########## M1. LES PAIEMENTS NON VALIDES (statut<>1)
0=207 | pid=207 | 1=SPAY2608-0162 | ref=SPAY2608-0162 | 2=2026-08-11 00:00:00 | datep=2026-08-11 00:00:00 | 3=4800 | montant=4800 | 4=0 | statut=0 | 5=8299001302217 | num_paiement=8299001302217 | 6=AgentCompta — match #1035
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 SCI MARLEG LOYER AOUT 26 | note=AgentCompta — match #1035
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 SCI MARLEG LOYER AOUT 26 | 7=449 | fk_bank=449 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 SCI MARLEG LOYER AOUT 26 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA08/02 SCI MARLEG LOYER AOUT 26 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-11 | dateo=2026-08-11 | 12=-4800 | bank_amount=-4800 | 13=SI2607-0241/SCI MARLEG/4800 | imputations=SI2607-0241/SCI MARLEG/4800
0=208 | pid=208 | 1=SPAY2608-0163 | ref=SPAY2608-0163 | 2=2026-08-17 00:00:00 | datep=2026-08-17 00:00:00 | 3=5.99 | montant=5.99 | 4=0 | statut=0 | 5=8322690655292 | num_paiement=8322690655292 | 6=AgentCompta — match #1060
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI  16/08 | note=AgentCompta — match #1060
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI  16/08 | 7=450 | fk_bank=450 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI  16/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 UBER *ONE MEMBERSHI  16/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-17 | dateo=2026-08-17 | 12=-5.99 | bank_amount=-5.99 | 13=SI2608-0245/Uber Eats France SAS/5.99 | imputations=SI2608-0245/Uber Eats France SAS/5.99
0=209 | pid=209 | 1=SPAY2608-0164 | ref=SPAY2608-0164 | 2=2026-08-17 00:00:00 | datep=2026-08-17 00:00:00 | 3=13659.07 | montant=13659.07 | 4=0 | statut=0 | 5=8322750004251 | num_paiement=8322750004251 | 6=AgentCompta — effet/traite, match #1059
Factures : SI2606-0021 + SI2606-0024
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | note=AgentCompta — effet/traite, match #1059
Factures : SI2606-0021 + SI2606-0024
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 7=451 | fk_bank=451 | 8=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-17 | dateo=2026-08-17 | 12=-13659.07 | bank_amount=-13659.07 | 13=SI2606-0024/ALMET PARIS/7363.92,SI2606-0021/ALMET PARIS/6295.15 | imputations=SI2606-0024/ALMET PARIS/7363.92,SI2606-0021/ALMET PARIS/6295.15
0=210 | pid=210 | 1=SPAY2608-0165 | ref=SPAY2608-0165 | 2=2026-08-21 00:00:00 | datep=2026-08-21 00:00:00 | 3=87.5 | montant=87.5 | 4=0 | statut=0 | 5=8328700269831 | num_paiement=8328700269831 | 6=AgentCompta — match #1065
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris     20/08 | note=AgentCompta — match #1065
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris     20/08 | 7=456 | fk_bank=456 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris     20/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 CHRONOPOST Paris     20/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-21 | dateo=2026-08-21 | 12=-87.5 | bank_amount=-87.5 | 13=SI2608-0247/Chronopost S.A.S./87.5 | imputations=SI2608-0247/Chronopost S.A.S./87.5
0=211 | pid=211 | 1=SPAY2608-0166 | ref=SPAY2608-0166 | 2=2026-08-05 00:00:00 | datep=2026-08-05 00:00:00 | 3=369 | montant=369 | 4=0 | statut=0 | 5=8309800375014 | num_paiement=8309800375014 | 6=AgentCompta — match #1025
Libellé : PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260023175 231805 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | note=AgentCompta — match #1025
Libellé : PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260023175 231805 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | 7=458 | fk_bank=458 | 8=(AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260023175 231805 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | label=(AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260023175 231805 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-05 | dateo=2026-08-05 | 12=-369 | bank_amount=-369 | 13=SI2608-0249/TACHER ACOGEX/369 | imputations=SI2608-0249/TACHER ACOGEX/369
0=212 | pid=212 | 1=SPAY2609-0167 | ref=SPAY2609-0167 | 2=2026-09-07 00:00:00 | datep=2026-09-07 00:00:00 | 3=369 | montant=369 | 4=0 | statut=0 | 5=8345170205718 | num_paiement=8345170205718 | 6=AgentCompta — match #1095
Libellé : PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | note=AgentCompta — match #1095
Libellé : PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | 7=459 | fk_bank=459 | 8=(AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | label=(AgentCompta) PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00270001052 233659 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-07 | dateo=2026-09-07 | 12=-369 | bank_amount=-369 | 13=SI2609-0262/TACHER ACOGEX/369 | imputations=SI2609-0262/TACHER ACOGEX/369
0=213 | pid=213 | 1=SPAY2609-0168 | ref=SPAY2609-0168 | 2=2026-09-04 00:00:00 | datep=2026-09-04 00:00:00 | 3=88.48 | montant=88.48 | 4=0 | statut=0 | 5=8343410190289 | num_paiement=8343410190289 | 6=AgentCompta — match #1091
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG   02/09 | note=AgentCompta — match #1091
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG   02/09 | 7=461 | fk_bank=461 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG   02/09 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AIR GPL LUXEMBOURG   02/09 | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-04 | dateo=2026-09-04 | 12=-88.48 | bank_amount=-88.48 | 13=SI2609-0259/AIR GPL/88.48 | imputations=SI2609-0259/AIR GPL/88.48
0=214 | pid=214 | 1=SPAY2609-0169 | ref=SPAY2609-0169 | 2=2026-09-01 00:00:00 | datep=2026-09-01 00:00:00 | 3=24.29 | montant=24.29 | 4=0 | statut=0 | 5=8338850168183 | num_paiement=8338850168183 | 6=AgentCompta — match #1082
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  31/08 | note=AgentCompta — match #1082
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  31/08 | 7=462 | fk_bank=462 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  31/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  31/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-01 | dateo=2026-09-01 | 12=-24.29 | bank_amount=-24.29 | 13=SI2608-0257/LA POSTE/24.29 | imputations=SI2608-0257/LA POSTE/24.29
0=215 | pid=215 | 1=SPAY2609-0170 | ref=SPAY2609-0170 | 2=2026-09-28 00:00:00 | datep=2026-09-28 00:00:00 | 3=1303.68 | montant=1303.68 | 4=0 | statut=0 | 5=8352670915902 | num_paiement=8352670915902 | 6=AgentCompta — match #1116
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA08/08 EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE ES261012067 TEKNIPLI | note=AgentCompta — match #1116
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA08/08 EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE ES261012067 TEKNIPLI | 7=468 | fk_bank=468 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA08/08 EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE ES261012067 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers EQUIPEMENTS SCIENT FA08/08 EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE ES261012067 TEKNIPLI | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-28 | dateo=2026-09-28 | 12=-1303.68 | bank_amount=-1303.68 | 13=SI2608-0250/EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A.S/1303.68 | imputations=SI2608-0250/EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A.S/1303.68
0=216 | pid=216 | 1=SPAY2609-0171 | ref=SPAY2609-0171 | 2=2026-09-03 00:00:00 | datep=2026-09-03 00:00:00 | 3=115.44 | montant=115.44 | 4=0 | statut=0 | 5=8299012848744 | num_paiement=8299012848744 | 6=AgentCompta — match #1089
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA06/33 NLJ FAC5050486 TEKNIPLI | note=AgentCompta — match #1089
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA06/33 NLJ FAC5050486 TEKNIPLI | 7=470 | fk_bank=470 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA06/33 NLJ FAC5050486 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA06/33 NLJ FAC5050486 TEKNIPLI | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-03 | dateo=2026-09-03 | 12=-115.44 | bank_amount=-115.44 | 13=SI2606-0248/NORMANDIE ACIERS DECOUPE (NLJ)/115.44 | imputations=SI2606-0248/NORMANDIE ACIERS DECOUPE (NLJ)/115.44
0=217 | pid=217 | 1=SPAY2608-0172 | ref=SPAY2608-0172 | 2=2026-08-31 00:00:00 | datep=2026-08-31 00:00:00 | 3=425.16 | montant=425.16 | 4=0 | statut=0 | 5=8338080015330 | num_paiement=8338080015330 | 6=AgentCompta — effet/LCR, match #1079 (fournisseur 1/4, débit total 13 582,68 €)
Factures : SI2607-0007 + SI2607-0020 + SI2607-0019
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0,01 € restent dus sur SI2607-0005 (débit inférieur à la facture) | note=AgentCompta — effet/LCR, match #1079 (fournisseur 1/4, débit total 13 582,68 €)
Factures : SI2607-0007 + SI2607-0020 + SI2607-0019
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0,01 € restent dus sur SI2607-0005 (débit inférieur à la facture) | 7=471 | fk_bank=471 | 8=(AgentCompta effet 1/4) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet 1/4) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-31 | dateo=2026-08-31 | 12=-425.16 | bank_amount=-425.16 | 13=SI2607-0020/Würth France SAS/196.32,SI2607-0019/Würth France SAS/75.17,SI2607-0007/Würth France SAS/153.67 | imputations=SI2607-0020/Würth France SAS/196.32,SI2607-0019/Würth France SAS/75.17,SI2607-0007/Würth France SAS/153.67
0=218 | pid=218 | 1=SPAY2608-0173 | ref=SPAY2608-0173 | 2=2026-08-31 00:00:00 | datep=2026-08-31 00:00:00 | 3=209.09 | montant=209.09 | 4=0 | statut=0 | 5=8338080015330 | num_paiement=8338080015330 | 6=AgentCompta — effet/LCR, match #1079 (fournisseur 2/4, débit total 13 582,68 €)
Factures : SI2607-0198
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0,01 € restent dus sur SI2607-0005 (débit inférieur à la facture) | note=AgentCompta — effet/LCR, match #1079 (fournisseur 2/4, débit total 13 582,68 €)
Factures : SI2607-0198
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0,01 € restent dus sur SI2607-0005 (débit inférieur à la facture) | 7=472 | fk_bank=472 | 8=(AgentCompta effet 2/4) ARCELOR MITTAL — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet 2/4) ARCELOR MITTAL — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-31 | dateo=2026-08-31 | 12=-209.09 | bank_amount=-209.09 | 13=SI2607-0198/ARCELOR MITTAL/209.09 | imputations=SI2607-0198/ARCELOR MITTAL/209.09
0=219 | pid=219 | 1=SPAY2608-0174 | ref=SPAY2608-0174 | 2=2026-08-31 00:00:00 | datep=2026-08-31 00:00:00 | 3=178.2 | montant=178.2 | 4=0 | statut=0 | 5=8338080015330 | num_paiement=8338080015330 | 6=AgentCompta — effet/LCR, match #1079 (fournisseur 3/4, débit total 13 582,68 €)
Factures : SI2607-0004
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0,01 € restent dus sur SI2607-0005 (débit inférieur à la facture) | note=AgentCompta — effet/LCR, match #1079 (fournisseur 3/4, débit total 13 582,68 €)
Factures : SI2607-0004
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0,01 € restent dus sur SI2607-0005 (débit inférieur à la facture) | 7=473 | fk_bank=473 | 8=(AgentCompta effet 3/4) Cœugnet Matériaux — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet 3/4) Cœugnet Matériaux — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-31 | dateo=2026-08-31 | 12=-178.2 | bank_amount=-178.2 | 13=SI2607-0004/Cœugnet Matériaux/178.2 | imputations=SI2607-0004/Cœugnet Matériaux/178.2
0=220 | pid=220 | 1=SPAY2608-0175 | ref=SPAY2608-0175 | 2=2026-08-31 00:00:00 | datep=2026-08-31 00:00:00 | 3=12770.23 | montant=12770.23 | 4=0 | statut=0 | 5=8338080015330 | num_paiement=8338080015330 | 6=AgentCompta — effet/LCR, match #1079 (fournisseur 4/4, débit total 13 582,68 €)
Factures : SI2607-0005
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0,01 € restent dus sur SI2607-0005 (débit inférieur à la facture) | note=AgentCompta — effet/LCR, match #1079 (fournisseur 4/4, débit total 13 582,68 €)
Factures : SI2607-0005
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0,01 € restent dus sur SI2607-0005 (débit inférieur à la facture) | 7=474 | fk_bank=474 | 8=(AgentCompta effet 4/4) ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet 4/4) ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-31 | dateo=2026-08-31 | 12=-12770.23 | bank_amount=-12770.23 | 13=SI2607-0005/ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT)/12770.23 | imputations=SI2607-0005/ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT)/12770.23
0=221 | pid=221 | 1=SPAY2608-0176 | ref=SPAY2608-0176 | 2=2026-08-19 00:00:00 | datep=2026-08-19 00:00:00 | 3=1768.14 | montant=1768.14 | 4=0 | statut=0 | 5=8325030000756 | num_paiement=8325030000756 | 6=AgentCompta — prélèvement LIXXBAIL du 2026-08-19, match #1064 | note=AgentCompta — prélèvement LIXXBAIL du 2026-08-19, match #1064 | 7=475 | fk_bank=475 | 8=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-19 | dateo=2026-08-19 | 12=-1768.14 | bank_amount=-1768.14 | 13=SI2608-0266/LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing)/1768.14 | imputations=SI2608-0266/LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing)/1768.14
0=222 | pid=222 | 1=SPAY2609-0177 | ref=SPAY2609-0177 | 2=2026-09-21 00:00:00 | datep=2026-09-21 00:00:00 | 3=1768.14 | montant=1768.14 | 4=0 | statut=0 | 5=8360510002431 | num_paiement=8360510002431 | 6=AgentCompta — prélèvement LIXXBAIL du 2026-09-21, match #1111 | note=AgentCompta — prélèvement LIXXBAIL du 2026-09-21, match #1111 | 7=476 | fk_bank=476 | 8=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 | label=Prélèvement LIXXBAIL — crédit-bail 428164BP0 | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-21 | dateo=2026-09-21 | 12=-1768.14 | bank_amount=-1768.14 | 13=SI2609-0267/LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing)/1768.14 | imputations=SI2609-0267/LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing)/1768.14
0=223 | pid=223 | 1=SPAY2609-0178 | ref=SPAY2609-0178 | 2=2026-09-03 00:00:00 | datep=2026-09-03 00:00:00 | 3=675 | montant=675 | 4=0 | statut=0 | 5=8299002931257 | num_paiement=8299002931257 | 6=AgentCompta — match #1087
Libellé : VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE FA09/01 DONNART 26-09-14 TEKNIPLI | note=AgentCompta — match #1087
Libellé : VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE FA09/01 DONNART 26-09-14 TEKNIPLI | 7=489 | fk_bank=489 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE FA09/01 DONNART 26-09-14 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-09-14 TE FA09/01 DONNART 26-09-14 TEKNIPLI | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-03 | dateo=2026-09-03 | 12=-675 | bank_amount=-675 | 13=SI2609-0275/GRÉGOIRE DONNART/675 | imputations=SI2609-0275/GRÉGOIRE DONNART/675
0=224 | pid=224 | 1=SPAY2609-0179 | ref=SPAY2609-0179 | 2=2026-09-08 00:00:00 | datep=2026-09-08 00:00:00 | 3=349.84 | montant=349.84 | 4=0 | statut=0 | 5=8346890072728 | num_paiement=8346890072728 | 6=AgentCompta — match #1101
Libellé : PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 258454934 TWLN44226820F OVH-MWLN9900088F FR90ZZZ460983 | note=AgentCompta — match #1101
Libellé : PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 258454934 TWLN44226820F OVH-MWLN9900088F FR90ZZZ460983 | 7=490 | fk_bank=490 | 8=(AgentCompta) PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 258454934 TWLN44226820F OVH-MWLN9900088F FR90ZZZ460983 | label=(AgentCompta) PRELEVEMENT OVH SAS payment for order 258454934 TWLN44226820F OVH-MWLN9900088F FR90ZZZ460983 | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-08 | dateo=2026-09-08 | 12=-349.84 | bank_amount=-349.84 | 13=SI2609-0261/OVHcloud (OVH)/349.84 | imputations=SI2609-0261/OVHcloud (OVH)/349.84
0=225 | pid=225 | 1=SPAY2609-0180 | ref=SPAY2609-0180 | 2=2026-09-09 00:00:00 | datep=2026-09-09 00:00:00 | 3=340.93 | montant=340.93 | 4=0 | statut=0 | 5=8299003390040 | num_paiement=8299003390040 | 6=AgentCompta — match #1103
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE FA08/15 AIR LIQUIDE 5801562824 TEKNIPLI | note=AgentCompta — match #1103
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE FA08/15 AIR LIQUIDE 5801562824 TEKNIPLI | 7=491 | fk_bank=491 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE FA08/15 AIR LIQUIDE 5801562824 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers AIR LIQUIDE FRANCE FA08/15 AIR LIQUIDE 5801562824 TEKNIPLI | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-09 | dateo=2026-09-09 | 12=-340.93 | bank_amount=-340.93 | 13=SI2607-0210/Air Liquide France Industrie - IM/340.93 | imputations=SI2607-0210/Air Liquide France Industrie - IM/340.93
0=226 | pid=226 | 1=SPAY2610-0181 | ref=SPAY2610-0181 | 2=2026-10-09 00:00:00 | datep=2026-10-09 00:00:00 | 3=4800 | montant=4800 | 4=0 | statut=0 | 5=8352682000298 | num_paiement=8352682000298 | 6=AgentCompta — match #1139
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 SCI MARLEG TEKNIPLI | note=AgentCompta — match #1139
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 SCI MARLEG TEKNIPLI | 7=492 | fk_bank=492 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 SCI MARLEG TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA10/02 SCI MARLEG TEKNIPLI | 9=1 | rappro=1 | 10=202610 | num_releve=202610 | 11=2026-10-09 | dateo=2026-10-09 | 12=-4800 | bank_amount=-4800 | 13=SI2608-0258/SCI MARLEG/4800 | imputations=SI2608-0258/SCI MARLEG/4800
0=227 | pid=227 | 1=SPAY2608-0182 | ref=SPAY2608-0182 | 2=2026-08-24 00:00:00 | datep=2026-08-24 00:00:00 | 3=35.9 | montant=35.9 | 4=0 | statut=0 | 5=8329740749786 | num_paiement=8329740749786 | 6=AgentCompta — match #1066
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/08 | note=AgentCompta — match #1066
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/08 | 7=493 | fk_bank=493 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 22/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-24 | dateo=2026-08-24 | 12=-35.9 | bank_amount=-35.9 | 13=SI2608-0284/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/35.9 | imputations=SI2608-0284/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/35.9
0=228 | pid=228 | 1=SPAY2608-0183 | ref=SPAY2608-0183 | 2=2026-08-24 00:00:00 | datep=2026-08-24 00:00:00 | 3=19.17 | montant=19.17 | 4=0 | statut=0 | 5=8329740749785 | num_paiement=8329740749785 | 6=AgentCompta — match #1067
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 21/08 | note=AgentCompta — match #1067
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 21/08 | 7=494 | fk_bank=494 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 21/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 21/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-24 | dateo=2026-08-24 | 12=-19.17 | bank_amount=-19.17 | 13=SI2608-0285/POWER TOOLS MAREK BIELESZ SPOLKA KOMANDYTOWA/19.17 | imputations=SI2608-0285/POWER TOOLS MAREK BIELESZ SPOLKA KOMANDYTOWA/19.17
0=229 | pid=229 | 1=SPAY2608-0184 | ref=SPAY2608-0184 | 2=2026-08-31 00:00:00 | datep=2026-08-31 00:00:00 | 3=44.18 | montant=44.18 | 4=0 | statut=0 | 5=8337410728337 | num_paiement=8337410728337 | 6=AgentCompta — match #1075
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | note=AgentCompta — match #1075
