### 1. CHRONOLOGIE : facture emise/validee APRES la date de la ligne de banque pid pref bid dateo_banque fid fref datef date_valid pf_amount soc jours_ecart 14 PAY2505-0014 15 2025-05-17 17 FA2507-0013 2025-07-23 2025-07-23 59.04000000 BCBD 67 15 PAY2507-0015 16 2025-07-08 49 FA2509-0043 2025-09-18 2025-09-18 438.00000000 SAS Balder 72 67 PAY2603-0062 68 2026-03-13 184 FA2603-0164 2026-03-16 2026-03-16 1607.65000000 Divers au comptant 3 114 PAY2605-0109 361 2026-05-19 243 FA2605-0221 2026-05-20 2026-05-20 1438.10000000 Normandie Biologi'K Construction 1 114 PAY2605-0109 361 2026-05-19 244 FA2605-0222 2026-05-20 2026-05-20 155.69000000 Normandie Biologi'K Construction 1 114 PAY2605-0109 361 2026-05-19 245 FA2605-0223 2026-05-20 2026-05-20 1288.16000000 Normandie Biologi'K Construction 1 114 PAY2605-0109 361 2026-05-19 254 FA2605-0232 2026-05-30 2026-05-30 433.02000000 Normandie Biologi'K Construction 11 115 PAY2606-0110 362 2026-06-22 271 FA2606-0249 2026-06-23 2026-06-23 2220.53000000 Normandie Biologi'K Construction 1 115 PAY2606-0110 362 2026-06-22 277 FA2606-0255 2026-06-29 2026-06-29 957.44000000 Normandie Biologi'K Construction 7 115 PAY2606-0110 362 2026-06-22 278 FA2606-0256 2026-06-29 2026-06-29 540.99000000 Normandie Biologi'K Construction 7 115 PAY2606-0110 362 2026-06-22 293 FA2607-0271 2026-07-19 2026-07-19 328.45000000 Normandie Biologi'K Construction 27 115 PAY2606-0110 362 2026-06-22 294 FA2607-0272 2026-07-19 2026-07-19 652.84000000 Normandie Biologi'K Construction 27 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 294 FA2607-0272 2026-07-19 2026-07-19 337.59000000 Normandie Biologi'K Construction 4 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 296 FA2607-0274 2026-07-19 2026-07-19 346.92000000 Normandie Biologi'K Construction 4 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 297 FA2607-0275 2026-07-19 2026-07-19 385.52000000 Normandie Biologi'K Construction 4 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 300 FA2607-0278 2026-07-21 2026-07-21 2344.28000000 Normandie Biologi'K Construction 6 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 302 FA2607-0280 2026-07-21 2026-07-21 72.79000000 Normandie Biologi'K Construction 6 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 303 FA2607-0281 2026-07-21 2026-07-21 707.02000000 Normandie Biologi'K Construction 6 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 306 FA2607-0284 2026-07-24 2026-07-24 137.81000000 Normandie Biologi'K Construction 9 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 312 FA2607-0290 2026-07-29 2026-07-29 139.80000000 Normandie Biologi'K Construction 14 116 PAY2607-0111 363 2026-07-15 319 FA2607-0297 2026-07-31 2026-07-31 2528.27000000 Normandie Biologi'K Construction 16 120 PAY2606-0115 441 2026-06-02 366 FA2605-0332 2026-05-27 2026-08-10 619.97000000 Normandie Bois Koncept 69 121 PAY2606-0116 442 2026-06-02 367 FA2605-0333 2026-05-27 2026-08-10 2464.00000000 Normandie Bois Koncept 69 122 PAY2606-0117 443 2026-06-02 368 FA2605-0334 2026-05-27 2026-08-10 554.40000000 Normandie Bois Koncept 69 123 PAY2606-0118 444 2026-06-02 369 FA2605-0335 2026-05-27 2026-08-10 1848.00000000 Normandie Bois Koncept 69 124 PAY2606-0119 445 2026-06-18 370 FA2606-0336 2026-06-01 2026-08-10 1478.40000000 Normandie Bois