================================================================= SECTION A - PERIMETRE DU COMPTE 1 ================================================================= compte #1 ref=Tekni-pli label=Compte Courant banque=Crédit Agricole de Normandie courant=1 clos=0 devise=EUR account_number='1' journal= compte #2 ref=HIST25 label=Historique 2025 (exercice clos) — ne pas utiliser banque= courant=0 clos=1 devise=EUR account_number='512' journal= llx_bank fk_account=1 : 429 lignes, solde 16 033,90 EUR, dateo 2025-12-31 -> 2026-10-17 llx_bank fk_account=2 : 44 lignes, solde 119 828,66 EUR, dateo 2025-01-01 -> 2025-12-31 rappro=1 : 425 lignes, 13 296,88 EUR, 2025-12-31 -> 2026-10-17 rappro=0 : 4 lignes, 2 737,02 EUR, 2026-01-16 -> 2026-06-26 CREDIT : 110 lignes, 324 539,37 EUR DEBIT : 319 lignes, -308 505,47 EUR ================================================================= SECTION B - RELEVES (num_releve) ================================================================= (NULL) rappro=0 4 lg 2 737,02 2026-01-16 -> 2026-06-26 202512 rappro=1 1 lg 37 001,25 2025-12-31 -> 2025-12-31 202601 rappro=1 34 lg -32 692,78 2026-01-04 -> 2026-01-30 202602 rappro=1 29 lg 21 328,77 2026-02-04 -> 2026-02-27 202603 rappro=1 38 lg -13 286,85 2026-03-03 -> 2026-03-31 202604 rappro=1 52 lg 2 668,52 2026-04-02 -> 2026-04-30 202605 rappro=1 54 lg -15 988,70 2026-05-04 -> 2026-05-30 202606 rappro=1 50 lg 7 442,26 2026-06-01 -> 2026-06-30 202607 rappro=1 63 lg 994,64 2026-07-01 -> 2026-07-31 202608 rappro=1 47 lg -12 843,88 2026-08-03 -> 2026-08-31 202609 rappro=1 36 lg 13 577,65 2026-09-01 -> 2026-09-30 202610 rappro=1 21 lg 5 096,00 2026-10-01 -> 2026-10-17 ================================================================= SECTION C - LIGNES NON RAPPROCHEES (rappro=0) - DETAIL ================================================================= 4 lignes non rapprochees #49 2026-01-16 (val 2026-01-16) 973,68 age=278 rel='' type=VIR | (CustomerInvoicePayment) #52 2026-01-22 (val 2026-01-22) 432,00 age=272 rel='' type=VIR | (CustomerInvoicePayment) #54 2026-02-05 (val 2026-02-05) 499,11 age=258 rel='' type=VIR | (CustomerInvoicePayment) #100 2026-06-26 (val 2026-06-26) 832,23 age=117 rel='' type=VIR | (CustomerInvoicePayment) TOTAL NON RAPPROCHE : 2 737,02 EUR -- anciennete des non rapprochees -- D. 91-180j : 1 lignes, 832,23 EUR E. >180j : 3 lignes, 1 904,79 EUR ================================================================= SECTION D - DERNIER RELEVE RAPPROCHE / LIGNES ANTERIEURES NON RAPPROCHEES ================================================================= dernier num_releve rapproche = '202610' date operation max rapprochee = 2026-10-17 lignes rappro=0 ANTERIEURES a la fin du dernier releve (202610) : 4 lignes, 2 737,02 EUR <-- vraies orphelines ================================================================= SECTION E - RATTACHEMENT AUX OBJETS (llx_bank_url) ================================================================= type='company' : 310 liens type='payment_supplier' : 204 liens type='payment_various' : 118 liens type='payment' : 96 liens type='loan' : 10 liens type='payment_loan' : 10 liens -- lignes bancaires SANS AUCUN lien -- 1 lignes sans lien #402 2025-12-31 37 001,25 rap=1 rel='202512' | Solde au 31/12/2025 — comptes annuels signés TACHER ACOGEX, poste 512 (confirmé p TOTAL SANS LIEN : 37 001,25 EUR (debits 0,00 / credits 37 001,25) -- lignes bancaires SANS lien de type paiement (hors company/user) -- 1 lignes sans lien de paiement TOTAL : 37 001,25 EUR