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | 7=495 | fk_bank=495 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-31 | dateo=2026-08-31 | 12=-44.18 | bank_amount=-44.18 | 13=SI2608-0277/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/44.18 | imputations=SI2608-0277/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/44.18
0=230 | pid=230 | 1=SPAY2608-0185 | ref=SPAY2608-0185 | 2=2026-08-31 00:00:00 | datep=2026-08-31 00:00:00 | 3=33.32 | montant=33.32 | 4=0 | statut=0 | 5=8337410728336 | num_paiement=8337410728336 | 6=AgentCompta — match #1076
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | note=AgentCompta — match #1076
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | 7=496 | fk_bank=496 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-31 | dateo=2026-08-31 | 12=-33.32 | bank_amount=-33.32 | 13=SI2608-0280/shenzhenshitianpengshengkejiyouxiangongsi/33.32 | imputations=SI2608-0280/shenzhenshitianpengshengkejiyouxiangongsi/33.32
0=231 | pid=231 | 1=SPAY2608-0186 | ref=SPAY2608-0186 | 2=2026-08-31 00:00:00 | datep=2026-08-31 00:00:00 | 3=8.99 | montant=8.99 | 4=0 | statut=0 | 5=8337410728334 | num_paiement=8337410728334 | 6=AgentCompta — match #1078
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | note=AgentCompta — match #1078
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | 7=497 | fk_bank=497 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-31 | dateo=2026-08-31 | 12=-8.99 | bank_amount=-8.99 | 13=SI2608-0278/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/8.99 | imputations=SI2608-0278/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/8.99
0=232 | pid=232 | 1=SPAY2609-0187 | ref=SPAY2609-0187 | 2=2026-09-03 00:00:00 | datep=2026-09-03 00:00:00 | 3=192.6 | montant=192.6 | 4=0 | statut=0 | 5=8299012850780 | num_paiement=8299012850780 | 6=AgentCompta — match #1088
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA07/07 MPI FA0717278 MPI | note=AgentCompta — match #1088
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA07/07 MPI FA0717278 MPI | 7=498 | fk_bank=498 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA07/07 MPI FA0717278 MPI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA07/07 MPI FA0717278 MPI | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-03 | dateo=2026-09-03 | 12=-192.6 | bank_amount=-192.6 | 13=SI2607-0251/MOUGENOT PROTECTION INNOVATION/192.6 | imputations=SI2607-0251/MOUGENOT PROTECTION INNOVATION/192.6
0=233 | pid=233 | 1=SPAY2608-0188 | ref=SPAY2608-0188 | 2=2026-08-31 00:00:00 | datep=2026-08-31 00:00:00 | 3=19.97 | montant=19.97 | 4=0 | statut=0 | 5=8337410728335 | num_paiement=8337410728335 | 6=AgentCompta — match #1077
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | note=AgentCompta — match #1077
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | 7=499 | fk_bank=499 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 28/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-31 | dateo=2026-08-31 | 12=-19.97 | bank_amount=-19.97 | 13=SI2608-0288/Ulbrich Suzana Ltd/19.97 | imputations=SI2608-0288/Ulbrich Suzana Ltd/19.97
0=234 | pid=234 | 1=SPAY2609-0189 | ref=SPAY2609-0189 | 2=2026-09-09 00:00:00 | datep=2026-09-09 00:00:00 | 3=4800 | montant=4800 | 4=0 | statut=0 | 5=8299013372078 | num_paiement=8299013372078 | 6=AgentCompta — match #1104
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 SCI MARLEG N 4 TEKNIPLI | note=AgentCompta — match #1104
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 SCI MARLEG N 4 TEKNIPLI | 7=500 | fk_bank=500 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 SCI MARLEG N 4 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA09/02 SCI MARLEG N 4 TEKNIPLI | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-09 | dateo=2026-09-09 | 12=-4800 | bank_amount=-4800 | 13=SI2609-0268/SCI MARLEG/4800 | imputations=SI2609-0268/SCI MARLEG/4800
0=235 | pid=235 | 1=SPAY2609-0190 | ref=SPAY2609-0190 | 2=2026-09-28 00:00:00 | datep=2026-09-28 00:00:00 | 3=373.2 | montant=373.2 | 4=0 | statut=0 | 5=8352670916203 | num_paiement=8352670916203 | 6=AgentCompta — match #1115
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA08/10 MPI FA0717290 TEKNIPLI | note=AgentCompta — match #1115
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA08/10 MPI FA0717290 TEKNIPLI | 7=502 | fk_bank=502 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA08/10 MPI FA0717290 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL MOUGENOT PROT FA08/10 MPI FA0717290 TEKNIPLI | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-28 | dateo=2026-09-28 | 12=-373.2 | bank_amount=-373.2 | 13=SI2608-0256/MOUGENOT PROTECTION INNOVATION/373.2 | imputations=SI2608-0256/MOUGENOT PROTECTION INNOVATION/373.2
0=236 | pid=236 | 1=SPAY2609-0191 | ref=SPAY2609-0191 | 2=2026-09-28 00:00:00 | datep=2026-09-28 00:00:00 | 3=240 | montant=240 | 4=0 | statut=0 | 5=8352680957725 | num_paiement=8352680957725 | 6=AgentCompta — match #1117
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC FA09/08 JACQUET FA0064929 TEKNIPLI | note=AgentCompta — match #1117
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC FA09/08 JACQUET FA0064929 TEKNIPLI | 7=504 | fk_bank=504 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC FA09/08 JACQUET FA0064929 TEKNIPLI | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ETABLISSEMENTS JAC FA09/08 JACQUET FA0064929 TEKNIPLI | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-28 | dateo=2026-09-28 | 12=-240 | bank_amount=-240 | 13=SI2609-0274/ETABLISSEMENTS JACQUET/240 | imputations=SI2609-0274/ETABLISSEMENTS JACQUET/240
0=237 | pid=237 | 1=SPAY2609-0192 | ref=SPAY2609-0192 | 2=2026-09-28 00:00:00 | datep=2026-09-28 00:00:00 | 3=120 | montant=120 | 4=0 | statut=0 | 5=8352680957094 | num_paiement=8352680957094 | 6=AgentCompta — match #1118
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA07/29 NLJ FAC5050744 NBK | note=AgentCompta — match #1118
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA07/29 NLJ FAC5050744 NBK | 7=505 | fk_bank=505 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA07/29 NLJ FAC5050744 NBK | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers NORMANDIE ACIERS D FA07/29 NLJ FAC5050744 NBK | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-28 | dateo=2026-09-28 | 12=-120 | bank_amount=-120 | 13=SI2607-0125/NLJ/120 | imputations=SI2607-0125/NLJ/120
0=238 | pid=238 | 1=SPAY2608-0193 | ref=SPAY2608-0193 | 2=2026-08-04 12:00:00 | datep=2026-08-04 12:00:00 | 3=8.94 | montant=8.94 | 4=0 | statut=0 | 5= | num_paiement= | 6=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #98 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #433 (carte du 04/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0282 est arrivée depuis. | note=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #98 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #433 (carte du 04/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0282 est arrivée depuis. | 7=506 | fk_bank=506 | 8=(AgentCompta) Paiement carte — FR61SK8IABEI (remplace le paiement divers #98) | label=(AgentCompta) Paiement carte — FR61SK8IABEI (remplace le paiement divers #98) | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-04 | dateo=2026-08-04 | 12=-8.94 | bank_amount=-8.94 | 13=SI2608-0282/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/8.94 | imputations=SI2608-0282/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/8.94
0=239 | pid=239 | 1=SPAY2608-0194 | ref=SPAY2608-0194 | 2=2026-08-04 12:00:00 | datep=2026-08-04 12:00:00 | 3=46.89 | montant=46.89 | 4=0 | statut=0 | 5= | num_paiement= | 6=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #99 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #434 (carte du 04/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0293 est arrivée depuis. | note=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #99 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #434 (carte du 04/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0293 est arrivée depuis. | 7=507 | fk_bank=507 | 8=(AgentCompta) Paiement carte — RN1935981 (remplace le paiement divers #99) | label=(AgentCompta) Paiement carte — RN1935981 (remplace le paiement divers #99) | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-04 | dateo=2026-08-04 | 12=-46.89 | bank_amount=-46.89 | 13=SI2608-0293/STAHLWERK Schweissgeräte GmbH/46.89 | imputations=SI2608-0293/STAHLWERK Schweissgeräte GmbH/46.89
0=240 | pid=240 | 1=SPAY2608-0195 | ref=SPAY2608-0195 | 2=2026-08-05 12:00:00 | datep=2026-08-05 12:00:00 | 3=56.53 | montant=56.53 | 4=0 | statut=0 | 5= | num_paiement= | 6=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #100 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #435 (carte du 05/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0286 est arrivée depuis. | note=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #100 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #435 (carte du 05/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0286 est arrivée depuis. | 7=508 | fk_bank=508 | 8=(AgentCompta) Paiement carte — FR61SVYHABEI (remplace le paiement divers #100) | label=(AgentCompta) Paiement carte — FR61SVYHABEI (remplace le paiement divers #100) | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-05 | dateo=2026-08-05 | 12=-56.53 | bank_amount=-56.53 | 13=SI2608-0286/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/56.53 | imputations=SI2608-0286/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/56.53
0=241 | pid=241 | 1=SPAY2608-0196 | ref=SPAY2608-0196 | 2=2026-08-05 12:00:00 | datep=2026-08-05 12:00:00 | 3=28.26 | montant=28.26 | 4=0 | statut=0 | 5= | num_paiement= | 6=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #101 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #436 (carte du 05/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0281 est arrivée depuis. | note=AgentCompta — 17/10/2026, correction de doublon demandée par l'artisan.
Remplace le paiement divers #101 (6064, « TVA non récupérée faute de pièce », posé le 10/08/2026) et sa ligne de banque #436 (carte du 05/08/2026, relevé 202608) : la facture SI2608-0281 est arrivée depuis. | 7=509 | fk_bank=509 | 8=(AgentCompta) Paiement carte — FR61SOAUABEI (remplace le paiement divers #101) | label=(AgentCompta) Paiement carte — FR61SOAUABEI (remplace le paiement divers #101) | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-05 | dateo=2026-08-05 | 12=-28.26 | bank_amount=-28.26 | 13=SI2608-0281/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/28.26 | imputations=SI2608-0281/Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française/28.26
0=242 | pid=242 | 1=SPAY2608-0197 | ref=SPAY2608-0197 | 2=2026-08-25 00:00:00 | datep=2026-08-25 00:00:00 | 3=34.19 | montant=34.19 | 4=0 | statut=0 | 5=8331210197971 | num_paiement=8331210197971 | 6=AgentCompta — match #1068
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  24/08 | note=AgentCompta — match #1068
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  24/08 | 7=510 | fk_bank=510 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  24/08 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G143410 IFS  24/08 | 9=1 | rappro=1 | 10=202608 | num_releve=202608 | 11=2026-08-25 | dateo=2026-08-25 | 12=-34.19 | bank_amount=-34.19 | 13=SI2608-0296/LA POSTE/34.19 | imputations=SI2608-0296/LA POSTE/34.19
0=243 | pid=243 | 1=SPAY2609-0198 | ref=SPAY2609-0198 | 2=2026-09-07 00:00:00 | datep=2026-09-07 00:00:00 | 3=154.7 | montant=154.7 | 4=0 | statut=0 | 5=8345170141428 | num_paiement=8345170141428 | 6=AgentCompta — match #1096
Libellé : PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-09-07 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | note=AgentCompta — match #1096
Libellé : PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-09-07 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | 7=511 | fk_bank=511 | 8=(AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-09-07 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | label=(AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-09-07 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-07 | dateo=2026-09-07 | 12=-154.7 | bank_amount=-154.7 | 13=SI2608-0294/EDF SA/154.7 | imputations=SI2608-0294/EDF SA/154.7
0=244 | pid=244 | 1=SPAY2610-0199 | ref=SPAY2610-0199 | 2=2026-10-08 00:00:00 | datep=2026-10-08 00:00:00 | 3=166.32 | montant=166.32 | 4=0 | statut=0 | 5=8380440025338 | num_paiement=8380440025338 | 6=AgentCompta — match #1137
Libellé : PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-10-08 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | note=AgentCompta — match #1137
Libellé : PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-10-08 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | 7=512 | fk_bank=512 | 8=(AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-10-08 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | label=(AgentCompta) PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI                Ref EDF:5623916760 RUM:MA970002376824 E 2026-10-08 Z005623916760 99285 2   FELIX   992 MA970002376824 FR47EDF001007 | 9=1 | rappro=1 | 10=202610 | num_releve=202610 | 11=2026-10-08 | dateo=2026-10-08 | 12=-166.32 | bank_amount=-166.32 | 13=SI2609-0295/EDF SA/166.32 | imputations=SI2609-0295/EDF SA/166.32
0=245 | pid=245 | 1=SPAY2610-0200 | ref=SPAY2610-0200 | 2=2026-10-09 00:00:00 | datep=2026-10-09 00:00:00 | 3=1159.2 | montant=1159.2 | 4=0 | statut=0 | 5=8352682000211 | num_paiement=8352682000211 | 6=AgentCompta — match #1140
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 MARLEG TEKNIPLI TF 2026 | note=AgentCompta — match #1140
Libellé : VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 MARLEG TEKNIPLI TF 2026 | 7=513 | fk_bank=513 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 MARLEG TEKNIPLI TF 2026 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA01/10 MARLEG TEKNIPLI TF 2026 | 9=1 | rappro=1 | 10=202610 | num_releve=202610 | 11=2026-10-09 | dateo=2026-10-09 | 12=-1159.2 | bank_amount=-1159.2 | 13=SI2610-0289/SCI MARLEG/1159.2 | imputations=SI2610-0289/SCI MARLEG/1159.2
0=246 | pid=246 | 1=SPAY2610-0201 | ref=SPAY2610-0201 | 2=2026-10-12 00:00:00 | datep=2026-10-12 00:00:00 | 3=680.94 | montant=680.94 | 4=0 | statut=0 | 5=8383610741783 | num_paiement=8383610741783 | 6=AgentCompta — match #1141
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 11/10 | note=AgentCompta — match #1141
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 11/10 | 7=514 | fk_bank=514 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 11/10 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 BULTEAU SYSTEMS ARNA 11/10 | 9=1 | rappro=1 | 10=202610 | num_releve=202610 | 11=2026-10-12 | dateo=2026-10-12 | 12=-680.94 | bank_amount=-680.94 | 13=SI2610-0292/BULTEAU SYSTEMS/680.94 | imputations=SI2610-0292/BULTEAU SYSTEMS/680.94
0=247 | pid=247 | 1=SPAY2610-0202 | ref=SPAY2610-0202 | 2=2026-10-02 00:00:00 | datep=2026-10-02 00:00:00 | 3=191.9 | montant=191.9 | 4=0 | statut=0 | 5=8374880075695 | num_paiement=8374880075695 | 6=AgentCompta — match #1123
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 01/10 | note=AgentCompta — match #1123
Libellé : PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 01/10 | 7=515 | fk_bank=515 | 8=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 01/10 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ABORDS ET PAYSAG MON 01/10 | 9=1 | rappro=1 | 10=202610 | num_releve=202610 | 11=2026-10-02 | dateo=2026-10-02 | 12=-191.9 | bank_amount=-191.9 | 13=SI2610-0265/SARL ABORDS ET PAYSAGES/191.9 | imputations=SI2610-0265/SARL ABORDS ET PAYSAGES/191.9
0=248 | pid=248 | 1=SPAY2610-0203 | ref=SPAY2610-0203 | 2=2026-10-04 00:00:00 | datep=2026-10-04 00:00:00 | 3=2510 | montant=2510 | 4=0 | statut=0 | 5=8352681516318 | num_paiement=8352681516318 | 6=AgentCompta — match #1125
Libellé : VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 FACTURE N 26-10-15 | note=AgentCompta — match #1125
Libellé : VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 FACTURE N 26-10-15 | 7=531 | fk_bank=531 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 FACTURE N 26-10-15 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART FACTURE N 2 FACTURE N 26-10-15 | 9=1 | rappro=1 | 10=202610 | num_releve=202610 | 11=2026-10-04 | dateo=2026-10-04 | 12=-2510 | bank_amount=-2510 | 13=SI2610-0299/GRÉGOIRE DONNART/2510 | imputations=SI2610-0299/GRÉGOIRE DONNART/2510
0=249 | pid=249 | 1=SPAY2610-0204 | ref=SPAY2610-0204 | 2=2026-10-17 00:00:00 | datep=2026-10-17 00:00:00 | 3=190 | montant=190 | 4=0 | statut=0 | 5=8352682518694 | num_paiement=8352682518694 | 6=AgentCompta — match #1146
Libellé : VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement Complement de facture Donnard de septembre | note=AgentCompta — match #1146
Libellé : VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement Complement de facture Donnard de septembre | 7=532 | fk_bank=532 | 8=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement Complement de facture Donnard de septembre | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART Complement Complement de facture Donnard de septembre | 9=1 | rappro=1 | 10=202610 | num_releve=202610 | 11=2026-10-17 | dateo=2026-10-17 | 12=-190 | bank_amount=-190 | 13=SI2610-0299/GRÉGOIRE DONNART/190 | imputations=SI2610-0299/GRÉGOIRE DONNART/190
0=250 | pid=250 | 1=SPAY2609-0205 | ref=SPAY2609-0205 | 2=2026-09-30 00:00:00 | datep=2026-09-30 00:00:00 | 3=4755.05 | montant=4755.05 | 4=0 | statut=0 | 5=8371920012626 | num_paiement=8371920012626 | 6=AgentCompta — effet/LCR, match #1121 (fournisseur 1/2, débit total 4 789,73 €)
Factures : SI2608-0276 + SI2608-0300
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | note=AgentCompta — effet/LCR, match #1121 (fournisseur 1/2, débit total 4 789,73 €)
Factures : SI2608-0276 + SI2608-0300
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 7=533 | fk_bank=533 | 8=(AgentCompta effet 1/2) ArcelorMittal Distribution Solutions France — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet 1/2) ArcelorMittal Distribution Solutions France — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-30 | dateo=2026-09-30 | 12=-4755.05 | bank_amount=-4755.05 | 13=SI2608-0276/ArcelorMittal Distribution Solutions France/1887.65,SI2608-0300/ArcelorMittal Distribution Solutions France/2867.4 | imputations=SI2608-0276/ArcelorMittal Distribution Solutions France/1887.65,SI2608-0300/ArcelorMittal Distribution Solutions France/2867.4
0=251 | pid=251 | 1=SPAY2609-0206 | ref=SPAY2609-0206 | 2=2026-09-30 00:00:00 | datep=2026-09-30 00:00:00 | 3=34.68 | montant=34.68 | 4=0 | statut=0 | 5=8371920012626 | num_paiement=8371920012626 | 6=AgentCompta — effet/LCR, match #1121 (fournisseur 2/2, débit total 4 789,73 €)
Factures : SI2608-0252
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | note=AgentCompta — effet/LCR, match #1121 (fournisseur 2/2, débit total 4 789,73 €)
Factures : SI2608-0252
Libellé : EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 7=534 | fk_bank=534 | 8=(AgentCompta effet 2/2) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet 2/2) Würth France SAS — EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 9=1 | rappro=1 | 10=202609 | num_releve=202609 | 11=2026-09-30 | dateo=2026-09-30 | 12=-34.68 | bank_amount=-34.68 | 13=SI2608-0252/Würth France SAS/34.68 | imputations=SI2608-0252/Würth France SAS/34.68
--> 45 ligne(s)