Koncept 53 125 PAY2606-0120 446 2026-06-26 371 FA2606-0337 2026-06-26 2026-08-10 858.43000000 Normandie Bois Koncept 45 126 PAY2607-0121 447 2026-07-04 372 FA2607-0338 2026-07-01 2026-08-10 1478.40000000 Normandie Bois Koncept 37 127 PAY2605-0122 448 2026-05-30 373 FA2605-0343 2026-05-27 2026-08-10 247.59000000 ARBRE DE FER 72 127 PAY2605-0122 448 2026-05-30 374 FA2605-0339 2026-05-27 2026-08-10 984.00000000 ARBRE DE FER 72 127 PAY2605-0122 448 2026-05-30 375 FA2605-0340 2026-05-27 2026-08-10 221.40000000 ARBRE DE FER 72 127 PAY2605-0122 448 2026-05-30 376 FA2605-0341 2026-05-27 2026-08-10 738.00000000 ARBRE DE FER 72 136 PAY2609-0131 466 2026-09-02 395 FA2609-0355 2026-09-07 2026-09-07 103.83000000 Villey Paul 5 148 PAY2608-0143 535 2026-08-11 427 FA2608-0385 2026-08-01 2026-10-19 1478.40000000 Normandie Bois Koncept 69 TOTAL_CHRONO=34 ### 2. LIBELLE BANQUE ANNONCANT DES REFS : comparaison annonce vs solde pid=118 PAY2607-0113 bid=403 2026-07-20 584,43 LIBELLE: (CustomerInvoicePayment) Virement PM BATIMENT SAS — Tendance Menuiserie AgentCompta — virement PM BATIMENT SAS du 20/07/2026 (584,43 EUR), releve Credit Agricole. PM BATIMENT SAS = l entite juridique de l enseigne Tendance Menuiserie (confirme par l artisan). Regle les 3 premieres factures : FA2604-0177 (241,93) + FA2604-0194 (84,59) + FA2605-0217 (257,91 sur 258,91). Il manque 1,00 EUR sur la troisieme : laisse DU, a reclamer ou abandonner — decision de l artisan. ANNONCE: FA2604-0177,FA2604-0194,FA2605-0217 SOLDE : FA2604-0177,FA2604-0194,FA2605-0217 pid=128 PAY2607-0123 bid=452 2026-07-16 379,20 LIBELLE: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402441962 2960001668,FA 2606-0246,FA2606-0237, 6402441962 AgentCompta — virement Renault Trucks du 16/07/2026 (379,20 €). NATURE DE L'ÉCRITURE (confirmée par l'artisan le 18/08/2026) : • 108,00 € : solde de FA2606-0237 (facture soldée). • 271,20 € : ACOMPTE sur FA2606-0246 (1 382,40 €) — la facture reste OUVERTE, Renault doit encore 1 111,20 €. Ce n'est PAS un règlement de la facture. Libellé bancaire : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402441962 2960001668, FA 2606-0246, FA2606-0237 — le libellé CITE les deux factures mais n'en règle pas le total. ANNONCE: FA2606-0246,FA2606-0237 SOLDE : FA2606-0237,FA2606-0246 pid=129 PAY2608-0124 bid=454 2026-08-27 626,58 LIBELLE: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S.A.S. LES Facture FA2608-0308 Facture FA2608-0308 AgentCompta — match #1072 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S.A.S. LES Facture FA2608-0308 Facture FA2608-0308 8299002278930 8299002278930 ANNONCE: FA2608-0308 SOLDE : FA2608-0308 pid=130 PAY2608-0125 bid=455 2026-08-27 3 500,57 LIBELLE: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de LEFEVRE R Facture 032026239377367270000001 AgentCompta — règlement groupé, match #1073 Factures : FA2607-0283 + FA2607-0295 + FA2608-0303 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de LEFEVRE R Facture 032026239377367270000001 8299012237250 8299012237250 ANNONCE: FA2607-0283,FA2607-0295,FA2608-0303 SOLDE : FA2607-0283,FA2607-0295,FA2608-0303 pid=131 PAY2609-0126 bid=457 2026-09-01 14 136,63 LIBELLE: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot S.A.R.L. MAC factures Auot AgentCompta — règlement groupé, match #1081 