RELEVE: 354 ops = 258 deb -237245.72 + 96 cred 229765.87 net -7479.85 == OPERATIONS DU RELEVE SANS LIGNE EN BASE == MISS 2026-01-16 174.87 Virement en votre faveur tekni pli sav guibou natibox S.A - tekni pli sav guibou natibox MISS 2026-01-16 212.46 Virement en votre faveur tekni pli huang S.A.S. ACVR HO - tekni pli huang MISS 2026-01-16 296.29 Virement en votre faveur tekni pli thoris S.A.S. ACVR H - tekni pli thoris MISS 2026-01-16 290.06 Virement en votre faveur Tekni pli bramtot S.A.S. ACVR - Tekni pli bramtot MISS 2026-01-22 1267.20 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,13400226, 6402348441 MISS 2026-02-05 165.66 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0129 03202603673830517000000 MISS 2026-02-05 333.45 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0128 03202603673829410000000 MISS 2026-05-19 -18362.90 Virement émis VIR INST vers D+A CAEN CHATEAU N - virement notaire tekni pli sci marleg MISS 2026-06-25 398.97 Virement en votre faveur M ANTONY SABRAN - VIR. DE M ANTONY SABRAN MISS 2026-06-26 150.06 Remise de chèque 2797988 MISS 2026-06-26 283.20 Remise de chèque 2797965 MISS 2026-06-29 122.40 Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025/INV/3S082342 8.12.2 TOTAL MANQUANTES: -14668.28 == LIGNES EN BASE SANS CORRESPONDANCE AU RELEVE == ORPH 49 2026-01-16 973.68 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 52 2026-01-22 432.00 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 54 2026-02-05 499.11 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 318 2026-05-19 -17812.90 rel=202605 Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG ORPH 370 2026-05-19 -550.00 rel=202605 Virement notaire du 19/05 — part non justifiée ORPH 100 2026-06-26 832.23 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 449 2026-08-11 -4800.00 rel=202608 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 SCI MARLEG LOYER AO ORPH 535 2026-08-11 1478.40 rel=202608 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de Normandie Bois Konce Loyer ao ORPH 485 2026-08-14 -31.40 rel=202608 Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro ORPH 450 2026-08-17 -5.99 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/08 ORPH 451 2026-08-17 -13659.07 rel=202608 (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES ORPH 469 2026-08-18 590.40 rel=202608 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI Loyer Juille Loyer Ju ORPH 475 2026-08-19 -1768.14 rel=202608 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 ORPH 456 2026-08-21 -87.50 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris 20/08 ORPH 493 2026-08-24 -35.90 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/08 ORPH 494 2026-08-24 -19.17 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 21/08 ORPH 510 2026-08-25 -34.19 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS 24/08 ORPH 521 2026-08-26 -3617.00 rel=202608 DGFiP TVA ORPH 454 2026-08-27 626.58 rel=202608 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S.A.S. LES Facture ORPH 455 2026-08-27 3500.57 rel=202608 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de LEFEVRE R Facture 0320 ORPH 465 2026-08-27 348.00 rel=202608 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402458972 FA2607-0265, 64 ORPH 471 2026-08-31 -425.16 rel=202608 (AgentCompta effet 1/4) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES ORPH 472 2026-08-31 -209.09 rel=202608 (AgentCompta effet 2/4) ARCELOR MITTAL — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES ORPH 473 2026-08-31 -178.20 rel=202608 (AgentCompta effet 3/4) Cœugnet Matériaux — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES ORPH 474 2026-08-31 -12770.23 rel=202608 (AgentCompta effet 4/4) ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) — EF ORPH 495 2026-08-31 -44.18 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 ORPH 496 2026-08-31 -33.32 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 ORPH 497 2026-08-31 -8.99 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 ORPH 499 2026-08-31 -19.97 rel=202608 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 ORPH 457 2026-09-01 14136.63 rel=202609 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot S.A.R.L. MAC facture ORPH 462 2026-09-01 -24.29 rel=202609 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS 31/08 ORPH 466 2026-09-02 103.83 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M PAUL VILLEY studio Pauline ORPH 479 2026-09-02 -18.30 rel=202609 Assurance emprunteur ASSU. CAAE — prêt 10003101334 ORPH 464 2026-09-03 2462.40 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EG BAT VK624531TAT1TX01 VIR EG.BAT ORPH 470 2026-09-03 -115.44 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA06/33 NLJ FAC5050 ORPH 489 2026-09-03 -675.00 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE FA09/01 DONNART 26- ORPH 498 2026-09-03 -192.60 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA07/07 MPI FA07172 ORPH 461 2026-09-04 -88.48 rel=202609 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG 02/09 ORPH 477 2026-09-05 -353.40 rel=202609 Remboursement de prêt 10003101334 — capital ORPH 478 2026-09-05 -50.52 rel=202609 Remboursement de prêt 10003101334 — intérêts ORPH 459 2026-09-07 -369.00 rel=202609 (AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 TAC99415205072024 FR2 ORPH 480 2026-09-07 -130.01 rel=202609 Assurance ORPH 481 2026-09-07 -78.89 rel=202609 Assurance ORPH 482 