########## N1. TIERS DE LA BANQUE != TIERS DE LA FACTURE SOLDEE
0=91 | pid=91 | 1=SPAY2604-0046 | pref=SPAY2604-0046 | 2=2026-04-30 | datep=2026-04-30 | 3=43.2 | montant=43.2 | 4=132 | fid=132 | 5=SI2603-0030 | facture=SI2603-0030 | 6=342 | soc_facture=342 | 7=Würth France SAS | nom_facture=Würth France SAS | 8=336 | soc_banque=336 | 9=Cœugnet Matériaux | nom_banque=Cœugnet Matériaux | 10=205 | bid=205 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=91 | pid=91 | 1=SPAY2604-0046 | pref=SPAY2604-0046 | 2=2026-04-30 | datep=2026-04-30 | 3=6158.3 | montant=6158.3 | 4=192 | fid=192 | 5=SI2603-0053 | facture=SI2603-0053 | 6=336 | soc_facture=336 | 7=Cœugnet Matériaux | nom_facture=Cœugnet Matériaux | 8=342 | soc_banque=342 | 9=Würth France SAS | nom_banque=Würth France SAS | 10=205 | bid=205 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | pref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | datep=2026-05-19 | 3=8000 | montant=8000 | 4=238 | fid=238 | 5=SI2605-0098 | facture=SI2605-0098 | 6=347 | soc_facture=347 | 7=SCI MARLEG | nom_facture=SCI MARLEG | 8=355 | soc_banque=355 | 9=DEVELOPIMMO | nom_banque=DEVELOPIMMO | 10=318 | bid=318 | 11=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | pref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | datep=2026-05-19 | 3=8000 | montant=8000 | 4=238 | fid=238 | 5=SI2605-0098 | facture=SI2605-0098 | 6=347 | soc_facture=347 | 7=SCI MARLEG | nom_facture=SCI MARLEG | 8=378 | soc_banque=378 | 9=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | nom_banque=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | 10=318 | bid=318 | 11=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | pref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | datep=2026-05-19 | 3=2012.9 | montant=2012.9 | 4=239 | fid=239 | 5=SI2605-0099 | facture=SI2605-0099 | 6=347 | soc_facture=347 | 7=SCI MARLEG | nom_facture=SCI MARLEG | 8=355 | soc_banque=355 | 9=DEVELOPIMMO | nom_banque=DEVELOPIMMO | 10=318 | bid=318 | 11=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | pref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | datep=2026-05-19 | 3=2012.9 | montant=2012.9 | 4=239 | fid=239 | 5=SI2605-0099 | facture=SI2605-0099 | 6=347 | soc_facture=347 | 7=SCI MARLEG | nom_facture=SCI MARLEG | 8=378 | soc_banque=378 | 9=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | nom_banque=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | 10=318 | bid=318 | 11=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | pref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | datep=2026-05-19 | 3=1800 | montant=1800 | 4=443 | fid=443 | 5=SI2605-0207 | facture=SI2605-0207 | 6=378 | soc_facture=378 | 7=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | nom_facture=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | 8=347 | soc_banque=347 | 9=SCI MARLEG | nom_banque=SCI MARLEG | 10=318 | bid=318 | 11=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | pref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | datep=2026-05-19 | 3=1800 | montant=1800 | 4=443 | fid=443 | 5=SI2605-0207 | facture=SI2605-0207 | 6=378 | soc_facture=378 | 7=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | nom_facture=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | 8=355 | soc_banque=355 | 9=DEVELOPIMMO | nom_banque=DEVELOPIMMO | 10=318 | bid=318 | 11=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | pref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | datep=2026-05-19 | 3=6000 | montant=6000 | 4=444 | fid=444 | 5=SI2605-0208 | facture=SI2605-0208 | 6=355 | soc_facture=355 | 7=DEVELOPIMMO | nom_facture=DEVELOPIMMO | 8=347 | soc_banque=347 | 9=SCI MARLEG | nom_banque=SCI MARLEG | 10=318 | bid=318 | 11=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | pref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | datep=2026-05-19 | 3=6000 | montant=6000 | 4=444 | fid=444 | 5=SI2605-0208 | facture=SI2605-0208 | 6=355 | soc_facture=355 | 7=DEVELOPIMMO | nom_facture=DEVELOPIMMO | 8=378 | soc_banque=378 | 9=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | nom_banque=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | 10=318 | bid=318 | 11=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG
0=94 | pid=94 | 1=SPAY2607-0049 | pref=SPAY2607-0049 | 2=2026-07-15 | datep=2026-07-15 | 3=17437.1 | montant=17437.1 | 4=178 | fid=178 | 5=SI2605-0039 | facture=SI2605-0039 | 6=282 | soc_facture=282 | 7=ALMET PARIS | nom_facture=ALMET PARIS | 8=314 | soc_banque=314 | 9=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_banque=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 10=208 | bid=208 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=94 | pid=94 | 1=SPAY2607-0049 | pref=SPAY2607-0049 | 2=2026-07-15 | datep=2026-07-15 | 3=4466.34 | montant=4466.34 | 4=189 | fid=189 | 5=SI2605-0050 | facture=SI2605-0050 | 6=314 | soc_facture=314 | 7=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_facture=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 8=282 | soc_banque=282 | 9=ALMET PARIS | nom_banque=ALMET PARIS | 10=208 | bid=208 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=94 | pid=94 | 1=SPAY2607-0049 | pref=SPAY2607-0049 | 2=2026-07-15 | datep=2026-07-15 | 3=316.48 | montant=316.48 | 4=190 | fid=190 | 5=SI2607-0051 | facture=SI2607-0051 | 6=314 | soc_facture=314 | 7=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_facture=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 8=282 | soc_banque=282 | 9=ALMET PARIS | nom_banque=ALMET PARIS | 10=208 | bid=208 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=2090.99 | montant=2090.99 | 4=103 | fid=103 | 5=SI2606-0022 | facture=SI2606-0022 | 6=318 | soc_facture=318 | 7=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | nom_facture=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | 8=314 | soc_banque=314 | 9=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_banque=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=2090.99 | montant=2090.99 | 4=103 | fid=103 | 5=SI2606-0022 | facture=SI2606-0022 | 6=318 | soc_facture=318 | 7=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | nom_facture=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | 8=336 | soc_banque=336 | 9=Cœugnet Matériaux | nom_banque=Cœugnet Matériaux | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=2090.99 | montant=2090.99 | 4=103 | fid=103 | 5=SI2606-0022 | facture=SI2606-0022 | 6=318 | soc_facture=318 | 7=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | nom_facture=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | 8=342 | soc_banque=342 | 9=Würth France SAS | nom_banque=Würth France SAS | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=2090.99 | montant=2090.99 | 4=103 | fid=103 | 5=SI2606-0022 | facture=SI2606-0022 | 6=318 | soc_facture=318 | 7=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | nom_facture=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | 8=372 | soc_banque=372 | 9=ARCELOR MITTAL | nom_banque=ARCELOR MITTAL | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=182.7 | montant=182.7 | 4=134 | fid=134 | 5=SI2606-0023 | facture=SI2606-0023 | 6=342 | soc_facture=342 | 7=Würth France SAS | nom_facture=Würth France SAS | 8=314 | soc_banque=314 | 9=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_banque=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=182.7 | montant=182.7 | 4=134 | fid=134 | 5=SI2606-0023 | facture=SI2606-0023 | 6=342 | soc_facture=342 | 7=Würth France SAS | nom_facture=Würth France SAS | 8=318 | soc_banque=318 | 9=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | nom_banque=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=182.7 | montant=182.7 | 4=134 | fid=134 | 5=SI2606-0023 | facture=SI2606-0023 | 6=342 | soc_facture=342 | 7=Würth France SAS | nom_facture=Würth France SAS | 8=336 | soc_banque=336 | 9=Cœugnet Matériaux | nom_banque=Cœugnet Matériaux | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=182.7 | montant=182.7 | 4=134 | fid=134 | 5=SI2606-0023 | facture=SI2606-0023 | 6=342 | soc_facture=342 | 7=Würth France SAS | nom_facture=Würth France SAS | 8=372 | soc_banque=372 | 9=ARCELOR MITTAL | nom_banque=ARCELOR MITTAL | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=3085.63 | montant=3085.63 | 4=156 | fid=156 | 5=SI2606-0199 | facture=SI2606-0199 | 6=314 | soc_facture=314 | 7=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_facture=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 8=318 | soc_banque=318 | 9=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | nom_banque=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=3085.63 | montant=3085.63 | 4=156 | fid=156 | 5=SI2606-0199 | facture=SI2606-0199 | 6=314 | soc_facture=314 | 7=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_facture=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 8=336 | soc_banque=336 | 9=Cœugnet Matériaux | nom_banque=Cœugnet Matériaux | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=3085.63 | montant=3085.63 | 4=156 | fid=156 | 5=SI2606-0199 | facture=SI2606-0199 | 6=314 | soc_facture=314 | 7=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_facture=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 8=342 | soc_banque=342 | 9=Würth France SAS | nom_banque=Würth France SAS | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=3085.63 | montant=3085.63 | 4=156 | fid=156 | 5=SI2606-0199 | facture=SI2606-0199 | 6=314 | soc_facture=314 | 7=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_facture=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 8=372 | soc_banque=372 | 9=ARCELOR MITTAL | nom_banque=ARCELOR MITTAL | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=1517.98 | montant=1517.98 | 4=229 | fid=229 | 5=SI2606-0089 | facture=SI2606-0089 | 6=336 | soc_facture=336 | 7=Cœugnet Matériaux | nom_facture=Cœugnet Matériaux | 8=314 | soc_banque=314 | 9=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_banque=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=1517.98 | montant=1517.98 | 4=229 | fid=229 | 5=SI2606-0089 | facture=SI2606-0089 | 6=336 | soc_facture=336 | 7=Cœugnet Matériaux | nom_facture=Cœugnet Matériaux | 8=318 | soc_banque=318 | 9=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | nom_banque=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=1517.98 | montant=1517.98 | 4=229 | fid=229 | 5=SI2606-0089 | facture=SI2606-0089 | 6=336 | soc_facture=336 | 7=Cœugnet Matériaux | nom_facture=Cœugnet Matériaux | 8=342 | soc_banque=342 | 9=Würth France SAS | nom_banque=Würth France SAS | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=1517.98 | montant=1517.98 | 4=229 | fid=229 | 5=SI2606-0089 | facture=SI2606-0089 | 6=336 | soc_facture=336 | 7=Cœugnet Matériaux | nom_facture=Cœugnet Matériaux | 8=372 | soc_banque=372 | 9=ARCELOR MITTAL | nom_banque=ARCELOR MITTAL | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=1926.92 | montant=1926.92 | 4=401 | fid=401 | 5=SI2606-0194 | facture=SI2606-0194 | 6=372 | soc_facture=372 | 7=ARCELOR MITTAL | nom_facture=ARCELOR MITTAL | 8=314 | soc_banque=314 | 9=ArcelorMittal Distribution Solutions France | nom_banque=ArcelorMittal Distribution Solutions France | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=1926.92 | montant=1926.92 | 4=401 | fid=401 | 5=SI2606-0194 | facture=SI2606-0194 | 6=372 | soc_facture=372 | 7=ARCELOR MITTAL | nom_facture=ARCELOR MITTAL | 8=318 | soc_banque=318 | 9=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | nom_banque=ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT) | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=1926.92 | montant=1926.92 | 4=401 | fid=401 | 5=SI2606-0194 | facture=SI2606-0194 | 6=372 | soc_facture=372 | 7=ARCELOR MITTAL | nom_facture=ARCELOR MITTAL | 8=336 | soc_banque=336 | 9=Cœugnet Matériaux | nom_banque=Cœugnet Matériaux | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | pref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | datep=2026-07-31 | 3=1926.92 | montant=1926.92 | 4=401 | fid=401 | 5=SI2606-0194 | facture=SI2606-0194 | 6=372 | soc_facture=372 | 7=ARCELOR MITTAL | nom_facture=ARCELOR MITTAL | 8=342 | soc_banque=342 | 9=Würth France SAS | nom_banque=Würth France SAS | 10=209 | bid=209 | 11=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES
--> 33 ligne(s)