Factures : FA2607-0268 + FA2607-0269 + FA2607-0287 + FA2607-0279 + FA2608-0330 + FA2607-0270 + FA2608-0302 + FA2607-0296 + FA2608-0300 + FA2607-0286 + FA2608-0307 + FA2607-0294 + FA2607-0267 + FA2607-0293 + FA2607-0291 + FA2607-0292 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot S.A.R.L. MAC factures Auot 8299012616043 8299012616043 ANNONCE: FA2607-0268,FA2607-0269,FA2607-0287,FA2607-0279,FA2608-0330,FA2607-0270,FA2608-0302,FA2607-0296,FA2608-0300,FA2607-0286,FA2608-0307,FA2607-0294,FA2607-0267,FA2607-0293,FA2607-0291,FA2607-0292 SOLDE : FA2607-0268,FA2607-0269,FA2607-0287,FA2607-0279,FA2608-0330,FA2607-0270,FA2608-0302,FA2607-0296,FA2608-0300,FA2607-0286,FA2608-0307,FA2607-0294,FA2607-0267,FA2607-0293,FA2607-0291,FA2607-0292 pid=132 PAY2609-0127 bid=460 2026-09-28 13 611,12 LIBELLE: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 S.A.R FA09/30+31+32+33+34 TEKNIPLI NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 AgentCompta — règlement groupé, match #1114 Factures : FA2609-0369 + FA2609-0373 + FA2609-0372 + FA2609-0371 + FA2609-0365 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 S.A.R FA09/30+31+32+33+34 TEKNIPLI NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 8352680939769 8352680939769 ANNONCE: FA2609-0369,FA2609-0373,FA2609-0372,FA2609-0371,FA2609-0365 SOLDE : FA2609-0369,FA2609-0373,FA2609-0372,FA2609-0371,FA2609-0365 pid=135 PAY2608-0130 bid=465 2026-08-27 348,00 LIBELLE: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402458972 FA2607-0265, 6402458972 AgentCompta — match #1074 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402458972 FA2607-0265, 6402458972 8334510010780 8334510010780 ANNONCE: FA2607-0265 SOLDE : FA2607-0265 pid=137 PAY2609-0132 bid=467 2026-09-17 120,00 LIBELLE: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402469931 FA2606-0250, 6402469931 AgentCompta — match #1108 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402469931 FA2606-0250, 6402469931 8357650006265 8357650006265 ANNONCE: FA2606-0250 SOLDE : FA2606-0250 pid=139 PAY2610-0134 bid=487 2026-10-05 1 820,98 LIBELLE: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI FA2609-0364 LMI AgentCompta — match #1127 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI FA2609-0364 LMI 8375830022560 8375830022560 ANNONCE: FA2609-0364 SOLDE : FA2609-0364 pid=140 PAY2609-0135 bid=488 2026-09-09 4 582,74 LIBELLE: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+326+327+328 NORMANDI FA08/18+19+20+21+27+28 TKP 322+323+324+326+327+328 NORMANDIE B AgentCompta — règlement groupé, match #1102 Factures : FA2608-0324 + FA2608-0322 + FA2608-0328 + FA2608-0327 + FA2608-0326 + FA2608-0323 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+326+327+328 NORMANDI FA08/18+19+20+21+27+28 TKP 322+323+324+326+327+328 NORMANDIE B 8299003362253 8299003362253 ANNONCE: FA2608-0324,FA2608-0322,FA2608-0328,FA2608-0327,FA2608-0326,FA2608-0323 SOLDE : FA2608-0324,FA2608-0322,FA2608-0328,FA2608-0327,FA2608-0326,FA2608-0323 pid=141 PAY2610-0136 bid=501 2026-10-05 238,39 LIBELLE: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI FA2609-0376 LMI AgentCompta — match #1128 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI FA2609-0376 LMI 8375830022559 8375830022559 ANNONCE: FA2609-0376 SOLDE : FA2609-0376 pid=144 PAY2610-0139 