2026-09-07 -57.53 rel=202609 Assurance ORPH 483 2026-09-07 -11.38 rel=202609 Assurance ORPH 511 2026-09-07 -154.70 rel=202609 (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI Ref EDF ORPH 490 2026-09-08 -349.84 rel=202609 (AgentCompta) PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 258454934 TWLN44226820F OVH- ORPH 488 2026-09-09 4582.74 rel=202609 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+326+327+328 NORMANDI F ORPH 491 2026-09-09 -340.93 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE FA08/15 AIR LIQUIDE ORPH 500 2026-09-09 -4800.00 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 SCI MARLEG N 4 TEKN ORPH 486 2026-09-14 -31.40 rel=202609 Frais bancaires — cotisation Compte à composer Pro ORPH 522 2026-09-16 -1096.00 rel=202609 DGFiP IS ORPH 467 2026-09-17 120.00 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402469931 FA2606-0250, 64 ORPH 476 2026-09-21 -1768.14 rel=202609 Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 ORPH 528 2026-09-24 587.36 rel=202609 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402473178 FA2608-0 ORPH 463 2026-09-27 947.82 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MR DURMAZ KANI ORPH 460 2026-09-28 13611.12 rel=202609 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 S.A.R F ORPH 468 2026-09-28 -1303.68 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA08/08 EQUIPEMENT ORPH 502 2026-09-28 -373.20 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA08/10 MPI FA07172 ORPH 504 2026-09-28 -240.00 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC FA09/08 JACQUET FA0 ORPH 505 2026-09-28 -120.00 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA07/29 NLJ FAC5050 ORPH 484 2026-09-29 -5550.00 rel=202609 TVA CA3 de septembre 2026 — TVA1-092026 ORPH 503 2026-09-30 108.21 rel=202609 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREMENT VERS TEK 0370 - L ORPH 533 2026-09-30 -4755.05 rel=202609 (AgentCompta effet 1/2) ArcelorMittal Distribution Solutions France — EFFETS DOM ORPH 534 2026-09-30 -34.68 rel=202609 (AgentCompta effet 2/2) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES ORPH 529 2026-10-01 2964.00 rel=202610 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402476661 FA2608-0 ORPH 515 2026-10-02 -191.90 rel=202610 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 01/10 ORPH 517 2026-10-02 -18.30 rel=202610 Assurance emprunteur CAAE ORPH 531 2026-10-04 -2510.00 rel=202610 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 FACTURE N 26-10-15 ORPH 487 2026-10-05 1820.98 rel=202610 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI FA2609-0364 LMI ORPH 501 2026-10-05 238.39 rel=202610 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI FA2609-0376 LMI ORPH 518 2026-10-05 -49.17 rel=202610 Prêt, intérêts ORPH 519 2026-10-05 -354.75 rel=202610 REMBOURSEMENT DE PRET CAPITAL ORPH 523 2026-10-07 -130.01 rel=202610 GAN, quatre contrats ORPH 524 2026-10-07 -78.89 rel=202610 GAN, quatre contrats ORPH 525 2026-10-07 -57.53 rel=202610 GAN, quatre contrats ORPH 526 2026-10-07 -11.38 rel=202610 GAN, quatre contrats ORPH 512 2026-10-08 -166.32 rel=202610 (AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI Ref EDF ORPH 527 2026-10-08 9202.20 rel=202610 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402479974 FA2609-0 ORPH 492 2026-10-09 -4800.00 rel=202610 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 SCI MARLEG TEKNIPLI ORPH 513 2026-10-09 -1159.20 rel=202610 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 MARLEG TEKNIPLI TF ORPH 514 2026-10-12 -680.94 rel=202610 (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 11/10 ORPH 520 2026-10-14 -31.40 rel=202610 Cotisation du compte CA ORPH 530 2026-10-15 742.80 rel=202610 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402484973 FA 2609- ORPH 516 2026-10-16 557.42 rel=202610 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Tekni-pli S.A.S. ACVR HOME Tekni-pli ORPH 532 2026-10-17 -190.00 rel=202610 (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement Complement de factur TOTAL ORPHELINES: -28155.78 == MOIS PAR MOIS == 202601 : rapprochees n=34 s= -32692.78 | releve n=39 s= -30451.90 | manquantes 2240.88 | attendu -32692.78 | ecart -0.00 202602 : rapprochees n=29 s= 21328.77 | releve n=31 s= 21827.88 | manquantes 499.11 | attendu 21328.77 | ecart 0.00 202603 : rapprochees n=38 s= -13286.85 | releve n=38 s= -13286.85 | manquantes 0.00 | attendu -13286.85 | ecart -0.00 202604 : rapprochees n=52 s= 2668.52 | releve n=52 s= 2668.52 | manquantes 0.00 | attendu 2668.52 | ecart -0.00 202605 : rapprochees n=54 s= -15988.70 | releve n=53 s= -15988.70 | manquantes -18362.90 | attendu 2374.20 | ecart -18362.90 202606 : rapprochees n=50 s= 7442.26 | releve n=54 s= 8396.89 | manquantes 954.63 | attendu 7442.26 | ecart 0.00 202607 : rapprochees n=63 s= 994.64 | releve n=63 s= 994.64 | manquantes 0.00 | attendu 994.64 | ecart -0.00 202608 : rapprochees n=47 s= -12843.88 | releve n=24 s= 18359.67 | manquantes 0.00 | attendu 18359.67 | ecart -31203.55 == LIGNES NON RAPPROCHEES (compte 1) == NR 49 2026-01-16 973.68 (CustomerInvoicePayment) NR 52 2026-01-22 432.00 (CustomerInvoicePayment) NR 54 2026-02-05 499.11 (CustomerInvoicePayment) NR 100 2026-06-26 832.23 (CustomerInvoicePayment) TOTAL NON RAPPROCHEES: n=4 s=2737.02 == LIGNES <2026 SUR COMPTE 1 == OLD 402 2025-12-31 37001.25 SOLD Solde au 31/12/2025 — comptes annuels signés TACHER ACOGEX,