########## N2. UN paiement soldant des factures de PLUSIEURS fournisseurs
0=91 | pid=91 | 1=SPAY2604-0046 | ref=SPAY2604-0046 | 2=2026-04-30 | d=2026-04-30 | 3=6201.5 | montant=6201.5 | 4=2 | nb_tiers=2 | 5=Cœugnet Matériaux,Würth France SAS | tiers=Cœugnet Matériaux,Würth France SAS | 6=SI2603-0030,SI2603-0053 | factures=SI2603-0030,SI2603-0053
0=94 | pid=94 | 1=SPAY2607-0049 | ref=SPAY2607-0049 | 2=2026-07-15 | d=2026-07-15 | 3=22219.92 | montant=22219.92 | 4=2 | nb_tiers=2 | 5=ALMET PARIS,ArcelorMittal Distribution Solutions France | tiers=ALMET PARIS,ArcelorMittal Distribution Solutions France | 6=SI2605-0039,SI2605-0050,SI2607-0051 | factures=SI2605-0039,SI2605-0050,SI2607-0051
0=95 | pid=95 | 1=SPAY2607-0050 | ref=SPAY2607-0050 | 2=2026-07-31 | d=2026-07-31 | 3=8804.22 | montant=8804.22 | 4=5 | nb_tiers=5 | 5=ARCELOR MITTAL,ArcelorMittal Distribution Solutions France,ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT),Cœugnet Matériaux,Würth France SAS | tiers=ARCELOR MITTAL,ArcelorMittal Distribution Solutions France,ASTURIENNE (SAS SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT),Cœugnet Matériaux,Würth France SAS | 6=SI2606-0022,SI2606-0023,SI2606-0199,SI2606-0089,SI2606-0194 | factures=SI2606-0022,SI2606-0023,SI2606-0199,SI2606-0089,SI2606-0194
0=171 | pid=171 | 1=SPAY2605-0126 | ref=SPAY2605-0126 | 2=2026-05-19 | d=2026-05-19 | 3=17812.9 | montant=17812.9 | 4=3 | nb_tiers=3 | 5=D&A - CAEN CHATEAU Notaire,DEVELOPIMMO,SCI MARLEG | tiers=D&A - CAEN CHATEAU Notaire,DEVELOPIMMO,SCI MARLEG | 6=SI2605-0098,SI2605-0099,SI2605-0207,SI2605-0208 | factures=SI2605-0098,SI2605-0099,SI2605-0207,SI2605-0208
--> 4 ligne(s)