bid=527 2026-10-08 9 202,20 LIBELLE: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402479974 FA2609-0357,FA2609-358,FA2609-0359,FA2609-0356,FA2608-0350,FA2608-0348, 6402479974 AgentCompta — règlement groupé, match #1138 Factures : FA2609-0357 + FA2609-0358 + FA2609-0359 + FA2609-0356 + FA2608-0350 + FA2608-0348 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402479974 FA2609-0357,FA2609-358,FA2609-0359,FA2609-0356,FA2608-0350,FA2608-0348, 6402479974 8380760007819 8380760007819 ANNONCE: FA2609-0357,FA2609-0358,FA2609-0359,FA2609-0356,FA2608-0350,FA2608-0348 SOLDE : FA2609-0357,FA2609-0358,FA2609-0359,FA2609-0356,FA2608-0350,FA2608-0348 pid=145 PAY2609-0140 bid=528 2026-09-24 587,36 LIBELLE: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402473178 FA2608-0344,FA 2608-0345,FA2608-0346, 6402473178 AgentCompta — règlement groupé, match #1112 Factures : FA2608-0344 + FA2608-0345 + FA2608-0346 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402473178 FA2608-0344,FA 2608-0345,FA2608-0346, 6402473178 8365290008105 8365290008105 ANNONCE: FA2608-0344,FA2608-0345,FA2608-0346 SOLDE : FA2608-0344,FA2608-0345,FA2608-0346 pid=146 PAY2610-0141 bid=529 2026-10-01 2 964,00 LIBELLE: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402476661 FA2608-0329,FA2608-0349, 6402476661 AgentCompta — règlement groupé, match #1122 Factures : FA2608-0329 + FA2608-0349 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402476661 FA2608-0329,FA2608-0349, 6402476661 8373050012558 8373050012558 ANNONCE: FA2608-0329,FA2608-0349 SOLDE : FA2608-0329,FA2608-0349 pid=147 PAY2610-0142 bid=530 2026-10-15 742,80 LIBELLE: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402484973 FA 2609-0361,FA2608-0351, 6402484973 AgentCompta — règlement groupé, match #1144 Factures : FA2609-0361 + FA2608-0351 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402484973 FA 2609-0361,FA2608-0351, 6402484973 8388450007074 8388450007074 ANNONCE: FA2609-0361,FA2608-0351 SOLDE : FA2609-0361,FA2608-0351 TOTAL_LIBELLE_ECART=0 ### 3. LIBELLE BANQUE mentionnant une REF_CLIENT pid=114 PAY2605-0109 2026-05-19 7 000,00 | LIB: Acompte Normandie Biologi'K AgentCompta — Acompte Normandie Biologi'K, relevé Crédit Agricole du 2026-05-19. Réétalement du règlement unique de 32 202,99 EUR qui était daté du 06/08/2026 : la banque a reçu trois acomptes de 7 000,00 et un solde de 11 202,99. Montants et factures inchangés, seules les dates sont corrigées. | SOLDE: FA2602-0142,FA2604-0176,FA2604-0186,FA2604-0199,FA2604-0204,FA2605-0216,FA2605-0221,FA2605-0222,FA2605-0223,FA2605-0232 | REFCLI_TROUVEES: pid=115 PAY2606-0110 2026-06-22 7 000,00 | LIB: Acompte Normandie Biologi'K AgentCompta — Acompte Normandie Biologi'K, relevé Crédit Agricole du 2026-06-22. Réétalement du règlement unique de 32 202,99 EUR qui était daté du 06/08/2026 : la banque a reçu trois acomptes de 7 000,00 et un solde de 11 202,99. Montants et factures inchangés, seules les dates sont corrigées. | SOLDE: FA2605-0232,FA2605-0233,FA2606-0241,FA2606-0242,FA2606-0243,FA2606-0249,FA2606-0255,FA2606-0256,FA2607-0271,FA2607-0272 | REFCLI_TROUVEES: pid=116 PAY2607-0111 2026-07-15 7 000,00 | LIB: Acompte Normandie Biologi'K AgentCompta — Acompte Normandie Biologi'K, relevé Crédit Agricole du 2026-07-15. Réétalement du