 2026-09-14) -31,40 rap=1 rel=202609 | Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro #522 2026-09-16 (v 2026-09-16) -1 096,00 rap=1 rel=202609 | DGFiP IS #467 2026-09-17 (v 2026-09-17) 120,00 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402469931 FA260 #476 2026-09-21 (v 2026-09-21) -1 768,14 rap=1 rel=202609 | Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 #528 2026-09-24 (v 2026-09-24) 587,36 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 64024731 #463 2026-09-27 (v 2026-09-27) 947,82 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MR DURMAZ KANI #460 2026-09-28 (v 2026-09-28) 13 611,12 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO SEPTEMBRE #468 2026-09-28 (v 2026-09-28) -1 303,68 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA08/08 E #502 2026-09-28 (v 2026-09-28) -373,20 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA08/10 M #504 2026-09-28 (v 2026-09-28) -240,00 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC FA09/08 J #505 2026-09-28 (v 2026-09-28) -120,00 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA07/29 N #484 2026-09-29 (v 2026-09-29) -5 550,00 rap=1 rel=202609 | TVA CA3 de septembre 2026 — TVA1-092026 #503 2026-09-30 (v 2026-09-30) 108,21 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREMENT VERS TE #533 2026-09-30 (v 2026-09-30) -4 755,05 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta effet 1/2) ArcelorMittal Distribution Solutions France †#534 2026-09-30 (v 2026-09-30) -34,68 rap=1 rel=202609 | (AgentCompta effet 2/2) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICI #529 2026-10-01 (v 2026-10-01) 2 964,00 rap=1 rel=202610 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 64024766 #515 2026-10-02 (v 2026-10-02) -191,90 rap=1 rel=202610 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 01/10 #517 2026-10-02 (v 2026-10-02) -18,30 rap=1 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FRANCE TEKNI-PLI #527 2026-10-08 (v 2026-10-08) 9 202,20 rap=1 rel=202610 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 64024799 #492 2026-10-09 (v 2026-10-09) -4 800,00 rap=1 rel=202610 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 SCI MARLE #513 2026-10-09 (v 2026-10-09) -1 159,20 rap=1 rel=202610 | (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 MARLEG TE #514 2026-10-12 (v 2026-10-12) -680,94 rap=1 rel=202610 | (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 11/10 #520 2026-10-14 (v 2026-10-14) -31,40 rap=1 rel=202610 | Cotisation du compte CA #530 2026-10-15 (v 2026-10-15) 742,80 rap=1 rel=202610 | (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 64024849 #516 2026-10-16 (v 2026-10-16) 557,42 rap=1 rel=202610 | (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Tekni-pli S.A.S. 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