########## O1. ligne de banque avec PLUSIEURS liens 'company'
0=209 | bid=209 | 1=5 | nb=5 | 2=421,418,419,420,422 | bu_rowids=421,418,419,420,422 | 3=314,318,336,342,372 | tiers=314,318,336,342,372 | 4=-8804.22 | montant=-8804.22 | 5=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 6=2026-07-31 | d=2026-07-31
0=318 | bid=318 | 1=3 | nb=3 | 2=615,617,616 | bu_rowids=615,617,616 | 3=347,355,378 | tiers=347,355,378 | 4=-17812.9 | montant=-17812.9 | 5=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | 6=2026-05-19 | d=2026-05-19
0=205 | bid=205 | 1=2 | nb=2 | 2=408,409 | bu_rowids=408,409 | 3=336,342 | tiers=336,342 | 4=-6201.5 | montant=-6201.5 | 5=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 6=2026-04-30 | d=2026-04-30
0=208 | bid=208 | 1=2 | nb=2 | 2=415,416 | bu_rowids=415,416 | 3=282,314 | tiers=282,314 | 4=-22219.92 | montant=-22219.92 | 5=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | label=(AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES | 6=2026-07-15 | d=2026-07-15
0=529 | bid=529 | 1=2 | nb=2 | 2=938,937 | bu_rowids=938,937 | 3=290,313 | tiers=290,313 | 4=2964 | montant=2964 | 5=(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640247666 | label=(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640247666 | 6=2026-10-01 | d=2026-10-01
0=530 | bid=530 | 1=2 | nb=2 | 2=940,941 | bu_rowids=940,941 | 3=225,290 | tiers=225,290 | 4=742.8 | montant=742.8 | 5=(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640248497 | label=(AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 640248497 | 6=2026-10-15 | d=2026-10-15
--> 6 ligne(s)