règlement unique de 32 202,99 EUR qui était daté du 06/08/2026 : la banque a reçu trois acomptes de 7 000,00 et un solde de 11 202,99. Montants et factures inchangés, seules les dates sont corrigées. | SOLDE: FA2607-0272,FA2607-0274,FA2607-0275,FA2607-0278,FA2607-0280,FA2607-0281,FA2607-0284,FA2607-0290,FA2607-0297 | REFCLI_TROUVEES: pid=117 PAY2608-0112 2026-08-06 11 202,99 | LIB: Solde relevé Normandie Biologi'K AgentCompta — Solde relevé Normandie Biologi'K, relevé Crédit Agricole du 2026-08-06. Réétalement du règlement unique de 32 202,99 EUR qui était daté du 06/08/2026 : la banque a reçu trois acomptes de 7 000,00 et un solde de 11 202,99. Montants et factures inchangés, seules les dates sont corrigées. | SOLDE: FA2607-0297,FA2607-0298,FA2608-0301,FA2608-0306,FA2608-0309,FA2608-0310,FA2608-0311,FA2608-0312,FA2608-0313,FA2608-0315,FA2608-0316,FA2608-0317,FA2608-0318,FA2608-0319,FA2608-0320,FA2608-0321 | REFCLI_TROUVEES: pid=118 PAY2607-0113 2026-07-20 584,43 | LIB: Virement PM BATIMENT SAS — Tendance Menuiserie AgentCompta — virement PM BATIMENT SAS du 20/07/2026 (584,43 EUR), releve Credit Agricole. PM BATIMENT SAS = l entite juridique de l enseigne Tendance Menuiserie (confirme par l artisan). Regle les 3 premieres factures : FA2604-0177 (241,93) + FA2604-0194 (84,59) + FA2605-0217 (257,91 sur 258,91). Il manque 1,00 EUR sur la troisieme : laisse DU, a reclamer ou abandonner — decision de l artisan. | SOLDE: FA2604-0177,FA2604-0194,FA2605-0217 | REFCLI_TROUVEES: pid=119 PAY2608-0114 2026-08-06 692,38 | LIB: Virement RAULIN INVEST — fac 178/180/188/189/116 AgentCompta — virement RAULIN INVEST du 06/08/2026 (692,38 EUR), relevé Crédit Agricole. Le libellé nomme les cinq factures : « fac 178 - 180 - 188 - 189 - 116 » — elles totalisent 692,38 au centime. | SOLDE: FA2604-0178,FA2604-0180,FA2604-0188,FA2604-0189,FA2601-0116 | REFCLI_TROUVEES: FA2601-0116(Raulin) pid=120 PAY2606-0115 2026-06-02 619,97 | LIB: Virement Normandie Bois Koncept 2026-REF-NBK-001 AgentCompta — virement Normandie Bois Koncept du 2026-06-02 (réf. 2026-REF-NBK-001), relevé Crédit Agricole. | SOLDE: FA2605-0332 | REFCLI_TROUVEES: FA2605-0332(2026-REF-NBK-001) pid=121 PAY2606-0116 2026-06-02 2 464,00 | LIB: Virement Normandie Bois Koncept 2026-REF-NBK-002 AgentCompta — virement Normandie Bois Koncept du 2026-06-02 (réf. 2026-REF-NBK-002), relevé Crédit Agricole. | SOLDE: FA2605-0333 | REFCLI_TROUVEES: FA2605-0333(2026-REF-NBK-002) pid=122 PAY2606-0117 2026-06-02 554,40 | LIB: Virement Normandie Bois Koncept 2026-REF-NBK-003 AgentCompta — virement Normandie Bois Koncept du 2026-06-02 (réf. 2026-REF-NBK-003), relevé Crédit Agricole. | SOLDE: FA2605-0334 | REFCLI_TROUVEES: FA2605-0334(2026-REF-NBK-003) pid=123 PAY2606-0118 2026-06-02 1 848,00 | LIB: Virement Normandie Bois Koncept 2026-REF-NBK-004 AgentCompta — virement Normandie Bois Koncept du 2026-06-02 (réf. 2026-REF-NBK-004), relevé Crédit Agricole. | SOLDE: FA2605-0335 | REFCLI_TROUVEES: FA2605-0335(2026-REF-NBK-004) pid=124 PAY2606-0119 2026-06-18 1 478,40 | LIB: Virement Normandie Bois Koncept 2026-REF-NBK-005 AgentCompta — virement Normandie Bois Koncept du 2026-06-18 (réf. 2026-REF-NBK-005), relevé Crédit Agricole. | SOLDE: FA2606-0336 | REFCLI_TROUVEES: FA2606-0336(2026-REF-NBK-005) pid=125 PAY2606-0120 