RELEVE: 354 ops = 258 deb -237245.72 + 96 cred 229765.87 net -7479.85 == OPERATIONS DU RELEVE SANS LIGNE EN BASE == MISS 2026-01-16 174.87 Virement en votre faveur tekni pli sav guibou natibox S.A - tekni pli sav guibou natibox MISS 2026-01-16 212.46 Virement en votre faveur tekni pli huang S.A.S. ACVR HO - tekni pli huang MISS 2026-01-16 296.29 Virement en votre faveur tekni pli thoris S.A.S. ACVR H - tekni pli thoris MISS 2026-01-16 290.06 Virement en votre faveur Tekni pli bramtot S.A.S. ACVR - Tekni pli bramtot MISS 2026-01-22 1267.20 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,13400226, 6402348441 MISS 2026-02-05 165.66 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0129 03202603673830517000000 MISS 2026-02-05 333.45 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0128 03202603673829410000000 MISS 2026-05-19 -18362.90 Virement émis VIR INST vers D+A CAEN CHATEAU N - virement notaire tekni pli sci marleg MISS 2026-06-25 398.97 Virement en votre faveur M ANTONY SABRAN - VIR. DE M ANTONY SABRAN MISS 2026-06-26 150.06 Remise de chèque 2797988 MISS 2026-06-26 283.20 Remise de chèque 2797965 MISS 2026-06-29 122.40 Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025/INV/3S082342 8.12.2 MISS 2026-08-05 -369.00 Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260023175 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 23 TOTAL MANQUANTES: -15037.28 == LIGNES EN BASE SANS CORRESPONDANCE AU RELEVE == ORPH 49 2026-01-16 973.68 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 52 2026-01-22 432.00 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 54 2026-02-05 499.11 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 124 2026-04-23 228.00 rel= (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402397185 FA 2603- ORPH 318 2026-05-19 -17812.90 rel=202605 Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG ORPH 370 2026-05-19 -550.00 rel=202605 Virement notaire du 19/05 — part non justifiée ORPH 100 2026-06-26 832.23 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 125 2026-07-20 34.71 rel= (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELINE FACTURE 0261 VIR DE FABIE TOTAL ORPHELINES: -15363.17 == MOIS PAR MOIS == 202601 : rapprochees n=34 s= -32692.78 | releve n=39 s= -30451.90 | manquantes 2240.88 | attendu -32692.78 | ecart -0.00 202602 : rapprochees n=29 s= 21328.77 | releve n=31 s= 21827.88 | manquantes 499.11 | attendu 21328.77 | ecart 0.00 202603 : rapprochees n=38 s= -13286.85 | releve n=38 s= -13286.85 | manquantes 0.00 | attendu -13286.85 | ecart -0.00 202604 : rapprochees n=52 s= 2668.52 | releve n=52 s= 2668.52 | manquantes 0.00 | attendu 2668.52 | ecart -0.00 202605 : rapprochees n=54 s= -15988.70 | releve n=53 s= -15988.70 | manquantes -18362.90 | attendu 2374.20 | ecart -18362.90 202606 : rapprochees n=50 s= 7442.26 | releve n=54 s= 8396.89 | manquantes 954.63 | attendu 7442.26 | ecart 0.00 202607 : rapprochees n=63 s= 994.64 | releve n=63 s= 994.64 | manquantes 0.00 | attendu 994.64 | ecart -0.00 202608 : rapprochees n=23 s= 18728.67 | releve n=24 s= 18359.67 | manquantes -369.00 | attendu 18728.67 | ecart -0.00 == LIGNES NON RAPPROCHEES (compte 1) == NR 49 2026-01-16 973.68 (CustomerInvoicePayment) NR 52 2026-01-22 432.00 (CustomerInvoicePayment) NR 54 2026-02-05 499.11 (CustomerInvoicePayment) NR 100 2026-06-26 832.23 (CustomerInvoicePayment) NR 124 2026-04-23 228.00 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402397185 FA 2603- NR 125 2026-07-20 34.71 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELINE FACTURE 0261 VIR DE FABIE TOTAL NON RAPPROCHEES: n=6 s=2999.73 == LIGNES <2026 SUR COMPTE 1 == OLD 402 2025-12-31 37001.25 SOLD Solde au 31/12/2025 — comptes annuels signés TACHER ACOGEX,