########## O2. volume brut bank_url company sur debits
0=212 | nb_bank_url_company_total=212
--> 1 ligne(s)

########## P1. DETAIL des ecarts au centime
0=59 | pid=59 | 1=SPAY2601-0014 | ref=SPAY2601-0014 | 2=2026-01-06 | d=2026-01-06 | 3=133.93 | paiement=133.93 | 4=-133.94 | banque=-133.94 | 5=120 | fid=120 | 6=SI2601-0034 | facture=SI2601-0034 | 7=133.93 | ttc=133.93 | 8=133.93 | impute=133.93 | 9=Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française | nom=Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française | 10=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 05/01 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 05/01
0=65 | pid=65 | 1=SPAY2601-0020 | ref=SPAY2601-0020 | 2=2026-01-30 | d=2026-01-30 | 3=107.24 | paiement=107.24 | 4=-107.25 | banque=-107.25 | 5=181 | fid=181 | 6=SI2601-0042 | facture=SI2601-0042 | 7=107.24 | ttc=107.24 | 8=107.24 | impute=107.24 | 9=Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française | nom=Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française | 10=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON BUSINESS PAYL 29/01 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON BUSINESS PAYL 29/01
0=77 | pid=77 | 1=SPAY2605-0032 | ref=SPAY2605-0032 | 2=2026-05-04 | d=2026-05-04 | 3=13.99 | paiement=13.99 | 4=-14 | banque=-14 | 5=185 | fid=185 | 6=SI2605-0046 | facture=SI2605-0046 | 7=13.99 | ttc=13.99 | 8=13.99 | impute=13.99 | 9=Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française | nom=Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française | 10=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 02/05 | label=(AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 02/05
0=174 | pid=174 | 1=SPAY2604-0129 | ref=SPAY2604-0129 | 2=2026-04-29 | d=2026-04-29 | 3=293.31 | paiement=293.31 | 4=-293.31 | banque=-293.31 | 5=205 | fid=205 | 6=SI2604-0066 | facture=SI2604-0066 | 7=293.32 | ttc=293.32 | 8=293.31 | impute=293.31 | 9=Divers au comptant | nom=Divers au comptant | 10=(AgentCompta) Paiement par carte BRICOMAN COLOMBELLES | label=(AgentCompta) Paiement par carte BRICOMAN COLOMBELLES
0=175 | pid=175 | 1=SPAY2605-0130 | ref=SPAY2605-0130 | 2=2026-05-22 | d=2026-05-22 | 3=231.52 | paiement=231.52 | 4=-231.52 | banque=-231.52 | 5=211 | fid=211 | 6=SI2605-0072 | facture=SI2605-0072 | 7=231.53 | ttc=231.53 | 8=231.52 | impute=231.52 | 9=Divers au comptant | nom=Divers au comptant | 10=(AgentCompta) Paiement par carte BULTEAU SYSTEMS | label=(AgentCompta) Paiement par carte BULTEAU SYSTEMS
--> 5 ligne(s)