2026-06-26 858,43 | LIB: Virement Normandie Bois Koncept 2026-REF-NBK-006 AgentCompta — virement Normandie Bois Koncept du 2026-06-26 (réf. 2026-REF-NBK-006), relevé Crédit Agricole. | SOLDE: FA2606-0337 | REFCLI_TROUVEES: FA2606-0337(2026-REF-NBK-006) pid=126 PAY2607-0121 2026-07-04 1 478,40 | LIB: Virement Normandie Bois Koncept 2026-REF-NBK-007 AgentCompta — virement Normandie Bois Koncept du 2026-07-04 (réf. 2026-REF-NBK-007), relevé Crédit Agricole. | SOLDE: FA2607-0338 | REFCLI_TROUVEES: FA2607-0338(2026-REF-NBK-007) pid=127 PAY2605-0122 2026-05-30 2 190,99 | LIB: Virement Julien Lautour - Arbre de Fer ADF-001 a 004 AgentCompta - virement de M. Julien LAUTOUR du 30/05/2026 (2 190,99 EUR) : regle les factures ADF-001 a 004 d Arbre de Fer au centime. L ecriture d apport en compte courant passee a tort a ete defaite ce jour. | SOLDE: FA2605-0343,FA2605-0339,FA2605-0340,FA2605-0341 | REFCLI_TROUVEES: FA2604-0175(julien) pid=128 PAY2607-0123 2026-07-16 379,20 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402441962 2960001668,FA 2606-0246,FA2606-0237, 6402441962 AgentCompta — virement Renault Trucks du 16/07/2026 (379,20 €). NATURE DE L'ÉCRITURE (confirmée par l'artisan le 18/08/2026) : • 108,00 € : solde de FA2606-0237 (facture soldée). • 271,20 € : ACOMPTE sur FA2606-0246 (1 382,40 €) — la facture reste OUVERTE, Renault doit encore 1 111,20 €. Ce n'est PAS un règlement de la facture. Libellé bancaire : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402441962 2960001668, FA 2606-0246, FA2606-0237 — le libellé CITE les deux factures mais n'en règle pas le total. | SOLDE: FA2606-0237,FA2606-0246 | REFCLI_TROUVEES: pid=129 PAY2608-0124 2026-08-27 626,58 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S.A.S. LES Facture FA2608-0308 Facture FA2608-0308 AgentCompta — match #1072 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Facture FA2608-0308 S.A.S. LES Facture FA2608-0308 Facture FA2608-0308 8299002278930 | SOLDE: FA2608-0308 | REFCLI_TROUVEES: pid=130 PAY2608-0125 2026-08-27 3 500,57 | LIB: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de LEFEVRE R Facture 032026239377367270000001 AgentCompta — règlement groupé, match #1073 Factures : FA2607-0283 + FA2607-0295 + FA2608-0303 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de LEFEVRE R Facture 032026239377367270000001 8299012237250 | SOLDE: FA2607-0283,FA2607-0295,FA2608-0303 | REFCLI_TROUVEES: pid=131 PAY2609-0126 2026-09-01 14 136,63 | LIB: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot S.A.R.L. MAC factures Auot AgentCompta — règlement groupé, match #1081 Factures : FA2607-0268 + FA2607-0269 + FA2607-0287 + FA2607-0279 + FA2608-0330 + FA2607-0270 + FA2608-0302 + FA2607-0296 + FA2608-0300 + FA2607-0286 + FA2608-0307 + FA2607-0294 + FA2607-0267 + FA2607-0293 + FA2607-0291 + FA2607-0292 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR factures Auot S.A.R.L. MAC factures Auot 8299012616043 | SOLDE: FA2607-0268,FA2607-0269,FA2607-0287,FA2607-0279,FA2608-0330,FA2607-0270,FA2608-0302,FA2607-0296,FA2608-0300,FA2607-0286,FA2608-0307,FA2607-0294,FA2607-0267,FA2607-0293,FA2607-0291,FA2607-0292 | REFCLI_TROUVEES: pid=132 PAY2609-0127 2026-09-28 13 611,12 | LIB: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 S.A.R FA09/30+31+32+33+34 TEKNIPLI NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 AgentCompta — règlement groupé, match #1114 Factures : FA2609-0369 + FA2609-0373 + FA2609-0372 + FA2609-0371 + FA2609-0365 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 S.A.R FA09/30+31+32+33+34 TEKNIPLI NORMANDIE BIO SEPTEMBRE 26 8352680939769 | SOLDE: FA2609-0369,FA2609-0373,FA2609-0372,FA2609-0371,FA2609-0365 | REFCLI_TROUVEES: pid=133 PAY2609-0128 2026-09-27 947,82 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MR DURMAZ KANI AgentCompta — match #1113 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de MR DURMAZ KANI 8352680898489 | SOLDE: FA2609-0362 | REFCLI_TROUVEES: pid=134 PAY2609-0129 2026-09-03 2 462,40 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EG BAT VK624531TAT1TX01 VIR EG.BAT FACTURE FA2608 0347 VK624531TAT1TX01 AgentCompta — match #1086 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EG BAT VK624531TAT1TX01 VIR EG.BAT FACTURE FA2608 0347 VK624531TAT1TX01 8342000003711 | SOLDE: FA2608-0347 | REFCLI_TROUVEES: pid=135 PAY2608-0130 2026-08-27 348,00 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402458972 FA2607-0265, 6402458972 AgentCompta — match #1074 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402458972 FA2607-0265, 6402458972 8334510010780 | SOLDE: FA2607-0265 | REFCLI_TROUVEES: pid=136 PAY2609-0131 2026-09-02 103,83 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M PAUL VILLEY studio Pauline studio Pauline AgentCompta — match #1083 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR VIR INST de M PAUL VILLEY studio Pauline studio Pauline 8299002838112 | SOLDE: FA2609-0355 | REFCLI_TROUVEES: pid=137 PAY2609-0132 2026-09-17 120,00 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402469931 FA2606-0250, 6402469931 AgentCompta — match #1108 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402469931 FA2606-0250, 6402469931 8357650006265 | SOLDE: FA2606-0250 | REFCLI_TROUVEES: pid=138 PAY2608-0133 2026-08-18 590,40 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI Loyer Juille Loyer Juillet AgentCompta — match #1062 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR M JULIEN LAUTOUR EI Loyer Juille Loyer Juillet 8323340006656 | SOLDE: FA2606-0342 | REFCLI_TROUVEES: FA2604-0175(julien) pid=139 PAY2610-0134 2026-10-05 1 820,98 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI FA2609-0364 LMI AgentCompta — match #1127 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0364 LMI FA2609-0364 LMI 8375830022560 | SOLDE: FA2609-0364 | REFCLI_TROUVEES: pid=140 PAY2609-0135 2026-09-09 4 582,74 | LIB: (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+326+327+328 NORMANDI FA08/18+19+20+21+27+28 TKP 322+323+324+326+327+328 NORMANDIE B AgentCompta — règlement groupé, match #1102 Factures : FA2608-0324 + FA2608-0322 + FA2608-0328 + FA2608-0327 + FA2608-0326 + FA2608-0323 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR 322+323+324+326+327+328 NORMANDI FA08/18+19+20+21+27+28 TKP 322+323+324+326+327+328 NORMANDIE B 8299003362253 | SOLDE: FA2608-0324,FA2608-0322,FA2608-0328,FA2608-0327,FA2608-0326,FA2608-0323 | REFCLI_TROUVEES: pid=141 PAY2610-0136 2026-10-05 238,39 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI FA2609-0376 LMI AgentCompta — match #1128 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR LMI FA2609-0376 LMI FA2609-0376 LMI 8375830022559 | SOLDE: FA2609-0376 | REFCLI_TROUVEES: pid=142 PAY2609-0137 2026-09-30 108,21 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREMENT VERS TEK 0370 - LEBOUCHER - SAINT SYLVAIN VIREMENT VERS TEKNI PLI PLIAGE ET A AgentCompta — match #1120 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR EBP COUVERTURE VIREMENT VERS TEK 0370 - LEBOUCHER - SAINT SYLVAIN VIREMENT VERS TEKNI PLI PLIAGE ET A 8371420001176 | SOLDE: FA2609-0370 | REFCLI_TROUVEES: pid=143 PAY2610-0138 2026-10-16 557,42 | LIB: (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Tekni-pli S.A.S. ACVR HOME Tekni-pli AgentCompta — match #1145 Libellé : VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Tekni-pli S.A.S. 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DOUBLONS : meme date + meme montant + meme groupe client -- variante montant+groupe (toutes dates) -- MEMEMONTANT 960.00|RENAULT 21@2025-10-23 , 81@2026-04-30 MEMEMONTANT 432.00|RENAULT 30@2025-11-20 , 51@2026-01-22 MEMEMONTANT 348.00|RENAULT 64@2026-03-12 , 135@2026-08-27 MEMEMONTANT 1612.80|RENAULT 66@2026-03-19 , 68@2026-04-02 , 69@2026-04-10 MEMEMONTANT 7000.00|SOC222 114@2026-05-19 , 115@2026-06-22 , 116@2026-07-15 MEMEMONTANT 1478.40|SOC382 124@2026-06-18 , 126@2026-07-04 , 148@2026-08-11 ### 5. FACTURES paye=1 mais somme des paiements != total_ttc PAYE_INCOHERENT 39 FA2509-0033 SCIADSIMMO 2025-09-09 ttc=5476.01000000 paie=5476.03000000 remise=0 avoirs_liees=0 reste=-0.02 close_code= SURPAYEE 39 FA2509-0033 SCIADSIMMO 2025-09-09 ttc=5476.01000000 paie=5476.03000000 PAYE_INCOHERENT 73 FA2510-0067 Normandie Biologi'K Construction 2025-10-19 ttc=3559.06000000 paie=3559.04000000 remise=0 avoirs_liees=0 reste=0.02 close_code= TOTAL_PAYE_INCOHERENT=2 ### 6. LIGNES DE BANQUE CREDITRICES SANS PAIEMENT CLIENT RATTACHE (compte 1) 402 2025-12-31 37001.25000000 202512 1 Solde au 31/12/2025 — comptes annuels signés TACHER ACOGEX, poste 512 (confirmé par le relevé : 29 521,40 au 09/08/2026 + 7 479,85 de flux) 408 2026-01-14 16.75000000 202601 1 Annulation acompte HTC (1/2) 409 2026-01-14 16.75000000 202601 1 Annulation acompte HTC (2/2) 327 2026-02-17 54.00000000 202602 1 Crédit-bail — acte de gestion à identifier 310 2026-02-25 3115.00000000 202602 1 Remboursement DGFiP — crédit de TVA 312 2026-04-30 4808.00000000 202604 1 Remboursement DGFiP — crédit de TVA 418 2026-05-15 253.43000000 202605 1 Remboursement Verpakgigant 341 2026-05-18 118.80000000 202605 1 Compte courant d'associé 342 2026-05-29 500.00000000 202605 1 Compte courant d'associé 349 2026-06-23 590.40000000 202606 1 Compte courant d'associé 350 2026-06-23 10000.00000000 202606 1 Compte courant d'associé 432 2026-07-27 26.40000000 202607 1 Avoir KDI reçu — remboursement client 3813883 317 2026-07-30 2194.00000000 202607 1 Remboursement DGFiP — crédit de TVA 453 2026-07-31 32.57000000 202607 1 Avoir carte INPI VADS du 30/07 — remboursement de la redevance de marque TOTAL_CREDITS_SANS_PAIEMENT=58727.35 ### 7. TOTAUX paiements=138 total=381849.86 imputations=352 total=381849.86 facture type=0 statut=2 paye=1 n=347 ttc=381296.75 facture type=0 statut=1 paye=0 n=41 ttc=38307.97 facture type=0 statut=3 paye=0 n=2 ttc=78290.23 facture type=0 statut=0 paye=0 n=2 ttc=1118.33