########## Q. FACTURES ALMET
0=174 | fid=174 | 1=SI2601-0035 | ref=SI2601-0035 | 2=01/03 | ref_supplier=01/03 | 3=2026-01-14 | datef=2026-01-14 | 4=11259.79 | ttc=11259.79 | 5=1 | paye=1 | 6=61@2026-01-07=11259.79 | reglements=61@2026-01-07=11259.79
0=175 | fid=175 | 1=SI2601-0036 | ref=SI2601-0036 | 2=01/05 | ref_supplier=01/05 | 3=2026-01-21 | datef=2026-01-21 | 4=5466.96 | ttc=5466.96 | 5=1 | paye=1 | 6=62@2026-01-16=5466.96 | reglements=62@2026-01-16=5466.96
0=176 | fid=176 | 1=SI2601-0037 | ref=SI2601-0037 | 2=01/07 | ref_supplier=01/07 | 3=2026-01-30 | datef=2026-01-30 | 4=6489.3 | ttc=6489.3 | 5=1 | paye=1 | 6=64@2026-01-27=6489.3 | reglements=64@2026-01-27=6489.3
0=113 | fid=113 | 1=SI2603-0031 | ref=SI2603-0031 | 2=26008094 | ref_supplier=26008094 | 3=2026-03-11 | datef=2026-03-11 | 4=9681.12 | ttc=9681.12 | 5=1 | paye=1 | 6=92@2026-05-15=9681.12 | reglements=92@2026-05-15=9681.12
0=177 | fid=177 | 1=SI2603-0038 | ref=SI2603-0038 | 2=03/21 | ref_supplier=03/21 | 3=2026-03-31 | datef=2026-03-31 | 4=10138.8 | ttc=10138.8 | 5=1 | paye=1 | 6=92@2026-05-15=10138.8 | reglements=92@2026-05-15=10138.8
0=114 | fid=114 | 1=SI2604-0028 | ref=SI2604-0028 | 2=26011589 | ref_supplier=26011589 | 3=2026-04-08 | datef=2026-04-08 | 4=3620.16 | ttc=3620.16 | 5=1 | paye=1 | 6=115@2026-06-15=3620.16 | reglements=115@2026-06-15=3620.16
0=178 | fid=178 | 1=SI2605-0039 | ref=SI2605-0039 | 2=05/15 | ref_supplier=05/15 | 3=2026-05-22 | datef=2026-05-22 | 4=17437.1 | ttc=17437.1 | 5=1 | paye=1 | 6=94@2026-07-15=17437.1 | reglements=94@2026-07-15=17437.1
0=115 | fid=115 | 1=SI2606-0024 | ref=SI2606-0024 | 2=26019414 | ref_supplier=26019414 | 3=2026-06-17 | datef=2026-06-17 | 4=7363.92 | ttc=7363.92 | 5=1 | paye=1 | 6=209@2026-08-17=7363.92 | reglements=209@2026-08-17=7363.92
0=116 | fid=116 | 1=SI2606-0021 | ref=SI2606-0021 | 2=26021352 | ref_supplier=26021352 | 3=2026-06-30 | datef=2026-06-30 | 4=6295.15 | ttc=6295.15 | 5=1 | paye=1 | 6=209@2026-08-17=6295.15 | reglements=209@2026-08-17=6295.15
0=501 | fid=501 | 1=SI2609-0264 | ref=SI2609-0264 | 2=26029293 | ref_supplier=26029293 | 3=2026-09-30 | datef=2026-09-30 | 4=6699.54 | ttc=6699.54 | 5=0 | paye=0 | 6=NULL | reglements=NULL
0=506 | fid=506 | 1=SI2610-0269 | ref=SI2610-0269 | 2=26029841 | ref_supplier=26029841 | 3=2026-10-07 | datef=2026-10-07 | 4=830.55 | ttc=830.55 | 5=0 | paye=0 | 6=NULL | reglements=NULL
0=534 | fid=534 | 1=SI2610-0297 | ref=SI2610-0297 | 2=26030416 | ref_supplier=26030416 | 3=2026-10-14 | datef=2026-10-14 | 4=3081.84 | ttc=3081.84 | 5=0 | paye=0 | 6=NULL | reglements=NULL
0=535 | fid=535 | 1=SI2610-0298 | ref=SI2610-0298 | 2=26030415 | ref_supplier=26030415 | 3=2026-10-14 | datef=2026-10-14 | 4=1983.63 | ttc=1983.63 | 5=0 | paye=0 | 6=NULL | reglements=NULL
--> 13 ligne(s)

########## Q. FACTURES COMAT
0=404 | fid=404 | 1=SI2603-0196 | ref=SI2603-0196 | 2=03/09 | ref_supplier=03/09 | 3=2026-03-23 | datef=2026-03-23 | 4=1898.51 | ttc=1898.51 | 5=1 | paye=1 | 6=67@2026-03-09=1898.51 | reglements=67@2026-03-09=1898.51
--> 1 ligne(s)

########## Q. FACTURES MARLEG
0=238 | fid=238 | 1=SI2605-0098 | ref=SI2605-0098 | 2=05/23 | ref_supplier=05/23 | 3=2026-05-22 | datef=2026-05-22 | 4=8000 | ttc=8000 | 5=1 | paye=1 | 6=171@2026-05-19=8000 | reglements=171@2026-05-19=8000
0=239 | fid=239 | 1=SI2605-0099 | ref=SI2605-0099 | 2=05/24 | ref_supplier=05/24 | 3=2026-05-22 | datef=2026-05-22 | 4=2012.9 | ttc=2012.9 | 5=1 | paye=1 | 6=171@2026-05-19=2012.9 | reglements=171@2026-05-19=2012.9
0=240 | fid=240 | 1=SI2605-0100 | ref=SI2605-0100 | 2=05/16 | ref_supplier=05/16 | 3=2026-05-28 | datef=2026-05-28 | 4=4800 | ttc=4800 | 5=1 | paye=1 | 6=107@2026-06-04=4800 | reglements=107@2026-06-04=4800
0=241 | fid=241 | 1=SI2606-0101 | ref=SI2606-0101 | 2=06/11 | ref_supplier=06/11 | 3=2026-06-18 | datef=2026-06-18 | 4=2787.1 | ttc=2787.1 | 5=1 | paye=1 | 6=80@2026-06-23=2787.1 | reglements=80@2026-06-23=2787.1
0=242 | fid=242 | 1=SI2607-0102 | ref=SI2607-0102 | 2=07/01 | ref_supplier=07/01 | 3=2026-07-01 | datef=2026-07-01 | 4=4800 | ttc=4800 | 5=1 | paye=1 | 6=101@2026-07-03=4800 | reglements=101@2026-07-03=4800
0=476 | fid=476 | 1=SI2607-0241 | ref=SI2607-0241 | 2=n°3 | ref_supplier=n°3 | 3=2026-07-31 | datef=2026-07-31 | 4=4800 | ttc=4800 | 5=1 | paye=1 | 6=207@2026-08-11=4800 | reglements=207@2026-08-11=4800
0=494 | fid=494 | 1=SI2608-0258 | ref=SI2608-0258 | 2=n°4 | ref_supplier=n°4 | 3=2026-08-31 | datef=2026-08-31 | 4=4800 | ttc=4800 | 5=1 | paye=1 | 6=226@2026-10-09=4800 | reglements=226@2026-10-09=4800
0=505 | fid=505 | 1=SI2609-0268 | ref=SI2609-0268 | 2=n°5 | ref_supplier=n°5 | 3=2026-09-30 | datef=2026-09-30 | 4=4800 | ttc=4800 | 5=1 | paye=1 | 6=234@2026-09-09=4800 | reglements=234@2026-09-09=4800
0=526 | fid=526 | 1=SI2610-0289 | ref=SI2610-0289 | 2= | ref_supplier= | 3=2026-10-01 | datef=2026-10-01 | 4=1159.2 | ttc=1159.2 | 5=1 | paye=1 | 6=245@2026-10-09=1159.2 | reglements=245@2026-10-09=1159.2
--> 9 ligne(s)

########## Q. FACTURES TACHER
0=248 | fid=248 | 1=SI2601-0108 | ref=SI2601-0108 | 2=01/02 | ref_supplier=01/02 | 3=2026-01-12 | datef=2026-01-12 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=116@2026-01-05=369 | reglements=116@2026-01-05=369
0=249 | fid=249 | 1=SI2602-0109 | ref=SI2602-0109 | 2=02/04 | ref_supplier=02/04 | 3=2026-02-12 | datef=2026-02-12 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=119@2026-02-05=369 | reglements=119@2026-02-05=369
0=250 | fid=250 | 1=SI2603-0110 | ref=SI2603-0110 | 2=03/04 | ref_supplier=03/04 | 3=2026-03-10 | datef=2026-03-10 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=122@2026-03-05=369 | reglements=122@2026-03-05=369
0=251 | fid=251 | 1=SI2604-0111 | ref=SI2604-0111 | 2=04/06 | ref_supplier=04/06 | 3=2026-04-10 | datef=2026-04-10 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=134@2026-04-07=369 | reglements=134@2026-04-07=369
0=252 | fid=252 | 1=SI2605-0112 | ref=SI2605-0112 | 2=05/06 | ref_supplier=05/06 | 3=2026-05-11 | datef=2026-05-11 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=141@2026-05-05=369 | reglements=141@2026-05-05=369
0=253 | fid=253 | 1=SI2606-0113 | ref=SI2606-0113 | 2=06/08 | ref_supplier=06/08 | 3=2026-06-11 | datef=2026-06-11 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=147@2026-06-05=369 | reglements=147@2026-06-05=369
0=254 | fid=254 | 1=SI2606-0114 | ref=SI2606-0114 | 2=06/18 | ref_supplier=06/18 | 3=2026-06-23 | datef=2026-06-23 | 4=470.86 | ttc=470.86 | 5=1 | paye=1 | 6=173@2026-07-06=470.86 | reglements=173@2026-07-06=470.86
0=267 | fid=267 | 1=SI2607-0127 | ref=SI2607-0127 | 2=07/03 | ref_supplier=07/03 | 3=2026-07-10 | datef=2026-07-10 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=173@2026-07-06=369 | reglements=173@2026-07-06=369
0=484 | fid=484 | 1=SI2608-0249 | ref=SI2608-0249 | 2=00270001052 | ref_supplier=00270001052 | 3=2026-08-10 | datef=2026-08-10 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=211@2026-08-05=369 | reglements=211@2026-08-05=369
0=496 | fid=496 | 1=SI2609-0260 | ref=SI2609-0260 | 2=00270001549 | ref_supplier=00270001549 | 3=2026-09-08 | datef=2026-09-08 | 4=51.84 | ttc=51.84 | 5=0 | paye=0 | 6=NULL | reglements=NULL
0=498 | fid=498 | 1=SI2609-0262 | ref=SI2609-0262 | 2=00270002537 | ref_supplier=00270002537 | 3=2026-09-10 | datef=2026-09-10 | 4=369 | ttc=369 | 5=1 | paye=1 | 6=212@2026-09-07=369 | reglements=212@2026-09-07=369
--> 11 ligne(s)

########## Q. FACTURES ARCELOR
0=399 | fid=399 | 1=SI2603-0192 | ref=SI2603-0192 | 2=03/10 | ref_supplier=03/10 | 3=2026-03-24 | datef=2026-03-24 | 4=425.7 | ttc=425.7 | 5=1 | paye=1 | 6=130@2026-03-20=425.7 | reglements=130@2026-03-20=425.7
0=400 | fid=400 | 1=SI2604-0193 | ref=SI2604-0193 | 2=04/14 | ref_supplier=04/14 | 3=2026-04-30 | datef=2026-04-30 | 4=3807.98 | ttc=3807.98 | 5=1 | paye=1 | 6=104@2026-06-22=3807.98 | reglements=104@2026-06-22=3807.98
0=189 | fid=189 | 1=SI2605-0050 | ref=SI2605-0050 | 2=05/11 | ref_supplier=05/11 | 3=2026-05-19 | datef=2026-05-19 | 4=4466.34 | ttc=4466.34 | 5=1 | paye=1 | 6=94@2026-07-15=4466.34 | reglements=94@2026-07-15=4466.34
0=156 | fid=156 | 1=SI2606-0199 | ref=SI2606-0199 | 2=98720321 | ref_supplier=98720321 | 3=2026-06-24 | datef=2026-06-24 | 4=3085.63 | ttc=3085.63 | 5=1 | paye=1 | 6=95@2026-07-31=3085.63 | reglements=95@2026-07-31=3085.63
0=401 | fid=401 | 1=SI2606-0194 | ref=SI2606-0194 | 2=06/23 | ref_supplier=06/23 | 3=2026-06-29 | datef=2026-06-29 | 4=1926.92 | ttc=1926.92 | 5=1 | paye=1 | 6=95@2026-07-31=1926.92 | reglements=95@2026-07-31=1926.92
0=190 | fid=190 | 1=SI2607-0051 | ref=SI2607-0051 | 2=07/08 | ref_supplier=07/08 | 3=2026-07-01 | datef=2026-07-01 | 4=316.48 | ttc=316.48 | 5=1 | paye=1 | 6=94@2026-07-15=316.48 | reglements=94@2026-07-15=316.48
0=408 | fid=408 | 1=SI2607-0198 | ref=SI2607-0198 | 2=07/13 | ref_supplier=07/13 | 3=2026-07-28 | datef=2026-07-28 | 4=209.09 | ttc=209.09 | 5=1 | paye=1 | 6=218@2026-08-31=209.09 | reglements=218@2026-08-31=209.09
0=513 | fid=513 | 1=SI2608-0276 | ref=SI2608-0276 | 2=98745991 | ref_supplier=98745991 | 3=2026-08-31 | datef=2026-08-31 | 4=1887.65 | ttc=1887.65 | 5=1 | paye=1 | 6=250@2026-09-30=1887.65 | reglements=250@2026-09-30=1887.65
0=537 | fid=537 | 1=SI2608-0300 | ref=SI2608-0300 | 2=98745992 | ref_supplier=98745992 | 3=2026-08-31 | datef=2026-08-31 | 4=2867.4 | ttc=2867.4 | 5=1 | paye=1 | 6=250@2026-09-30=2867.4 | reglements=250@2026-09-30=2867.4
--> 9 ligne(s)

########## Q. FACTURES KDI
0=290 | fid=290 | 1=SI2602-0139 | ref=SI2602-0139 | 2=02/06 | ref_supplier=02/06 | 3=2026-02-19 | datef=2026-02-19 | 4=1799.66 | ttc=1799.66 | 5=1 | paye=1 | 6=120@2026-02-16=1799.66 | reglements=120@2026-02-16=1799.66
0=291 | fid=291 | 1=SI2603-0140 | ref=SI2603-0140 | 2=03/08 | ref_supplier=03/08 | 3=2026-03-13 | datef=2026-03-13 | 4=1081.2 | ttc=1081.2 | 5=1 | paye=1 | 6=125@2026-03-16=1081.2 | reglements=125@2026-03-16=1081.2
0=292 | fid=292 | 1=SI2605-0141 | ref=SI2605-0141 | 2=05/14 | ref_supplier=05/14 | 3=2026-05-12 | datef=2026-05-12 | 4=980.1 | ttc=980.1 | 5=1 | paye=1 | 6=144@2026-05-13=980.1 | reglements=144@2026-05-13=980.1
0=293 | fid=293 | 1=SI2606-0142 | ref=SI2606-0142 | 2=06/12 | ref_supplier=06/12 | 3=2026-06-05 | datef=2026-06-05 | 4=1782 | ttc=1782 | 5=0 | paye=0 | 6=NULL | reglements=NULL
0=294 | fid=294 | 1=SI2606-0143 | ref=SI2606-0143 | 2=06/13 | ref_supplier=06/13 | 3=2026-06-19 | datef=2026-06-19 | 4=-13.2 | ttc=-13.2 | 5=0 | paye=0 | 6=NULL | reglements=NULL
--> 5 ligne(s)

########## R1. TOUTES les factures MULTILAQUE (fk_soc 353)
0=300 | rowid=300 | 1=SI2602-0149 | ref=SI2602-0149 | 2=02/07 | ref_supplier=02/07 | 3=2026-02-26 | datef=2026-02-26 | 4=939.12 | ttc=939.12
0=301 | rowid=301 | 1=SI2602-0150 | ref=SI2602-0150 | 2=02/08 | ref_supplier=02/08 | 3=2026-02-26 | datef=2026-02-26 | 4=894.42 | ttc=894.42
0=302 | rowid=302 | 1=SI2602-0151 | ref=SI2602-0151 | 2=02/09 | ref_supplier=02/09 | 3=2026-02-26 | datef=2026-02-26 | 4=894.42 | ttc=894.42
0=303 | rowid=303 | 1=SI2602-0152 | ref=SI2602-0152 | 2=02/10 | ref_supplier=02/10 | 3=2026-02-26 | datef=2026-02-26 | 4=658.99 | ttc=658.99
0=507 | rowid=507 | 1=SI2609-0270 | ref=SI2609-0270 | 2=VEN739486 | ref_supplier=VEN739486 | 3=2026-09-30 | datef=2026-09-30 | 4=3517.2 | ttc=3517.2
--> 5 ligne(s)

########## S1. ventilation comptable des lignes d'achat
0=364 | nb_lignes=364 | 1=120 | sans_compte=120 | 2=46755.61 | ht_sans_compte=46755.61
--> 1 ligne(s)

########## T1. factures fournisseurs a TTC NEGATIF (avoirs saisis en type standard)
0=294 | rowid=294 | 1=SI2606-0143 | ref=SI2606-0143 | 2=06/13 | ref_supplier=06/13 | 3=2026-06-19 | datef=2026-06-19 | 4=KDI | nom=KDI | 5=0 | type=0 | 6=2 | fk_statut=2 | 7=0 | paye=0 | 8=-13.2 | ttc=-13.2
--> 1 ligne(s)

########## U1. paiements fourn negatifs ou nuls
--> 0 ligne(s)

########## V1. BALANCE FOURNISSEURS
0=293843.83 | achats_ttc=293843.83 | 1=265115.87 | regle_total=265115.87 | 2=28727.96 | solde_fournisseurs=28727.96
--> 1 ligne(s)

=== FIN ===